保定2019年5月10日 /美通社/ -- 東方紙業(yè)股份有限公司(紐約證券交易所股票代碼:ITP)(簡(jiǎn)稱“東方紙業(yè)”或該“公司”)是一家位于中國(guó)北方地區(qū)的生產(chǎn)和經(jīng)銷各種紙產(chǎn)品的大型造紙企業(yè),公司于今天公布截至2019年3月31日三個(gè)月未審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
截至3月31日三個(gè)月 |
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(百萬(wàn)美元) |
2019年 |
2018年 |
百分比變化 |
|||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
17.45 |
1.89 |
824.2% |
|||
常規(guī)瓦楞紙* |
12.22 |
0.91 |
1246.8% |
|||
低克重瓦楞紙** |
3.37 |
0.65 |
416.2% |
|||
膠版印刷紙 |
0.00 |
0.33 |
-100.0% |
|||
生活用紙產(chǎn)品 |
1.86 |
0.00 |
NM |
|||
虧損總額 |
-0.19 |
-0.70 |
-72.3% |
|||
毛利潤(rùn)(虧損)率 |
-1.1% |
-36.8% |
35.7 pp |
|||
常規(guī)瓦楞紙* |
-0.4% |
-20.2% |
19.9 pp |
|||
低克重瓦楞紙** |
-5.3% |
-59.5% |
54.1 pp |
|||
膠版印刷紙 |
NM |
-37.7% |
NM |
|||
生活用紙產(chǎn)品 |
1.8% |
NM |
NM |
|||
經(jīng)營(yíng)虧損 |
-3.17 |
-4.52 |
29.8% |
|||
凈虧損 |
-2.72 |
-4.09 |
33.4% |
|||
息稅折舊攤銷前利潤(rùn) |
0.81 |
-0.49 |
NM |
|||
每股基本和稀釋收益(虧損) |
-0.12 |
-0.19 |
36.8% |
|||
*產(chǎn)品來(lái)自PM6 |
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** 產(chǎn)品來(lái)自PM1 |
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*** pp代表百分比 |
2019年第一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1,745萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)824.2%,主要是由于瓦楞紙和生活用紙產(chǎn)品銷量增長(zhǎng),部分被瓦楞紙平均銷售價(jià)格的下降所抵消。2019年第一季度虧損19萬(wàn)美元,去年同期虧損70萬(wàn)美元。2019年第一季度毛虧損率1.1%,去年同期為36.8%。2019年第一季度凈虧損272萬(wàn)美元,或每股虧損0.13美元,去年同期凈虧損409萬(wàn)美元,或每股虧損0.19美元。2019年第一季度息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為81美元,去年同期為負(fù)49萬(wàn)美元。
公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官劉振勇先生表示:“2019年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與去年同期相比有顯著改善,主要是由于政府強(qiáng)制限制天然氣供應(yīng)導(dǎo)致去年1月底至3月中旬暫停生產(chǎn),去年第一季度業(yè)績(jī)低迷。然而,如果順序?qū)Ρ龋?019年第一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,745萬(wàn)美元,仍低于前三個(gè)季度的水平,突出了中國(guó)新年的季節(jié)性影響,以及瓦楞紙業(yè)務(wù)面臨的持續(xù)挑戰(zhàn)。生活用紙產(chǎn)品銷售是2019年第一季度的亮點(diǎn),收入達(dá)到186萬(wàn)美元,占總收入的10.7%,這得益于新啟動(dòng)的生活用紙生產(chǎn)線PM8。隨著2019年4月膠版印刷紙恢復(fù)生產(chǎn),公司全部生產(chǎn)線均已投入運(yùn)營(yíng)。因此,我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度的整體表現(xiàn)肯定會(huì)有所改善。在今年接下來(lái)的時(shí)間里,我們預(yù)計(jì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及平均銷售價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。”
2019年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019年第一季度,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總計(jì)1,745萬(wàn)美元,去年同期為189萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)1,556萬(wàn)美元,或百分比增長(zhǎng)824.4%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要原因是瓦楞紙和生活用紙產(chǎn)品銷量增長(zhǎng),部分被瓦楞紙平均銷售價(jià)格的下降所抵消。下表分別概括了2019年第一季度和2018年第一季度產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷量及平均銷售價(jià)格:
截至3月31日三個(gè)月 |
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2019年 |
2018年 |
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收入 |
銷量 |
平均銷售價(jià)格 |
收入 |
銷量 |
平均銷售價(jià)格 |
|
(千美元) |
(噸) |
(美元/噸) |
(千美 |
(噸) |
(美元/噸) |
|
常規(guī)瓦楞紙 |
12,225 |
26,293 |
465 |
908 |
1,672 |
543 |
低克重瓦楞紙 |
3,365 |
7,425 |
453 |
652 |
1,251 |
521 |
膠版印刷紙 |
ˉ |
ˉ |
ˉ |
329 |
379 |
867 |
生活用紙產(chǎn)品 |
1,860 |
1,603 |
1,160 |
ˉ |
ˉ |
ˉ |
總計(jì) |
17,450 |
35,321 |
494 |
1,888 |
3,302 |
572 |
2019年第一季度,瓦楞紙包括常規(guī)瓦楞紙和低克重瓦楞紙,收入1,559萬(wàn)美元,占總收入的89.3%,相比去年同期收入156萬(wàn)美元,占總收入的82.6%,增長(zhǎng)1,403萬(wàn)美元,或百分比增長(zhǎng)899.6%。2019年第一季度公司銷售33,718噸瓦楞紙,平均銷售價(jià)格462美元每噸,去年同期銷量2,923噸,平均銷售價(jià)格534美元每噸。
瓦楞紙銷售,其中常規(guī)瓦楞紙收入1,222萬(wàn)美元,銷量26,293噸,平均銷售價(jià)格465美元每噸,相比去年同期收入91萬(wàn)美元,銷量1,672噸,平均銷售價(jià)格543美元每噸,收入增長(zhǎng)1,132萬(wàn)美元,或百分比增站1,246.8%。低克重瓦楞紙收入337萬(wàn)美元,銷量7,425噸,平均銷售價(jià)格453美元每噸,相比去年同期收入65萬(wàn)美元,銷量1,251噸,平均銷售價(jià)格521美元每噸,收入增長(zhǎng)271萬(wàn)美元,或百分比增站416.2%。
由于設(shè)備維護(hù)及環(huán)境問(wèn)題政府強(qiáng)制限產(chǎn),2018年8月至2019年3月膠版印刷紙生產(chǎn)暫停。膠版印刷紙于2019年4月恢復(fù)生產(chǎn)。因此,2019年第一季度膠版印刷紙收入為零,去年同期為33萬(wàn)美元。2019年第一季度公司沒(méi)有銷售膠版印刷紙,去年同期銷量為379噸,平均銷售價(jià)格為867美元每噸。
我們從一家長(zhǎng)期供應(yīng)商那里購(gòu)買生活用紙底紙進(jìn)行加工,并生產(chǎn)生活用紙成品,以東方紙業(yè)的品牌進(jìn)行銷售,成品包括衛(wèi)生紙、盒裝和軟包裝紙巾、面巾紙和餐巾紙以及浴室和廚房用紙。2018年12月,我們完成了PM8生產(chǎn)線的建設(shè)、安裝及試運(yùn)營(yíng)并開(kāi)始生活用紙的工業(yè)生產(chǎn)。2019年第一季度生活用紙產(chǎn)品收入186萬(wàn)美元,銷量1,603噸,平均銷售價(jià)格1,160美元每噸。
虧損及虧損率
2019年第一季度銷售成本總計(jì)1,764萬(wàn)美元,相比去年同期為258萬(wàn)美元,增長(zhǎng)1,506萬(wàn)美元,或百分比增長(zhǎng)582.9%。總銷售成本增長(zhǎng)的主要原因是瓦楞紙和生活用紙產(chǎn)品銷量增加,部分被單位材料購(gòu)買成本的下降所抵消。2019年第一季度,每噸銷售成本499美元,去年同期每噸銷售成本782美元。2019年第一季度,常規(guī)瓦楞紙、低克重瓦楞紙、膠版印刷紙和生活用紙產(chǎn)品每噸銷售成本分別為467美元、477美元、無(wú)和1,140美元,去年同期分別為653美元、831美元、1,194美元和無(wú)。2019年第一季度,我們生產(chǎn)的主要原材料,回收紙板的平均單位購(gòu)買成本約為242美元每噸,去年同期為325美元每噸。
由于上述因素,2019年第一季度毛虧損總額19萬(wàn)美元,相比去年同期毛虧損70萬(wàn)美元,減少了50萬(wàn)美元,或百分比下降72.3%。2019年第一季度,整體毛虧損率為1.1%,去年同期為36.8%。2019年第一季度常規(guī)瓦楞紙、低克重瓦楞紙、膠版印刷紙和生活用紙產(chǎn)品毛利率分別為-0.4%、-5.4%、無(wú)和 1.8%,去年同期分別為-20.2%、-59.5%、 -37.7%和無(wú)。
銷售、一般及管理費(fèi)用
2019年第一季度,銷售、一般及管理費(fèi)用為298萬(wàn)美元,相比去年同期的381萬(wàn)美元,減少了83萬(wàn)美元,或百分比下降21.8%。銷售、一般及管理費(fèi)用減少的主要原因是2018年停產(chǎn)期間產(chǎn)生的額外的檢修費(fèi)用。2019年第一季度,銷售、一般及管理費(fèi)用占總收入百分比為17.1%,去年同期為202.0%。
經(jīng)營(yíng)虧損
2019年第一季度,經(jīng)營(yíng)虧損317萬(wàn)美元,去年同期為452萬(wàn)美元。2019年第一季度經(jīng)營(yíng)虧損率為18.2%,去年同期為239.4%。
凈虧損及每股凈虧損
2019年第一季度,凈虧損272萬(wàn)美元,較去年同期的409萬(wàn)美元,減少了136萬(wàn)美元,或百分比下降33.4%。
2019年第一季度,每股基本和稀釋凈虧損0.12美元,較去年同期凈虧損0.19美元,增幅0.07美元,或百分比增長(zhǎng)36.8%。
息稅折舊攤銷前利潤(rùn)
2019年第一季度,息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為81萬(wàn)美元,去年同期為負(fù)49萬(wàn)美元。
非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則金融措施
除了美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則結(jié)果,本新聞稿還包含對(duì)EBITDA的討論,證券交易委員會(huì)規(guī)定的非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則金融措施。公司將EBITDA稱為息稅折舊攤銷前利潤(rùn)。EBITDA是管理層評(píng)估我們的工作成果以及做出戰(zhàn)略決策的重要措施。管理層相信這一舉措是有益于投資者的因?yàn)樗呛饬抗窘?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)。由于不是所有的公司都使用同一種計(jì)算方法,因此公司EBITDA的情況可能與其它公司存在差異,而且不應(yīng)該作為財(cái)務(wù)狀況的替代或者改變根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則現(xiàn)金流的計(jì)算方法。
截至3月31日三個(gè)月 |
|||||
(百萬(wàn)美元) |
2019 |
2018 |
|||
凈收益(虧損) |
-2.72 |
-4.09 |
|||
加上:所得稅 |
-0.65 |
-0.54 |
|||
利息支出凈額 |
0.26 |
0.40 |
|||
折舊及攤銷 |
3.93 |
3.73 |
|||
息稅折舊攤銷前利潤(rùn) |
0.81 |
-0.49 |
現(xiàn)金、流動(dòng)資金及財(cái)務(wù)狀況
截至2019年3月31日,公司擁有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物,短期債務(wù)(包括關(guān)聯(lián)方貸款),應(yīng)付票據(jù)和長(zhǎng)期債務(wù)(包括關(guān)聯(lián)方貸款)分別為263萬(wàn)美元,922萬(wàn)美元,無(wú)和702萬(wàn)美元。相比截止到2018年年底分別為847萬(wàn)美元,1,429萬(wàn)美元,364萬(wàn)美元和689萬(wàn)美元。截至2019年3月31日,應(yīng)收賬款241萬(wàn)美元,截至2018年12月31日為288萬(wàn)美元。截至2019年3月31日,庫(kù)存凈額416萬(wàn)美元,2018年年底為292萬(wàn)美元。截止到2019年3月31日,公司擁有流動(dòng)資產(chǎn)1,541萬(wàn)美元,流動(dòng)負(fù)債2,041萬(wàn)美元,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)運(yùn)資本赤字501萬(wàn)美元。相比截止到2018年年底流動(dòng)資產(chǎn)2,416萬(wàn)美元,流動(dòng)負(fù)債2,963萬(wàn)美元,營(yíng)運(yùn)資本赤字548萬(wàn)美元。
截至2019年第一季度,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流出為305萬(wàn)美元,相比去年同期為486萬(wàn)美元。截至2019年第一季度,投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流出142萬(wàn)美元,相比去年同期為71萬(wàn)美元。截至2019年第一季度,融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流出537萬(wàn)美元,相比去年同期融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入79萬(wàn)美元。
業(yè)績(jī)電話會(huì)議
公司管理層將于美國(guó)東部時(shí)間2019年5月10日,星期五上午8點(diǎn)召開(kāi)(美國(guó)太平洋時(shí)間上午5點(diǎn)/北京時(shí)間下午8點(diǎn))。
參與會(huì)議,請(qǐng)撥打以下電話。接入后,請(qǐng)?zhí)峁?huì)議ID,或申請(qǐng)“東方紙業(yè)股份有限公司2019年第一季度業(yè)績(jī)電話會(huì)議”
日期: |
2019年5月10日 星期五 |
時(shí)間: |
美國(guó)東部時(shí)間上午8點(diǎn) |
免費(fèi)國(guó)際長(zhǎng)途 |
美國(guó): +1-855-500-8701 中國(guó)大陸: 400-120-0654 香港: 800-906-606 國(guó)際: +65-6713-5440 |
會(huì)議地址: |
5348189 |
這次電話會(huì)議將在互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)直播,任何感興趣的人士都可以訪https://edge.media-server.com/m6/p/erqyht32\。
請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前十五分鐘點(diǎn)擊鏈接進(jìn)行注冊(cè),下載,并安裝任何必要的音頻軟件。
會(huì)議內(nèi)容將于東部時(shí)間2019年5月10日上午11:00至2019年5月18日上午9:59時(shí)段內(nèi)提供回放。來(lái)自美國(guó)的電話請(qǐng)撥打+1-855-452-5696,或者國(guó)際性電話請(qǐng)撥打+61-290-034-211。使用密碼5348189重新播放。
關(guān)于東方紙業(yè)股份有限公司
東方紙業(yè)股份有限公司成立于1996年,是一家位于中國(guó)北方地區(qū)的大型造紙企業(yè)。利用回收紙作為其主要原材料(生活用紙除外),公司生產(chǎn)和銷售三種類型的紙制品:瓦楞紙、膠版印刷紙和生活用紙產(chǎn)品。公司毗鄰北京和天津地區(qū),是不斷發(fā)展的工業(yè)和制造業(yè)基地,也是中國(guó)最大的紙制品消費(fèi)市場(chǎng)之一,其生產(chǎn)基地位于華北河北省的保定市、邢臺(tái)市和蔚縣。公司自2009年12月起掛牌于紐約證券交易所。
安全港聲明
本新聞稿可能包含前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期極大不同的固有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,包括公司提交給證券交易委員會(huì)的文件中概述的風(fēng)險(xiǎn),這些文件也包括公司最新年報(bào)10-K。本新聞稿中提供的所有信息均以截至日期為準(zhǔn)。除法律另有規(guī)定外,公司不承擔(dān)更新或修訂其前瞻性聲明的責(zé)任。
更多詳情,請(qǐng)聯(lián)系:
投資者關(guān)系部:
Tony Tian, CFA
Weitian Group LLC
郵箱: ttian@weitianco.com
電話: +1-732-910-9692
截至2019年3月31日和2018年12月31日 |
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東方紙業(yè)股份有限公司合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
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(未審計(jì)) |
||||||||
2019年3月 |
2018年12月 |
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資產(chǎn) |
||||||||
流動(dòng)資產(chǎn) |
||||||||
現(xiàn)金及銀行結(jié)余 |
$ |
2,625,059 |
$ |
8,474,809 |
||||
限制用途現(xiàn)金 |
- |
3,642,616 |
||||||
應(yīng)收賬款(截止到2019年3月31日和2017年12月31 |
2,409,458 |
2,876,632 |
||||||
庫(kù)存 |
4,156,848 |
2,923,516 |
||||||
預(yù)付款及其它流動(dòng)資產(chǎn) |
6,213,819 |
6,241,299 |
||||||
流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì) |
15,405,184 |
24,158,872 |
||||||
地產(chǎn),廠房和設(shè)備凈額 |
167,245,378 |
167,829,716 |
||||||
應(yīng)退增值稅 |
2,824,809 |
2,810,331 |
||||||
非流動(dòng)遞延所得稅資產(chǎn) |
9,081,933 |
8,277,091 |
||||||
資產(chǎn)總計(jì) |
$ |
194,557,304 |
$ |
203,076,010 |
||||
負(fù)債及股東權(quán)益 |
||||||||
流動(dòng)負(fù)債 |
||||||||
短期銀行貸款 |
$ |
6,683,003 |
$ |
11,802,075 |
||||
信用社長(zhǎng)期貸款流動(dòng)部分 |
2,539,541 |
2,491,549 |
||||||
應(yīng)付賬款 |
1,647,286 |
629,054 |
||||||
應(yīng)付票據(jù) |
0 |
3,642,616 |
||||||
屬于關(guān)聯(lián)方 |
513,423 |
413,336 |
||||||
應(yīng)付工資和員工福利 |
305,148 |
213,536 |
||||||
其他應(yīng)付和應(yīng)計(jì)債務(wù) |
8,723,322 |
10,222,796 |
||||||
應(yīng)付所得稅 |
- |
219,305 |
||||||
流動(dòng)負(fù)債總計(jì) |
20,411,723 |
29,634,267 |
||||||
信用社貸款 |
4,796,911 |
4,706,259 |
||||||
關(guān)聯(lián)方貸款 |
2,227,668 |
2,185,569 |
||||||
負(fù)債總計(jì)(包括截至2019年3月31日和2018年12月31 |
27,436,302 |
36,526,095 |
||||||
承諾和突發(fā)事件 |
||||||||
股東權(quán)益 |
||||||||
500,000,000股普通股,每股面值0.001美元,截止到 |
22,360 |
22,360 |
||||||
附加資本 |
51,137,319 |
51,137,319 |
||||||
法定儲(chǔ)備收益 |
6,080,574 |
6,080,574 |
||||||
累積其它綜合收益(虧損) |
29,728 |
(3,263,952) |
||||||
留存收益 |
109,851,021 |
112,573,614 |
||||||
股東權(quán)益總計(jì) |
167,121,002 |
166,549,915 |
||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$ |
194,557,304 |
$ |
203,076,010 |
截止到2019年3月31日和2018年3月31日 |
||||||||
東方紙業(yè)股份有限公司收入和綜合收益的合并報(bào)表 |
||||||||
(未審計(jì)) |
||||||||
截至3月31日三個(gè)月 |
||||||||
2019年 |
2018年 |
|||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
$ |
17,450,292 |
$ |
1,888,194 |
||||
銷售成本 |
(17,642,758) |
(2,583,502) |
||||||
毛損 |
(192,466) |
(695,308) |
||||||
銷售、一般及管理費(fèi)用 |
(2,981,473) |
(3,813,794) |
||||||
地產(chǎn)、廠房和設(shè)備處置虧損 |
- |
(10,376) |
||||||
營(yíng)業(yè)虧損 |
(3,173,939) |
(4,519,478) |
||||||
其他收入(支出): |
||||||||
利息收入 |
58,818 |
44,763 |
||||||
補(bǔ)貼收入 |
- |
253,281 |
||||||
利息支出 |
(255,269) |
(403,811) |
||||||
收入所得稅前支出 |
(3,370,390) |
(4,625,245) |
||||||
收入所得稅準(zhǔn)備金 |
647,795 |
538,969 |
||||||
凈虧損 |
(2,722,595) |
(4,086,276) |
||||||
其他綜合收益 |
||||||||
外幣換算調(diào)整 |
3,293,680 |
7,375,558 |
||||||
綜合總收益總計(jì) |
$ |
571,085 |
$ |
3,289,282 |
||||
每股虧損 |
||||||||
每股基本和稀釋虧損 |
$ |
(0.12) |
$ |
(0.19) |
||||
已發(fā)行--基礎(chǔ)和稀釋 |
22,022,316 |
21,450,316 |
截止到2019年和2018年3月31日三個(gè)月 |
||||||||
東方紙業(yè)股份有限公司合并現(xiàn)金流報(bào)表 |
||||||||
(未審計(jì)) |
||||||||
截至3月31日三個(gè)月 |
||||||||
2019年 |
2018年 |
|||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流: |
||||||||
凈收益 |
$ |
(2,722,595) |
$ |
(4,086,276) |
||||
調(diào)整經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈收益和現(xiàn)金凈額 |
||||||||
折舊及攤銷 |
3,930,060 |
3,730,585 |
||||||
地產(chǎn)、廠房和設(shè)備處置及減值虧損 |
- |
10,376 |
||||||
備抵壞賬 |
(10,704) |
(22,297) |
||||||
股權(quán)支付薪酬 |
- |
- |
||||||
遞延稅款 |
(647,795) |
(538,969) |
||||||
經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和負(fù)債的變化 |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
535,220 |
1,114,843 |
||||||
預(yù)付款和其它流動(dòng)資產(chǎn) |
187,711 |
(2,535,170) |
||||||
庫(kù)存 |
(1,181,371) |
(202,692) |
||||||
應(yīng)付賬款 |
1,009,834 |
(129,770) |
||||||
顧客預(yù)付款 |
- |
- |
||||||
應(yīng)付票據(jù) |
(3,726,504) |
(2,374,507) |
||||||
屬于關(guān)聯(lián)方 |
37,265 |
39,575 |
||||||
應(yīng)付工資和員工福利 |
87,823 |
66,867 |
||||||
其它應(yīng)付和應(yīng)計(jì)債務(wù) |
(326,741) |
69,841 |
||||||
應(yīng)付所得稅 |
(224,355) |
- |
||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金凈額 |
(3,052,152) |
(4,857,594) |
||||||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流 |
||||||||
地產(chǎn),廠房和設(shè)備的購(gòu)買 |
(1,415,761) |
(707,162) |
||||||
用于投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額 |
(1,415,761) |
(707,162) |
||||||
融資活動(dòng)現(xiàn)金流: |
||||||||
關(guān)聯(lián)方貸款收益 |
- |
4,749,015 |
||||||
關(guān)聯(lián)方貸款還款 |
- |
(9,498,029) |
||||||
短期銀行貸款收益 |
4,024,625 |
9,972,931 |
||||||
銀行貸款償還 |
(9,390,791) |
(4,432,414) |
||||||
融資活動(dòng)提供的現(xiàn)金凈額 |
(5,366,166) |
791,503 |
||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物匯率變化的影響 |
341,713 |
471,899 |
||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物減少凈額 |
(9,492,366) |
(4,301,354) |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制用途現(xiàn)金—期初 |
12,117,425 |
9,017,427 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制用途現(xiàn)金—期末 |
$ |
2,625,059 |
$ |
4,716,073 |
||||
現(xiàn)金流信息補(bǔ)充披露: |
||||||||
用于支付利息的現(xiàn)金,資本化利息成本凈額 |
$ |
230,953 |
$ |
787,353 |
||||
用于支付所得稅的現(xiàn)金 |
$ |
224,355 |
$ |
- |
||||
現(xiàn)金及銀行結(jié)余 |
2,625,059 |
740,309 |
||||||
限制用途現(xiàn)金 |
- |
3,975,764 |
||||||
現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制用途現(xiàn)金總計(jì) |
2,625,059 |
4,716,073 |