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截至2018年底安大略省教師退休基金會凈資產(chǎn)達(dá)1911億加元

安大略省教師退休基金會
2019-04-02 21:00 7256
安大略省教師退休基金會 (Ontario Teachers' Pension Plan) 今天宣布,截至2018年12月31日,該基金會的凈資產(chǎn)達(dá)到1911億加元,較2017年12月31日增加16億加元。

- 該機(jī)構(gòu)連續(xù)六年確保資金儲備充足

多倫多2019年4月2日 /美通社/ -- 安大略省教師退休基金會 (Ontario Teachers' Pension Plan) 今天宣布,截至2018年12月31日,該基金會的凈資產(chǎn)達(dá)到1911億加元,較2017年12月31日增加16億加元。2018年總基金凈回報(bào)率為2.5%。

基金會總裁兼首席執(zhí)行官羅恩-莫克 (Ron Mock) 表示:“2018年,一些市場經(jīng)歷了近年來厲害的動蕩,但我們成功克服挑戰(zhàn),依然實(shí)現(xiàn)了正回報(bào),這要?dú)w功于我們努力構(gòu)建出的多元化投資組合,能夠適應(yīng)不同的市場場景。同時(shí),我們很高興地告訴大家,截至2019年1月1日,我們連續(xù)第六年達(dá)到資金儲備充足狀態(tài),所有退休金都提供100%通脹保護(hù)?!?/p>

截至2018年12月31日,該機(jī)構(gòu)自成立以來的年化總基金凈回報(bào)率為9.7%。截至2018年12月31日,5年和10年凈回報(bào)率分別為8.0%和10.1%。

在這一年中,與更傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置相比,該基金的波動性得到抑制。在資產(chǎn)類別、地理位置和其他方面均有所體現(xiàn)的投資組合多元化帶動基金業(yè)績超過其基準(zhǔn)1.8%,即35億加元,這表明該機(jī)構(gòu)的成員通過積極管理實(shí)現(xiàn)了價(jià)值。

首席投資官齊亞德-辛多 (Ziad Hindo) 說道:“在當(dāng)前的市場環(huán)境下,我們用實(shí)際行動證明了如何通過不斷平衡投資組合來保證穩(wěn)定性并取得成功。2018年,我們的私人資產(chǎn)表現(xiàn)更為搶眼。盡管環(huán)境更加艱難,我們依然在這一年里完成了一系列重大而復(fù)雜的交易?!?/p>

資產(chǎn)組合明細(xì)表

 





2018年




2017年



按公允價(jià)值計(jì)量的有效凈投資

(單位:十億加元)



占資產(chǎn)組合百分比


按公允價(jià)值計(jì)量的有效凈投資

(單位:十億加元)



占資產(chǎn)組合百分比

股票











公開交易


$

31.6



17%


$

35.2



19%


非公開交易


33.4



18


31.9



17




65.0



35


67.1



36













固定收益











債券


58.2



31


41.4



22


實(shí)際收益率資產(chǎn)


19.5



10


20.0



11




77.7



41


61.4



33













通脹敏感性資產(chǎn)











大宗商品


10.6



6


11.1



6


自然資源


8.1



4


6.6



3


通脹對沖


8.7



5


8.9



5




27.4



15


26.6



14













實(shí)際資產(chǎn)











房地產(chǎn)


27.5



15


25.5



14


基礎(chǔ)設(shè)施


17.8



9


18.7



10


實(shí)際收益率資產(chǎn)


4.3



2


1.5



1




49.6



26


45.7



25













信貸


15.2



8


13.6



7


絕對回報(bào)策略


12.6



7


10.7



6


貨幣管理外包


(0.4)




(0.3)




貨幣市場


(59.5)



(32)


(39.4)



(21)


凈投資[1]


$

187.6



100%


$

185.4



100%


 

[1]凈投資要減去2018年12月31日簡明財(cái)務(wù)狀況匯總報(bào)表所列出的投資相關(guān)負(fù)債,而且不計(jì)所有其它資產(chǎn)和負(fù)債。

 

總基金當(dāng)?shù)赝顿Y回報(bào)率為1.3%。安大略省教師退休基金會在50多個(gè)國家以全球35種貨幣進(jìn)行投資,但是以加元為單位來報(bào)告資產(chǎn)與負(fù)債。2018年,貨幣對總基金產(chǎn)生了1.5%的正面影響,該基金會因此獲得28億加元的收益,美元升值是主要推動因素。相比而言,2016年和2017年,貨幣產(chǎn)生的是負(fù)面影響。

消息來源:安大略省教師退休基金會
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