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美國德州儀器公司發(fā)布2017第一季度財務(wù)業(yè)績與股東回報

德州儀器公司(TI)日前公布其第一季度財務(wù)報告,營業(yè)收入為34億美元,凈收入9.97億美元,每股收益97美分。其中,每股收益包含了未涵蓋在本季公司業(yè)績預(yù)期內(nèi)的8美分離散稅收益。

北京2017年4月28日電 /美通社/ -- 德州儀器公司(TI)日前公布其第一季度財務(wù)報告,營業(yè)收入為34億美元,凈收入9.97億美元,每股收益97美分。其中,每股收益包含了未涵蓋在本季公司業(yè)績預(yù)期內(nèi)的8美分離散稅收益。

關(guān)于公司業(yè)績及股東回報,TI 董事長、總裁兼首席執(zhí)行官 Rich Templeton 作如下說明:

  • “營業(yè)收入相較于去年同期增長13%。公司產(chǎn)品在汽車市場中仍然保持著強勁的需求,同時工業(yè)市場也持續(xù)增強。
  • “在我們的核心業(yè)務(wù)中,較去年同期相比,模擬產(chǎn)品的營業(yè)收入同比增長20%,嵌入式處理產(chǎn)品的營業(yè)收入同比增長10%。兩項業(yè)務(wù)的營業(yè)毛利均有所提高。
  • “63.0%的毛利率體現(xiàn)了我們高質(zhì)量的產(chǎn)品組合,以及高效的制造策略,包括300毫米模擬產(chǎn)品生產(chǎn)所具有的優(yōu)勢。
  • “在過去的12月中,我們通過運營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流達到48億美元,再次體現(xiàn)了公司商業(yè)模式的優(yōu)勢。自由現(xiàn)金流在過去12個月中同比增長11%,達到42億美元,占營業(yè)收入的30.7%,較去年同期的29.5%有所提升。
  • “在過去12個月中,通過股票回購和分派股息,我們給股東們的回報達到38億美元。
  • “我們的資產(chǎn)負債表依然強勁,本季度末賬面上有30億美元的現(xiàn)金和短期投資,其中 80%歸本公司在美國的實體所擁有。截止本季度末,庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為132天。
  • “德州儀器在第二季度的預(yù)期是:營業(yè)收入范圍在34億美元至37億美元之間,每股收益范圍在89美分至1.01美元之間,其中包括估值為3000萬美元的離散稅收益?!?/li>

自由現(xiàn)金流為非 GAAP 財務(wù)衡量指標。自由現(xiàn)金流指的是業(yè)務(wù)營業(yè)現(xiàn)金流減去資本支出后的所剩現(xiàn)金。

盈利摘要

單位為百萬美元,每股收益除外。



1Q17


1Q16


變化

營業(yè)收入

$

3,402

$

3,008


13%

營業(yè)利潤

$

1,252

$

984


27%

凈收入

$

997

$

711


40%

每股收益

$

0.97

$

0.69


41%

現(xiàn)金流量

單位為百萬美元。






最近連續(xù)12個月




1Q17



1Q17



1Q16


變化

營業(yè)現(xiàn)金流


$

795


$

4,756


$

4,347


9%

資本支出


$

127


$

534


$

552


-3%

自由現(xiàn)金流


$

668


$

4,222


$

3,795


11%

自由現(xiàn)金流占營業(yè)收入百分比






30.7%



29.5%



過去12個月中,資本支出占營業(yè)收入的4%,與TI的長期目標保持一致。

現(xiàn)金回報

單位為百萬美元。






最近連續(xù)12個月




1Q17



1Q17



1Q16


變化

分派股息


$

500


$

1,763


$

1,471


20%

股票回購


$

550


$

2,052


$

2,701


-24%

總現(xiàn)金回報


$

1,050


$

3,815


$

4,172


-9%


業(yè)務(wù)分類季度業(yè)績

單位為百萬美元。




1Q17



1Q16


變化

模擬:









               營業(yè)收入


$

2,256


$

1,879


20%

               營業(yè)利潤


$

935


$

688


36%

嵌入式處理:









              營業(yè)收入


$

803


$

729


10%

              營業(yè)利潤


$

240


$

187


28%

其它:









              營業(yè)收入


$

343


$

400


-14%

              營業(yè)利潤*


$

77


$

109


-29%

*包括收購、重組或其它費用。

與去年同期相比:

模擬:(包括電源、信號鏈和大容量模擬業(yè)務(wù)) 

  • 營業(yè)收入的增長主要得益于電源和信號鏈產(chǎn)品營業(yè)收入的增加。大容量模擬營業(yè)收入也有所增長。
  • 營業(yè)利潤增加,主要得益于營業(yè)收入和相關(guān)毛利潤的提升。

嵌入式處理(包括連接微控制器和處理器)

  • 兩個產(chǎn)品線的營業(yè)收入均實現(xiàn)增長,且增長量相同。
  • 營業(yè)利潤實現(xiàn)增長,主要得益于營業(yè)收入和相關(guān)毛利潤的提升。

其它(包括DLP®產(chǎn)品、計算器、定制 ASIC 產(chǎn)品)

  • 營業(yè)收入減少5,700萬美元,營業(yè)利潤下降3,200萬美元。

非 GAAP 財務(wù)信息

本新聞稿包括根據(jù)這一衡量標準計算的自由現(xiàn)金流及各種比值。這些財務(wù)衡量標準并不遵循美國一般公認會計原則 (GAAP)。自由現(xiàn)金流的計算方法是從最直接可比 GAAP 衡量標準,經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流(也被稱為經(jīng)營現(xiàn)金流)中減去資本支出。

本公司認為,自由現(xiàn)金流和相關(guān)的比值能夠深刻反映公司的流動資金、現(xiàn)金生成能力和潛在可回報投資者的現(xiàn)金金額,并幫助更好了解公司財務(wù)業(yè)績。這些非GAAP衡量指標是可比GAAP衡量指標的補充。

下表中的數(shù)據(jù)是基于最直接可比 GAAP 的衡量標準經(jīng)調(diào)整后所得出的數(shù)據(jù)。

單位為百萬美元。












For 12 Months Ended





March 31,





2017


2016


Change

Cash flow from operations (GAAP) ......................................................................


$

4,756


$

4,347


9%

Capital expenditures ...............................................................................................



(534)



(552)



Free cash flow (non-GAAP) .................................................................................


$

4,222


$

3,795


11%










Revenue .................................................................................................................


$

13,764


$

12,858












Cash flow from operations as a percent of revenue (GAAP) .................................



34.6%



33.8%



Free cash flow as a percent of revenue (non-GAAP) ............................................



30.7%



29.5%



 

本新聞稿還包括對營業(yè)稅率的引用,這是一個我們用來描述預(yù)估年度實際稅率的非 GAAP 數(shù)據(jù)項,從定義上看,一個 GAAP 衡量標準不包括離散稅項目。我們相信,由于營業(yè)稅率更加清晰地描述了預(yù)估年度實際稅率所代表的內(nèi)容,即稅率將會對我們運營的增量變化產(chǎn)生怎樣的影響,這一數(shù)據(jù)項是有用的。對預(yù)估年度實際稅率沒有進行調(diào)整。

關(guān)于德州儀器公司

德州儀器 (TI) 是一家全球性半導(dǎo)體設(shè)計制造公司,始終致力于模擬 IC 及嵌入式處理器開發(fā)。TI 擁有全球頂尖人才,銳意創(chuàng)新,引領(lǐng)技術(shù)前沿。今天,TI 正攜手超過10萬家客戶打造更美好未來。

德州儀器商標:
DLP

其他商標均為其各自所有者的財產(chǎn)。

消息來源:德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司
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NASDAQ:TXN
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