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寧圣國(guó)際公布2020年上半年未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告

寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(“寧圣國(guó)際”或“公司”)(NASDAQ:NISN),是一家集科技、產(chǎn)業(yè)和金融于一體的創(chuàng)新性綜合解決方案提供商。公司于2020年12月31日公布截至2020年6月30日未經(jīng)審計(jì)的2020年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告。

上海2021年1月5日 /美通社/ -- 寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(“寧圣國(guó)際”或“公司”)(NASDAQ:NISN),是一家集科技、產(chǎn)業(yè)和金融于一體的創(chuàng)新性綜合解決方案提供商。公司于2020年12月31日公布截至2020年6月30日未經(jīng)審計(jì)的2020年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告。

寧圣國(guó)際董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官黃筱赟表示,“2019年7月,我們轉(zhuǎn)變了公司業(yè)務(wù)模式,對(duì)其進(jìn)行了專注于提供中小企業(yè)融資和供應(yīng)鏈解決方案的轉(zhuǎn)型。為了更專注于新業(yè)務(wù),公司在2020年11月完成了對(duì)原有設(shè)備和工程業(yè)務(wù)的剝離與處置。雖然受限于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境,公司出售該業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生一定的虧損;但是,我們堅(jiān)信進(jìn)入金融服務(wù)行業(yè)將為寧圣國(guó)際的未來(lái)提供更大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。此外,公司在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面取得了出色進(jìn)展的同時(shí),我們很高興報(bào)告公司在2020年上半年取得的可喜成績(jī)。盡管面臨新冠疫情帶來(lái)的挑戰(zhàn),我們可以看到公司核心業(yè)務(wù)的健康增長(zhǎng),并獲得可觀的利潤(rùn)。公司在新管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下,盈利能力持續(xù)增長(zhǎng),金融服務(wù)收入在2020年上半年達(dá)到1,350萬(wàn)美元,而該業(yè)務(wù)收入在2019年全年僅為250萬(wàn)美元。隨著公司建立可持續(xù)發(fā)展的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模式,我們對(duì)未來(lái)公司的持續(xù)增長(zhǎng)保持樂(lè)觀。在邁入2021年之際,寧圣國(guó)際將持續(xù)致力于為我們的所有客戶提供更靈活、便捷并具有彈性的供應(yīng)鏈服務(wù)?!?/p>

截至2020年6月30日止六個(gè)月財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

公司2019年上半年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)來(lái)自于原有的智能閥門(mén)的制造和安裝,該業(yè)績(jī)?cè)趫?bào)表中顯示為“非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈虧損”。由于公司于2019年7月著手開(kāi)展中小企業(yè)融資和供應(yīng)鏈解決方案業(yè)務(wù),因此該類業(yè)務(wù)收入、成本和費(fèi)用的同比數(shù)字在2019年上半年為零。

總收入

公司2020年上半年總收入達(dá)1,350萬(wàn)美元。公司于2019年7月著手開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù),為中小企業(yè)提供融資解決方案。該業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入達(dá)1,330萬(wàn)美元,該收入主要來(lái)源于公司幫助中小企業(yè)總計(jì)9.03億美元(約63.4億元人民幣)的融資。

公司于2020年1月開(kāi)展供應(yīng)鏈解決方案業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)專注于產(chǎn)融結(jié)合與聯(lián)動(dòng),旨在為供應(yīng)鏈行業(yè)的上下游企業(yè)提供服務(wù)。供應(yīng)鏈解決方案產(chǎn)生的收入來(lái)源于向供應(yīng)鏈下游供應(yīng)商提供的融資和管理服務(wù)。 2020年上半年,公司供應(yīng)鏈解決方案的收入為20萬(wàn)美元,主要來(lái)自約750萬(wàn)美元(約5,240萬(wàn)元人民幣)的融資和管理服務(wù)收入。

銷售、一般及管理費(fèi)用

公司的銷售、一般和管理費(fèi)用包括廣告和營(yíng)銷費(fèi)用、辦公室租金及其他花費(fèi)、公司管理層及員工相關(guān)的費(fèi)用、以及支付給第三方的專業(yè)費(fèi)用。截至2020年6月30日,公司的銷售,一般及管理費(fèi)用約390萬(wàn)美元,該費(fèi)用2019年同期約為40萬(wàn)美元。該增長(zhǎng)主要由于公司金融服務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的約350萬(wàn)美元的費(fèi)用。

終止經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的凈虧損

2020年上半年,公司計(jì)提已終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)減值達(dá)990萬(wàn)美元,導(dǎo)致已終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損為1,030萬(wàn)美元。相比而言,2019年同期的凈虧損為30萬(wàn)美元。

凈收入和每股收益(虧損)

2020年上半年,公司凈虧損達(dá)620萬(wàn)美元,主要來(lái)源于公司金融服務(wù)業(yè)務(wù)的410萬(wàn)美元凈收入以及已終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損1,030萬(wàn)美元。

2020年上半年公司每股凈虧損為0.34美元,去年同期每股凈虧損為0.04美元。 2020年上半年,加權(quán)平均股份數(shù)量為18,167,603股,去年同期為16,269,577股。

財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流

截至2020年6月30日,公司擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制性現(xiàn)金1,590萬(wàn)美元。截至2019年12月31日,公司擁有現(xiàn)金,現(xiàn)金等價(jià)物和限制性現(xiàn)金280萬(wàn)美元。這一增長(zhǎng)主要由于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金240萬(wàn)美元,與納覓控股收購(gòu)案中獲得現(xiàn)金510萬(wàn)美元,私募增發(fā)650萬(wàn)美元,以及大股東寧圣國(guó)際企業(yè)管理集團(tuán)(開(kāi)曼群島)有限公司出資460萬(wàn)美元。上述資金主要用于公司金融服務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

2020年上半年,公司金融服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金凈額達(dá)240萬(wàn)美元,去年同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈額為40萬(wàn)美元,主要是由于制造和安裝業(yè)務(wù)的停產(chǎn)所致。

2020年上半年,公司投資活動(dòng)提供的現(xiàn)金凈額達(dá)640萬(wàn)美元,主要來(lái)源于公司與納覓控股收購(gòu)案中獲得現(xiàn)金510萬(wàn)美元以及償還第三方貸款的170萬(wàn)美元減去向第三方提供的新貸款中的30萬(wàn)美元。去年公司投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額接近為零。

2020年上半年,公司融資活動(dòng)提供的現(xiàn)金凈額達(dá)440萬(wàn)美元,主要來(lái)源于私募定增的650萬(wàn)美元及寧圣開(kāi)曼的455萬(wàn)美元出資,扣除支付范太克(上海)數(shù)字科技有限公司的670萬(wàn)美元收購(gòu)款。去年同期公司融資活動(dòng)提供的現(xiàn)金凈額為40萬(wàn)美元。

近期業(yè)務(wù)發(fā)展
收購(gòu)納覓控股(開(kāi)曼群島)有限公司

2020年5月12日,公司簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議(“協(xié)議”),從納覓控股(英屬維爾京群島)有限公司(特殊目的公司)(納覓的股東)(“賣方”)處收購(gòu)納覓控股(開(kāi)曼群島)有限公司所有已發(fā)行普通股。根據(jù)該協(xié)議,本公司以2,535萬(wàn)美元(約1.8億元人民幣)(“收購(gòu)價(jià)”)從賣方處購(gòu)買納覓控股(開(kāi)曼群島)的全部已發(fā)行流通股份。根據(jù)該協(xié)議之條款,收購(gòu)價(jià)將以5,000萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金加1,562,726只股票(每股價(jià)格11.73美元)的方式來(lái)支付。

納覓控股(開(kāi)曼群島)及其子公司,為中國(guó)的中小型企業(yè)提供財(cái)務(wù)解決方案。寧圣國(guó)際希望通過(guò)此次收購(gòu)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),補(bǔ)充公司的金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

任命新首席執(zhí)行官

2020年9月4日,董事會(huì)任命黃筱赟先生為董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官,自2020年9月4日起生效。黃先生在金融科技行業(yè)擁有超過(guò)10年的經(jīng)驗(yàn)。在加入希伯倫之前,黃先生曾擔(dān)任惠眾商務(wù)顧問(wèn)(北京)有限公司的總裁兼首席執(zhí)行官,在制定發(fā)展計(jì)劃方面發(fā)揮了重要作用,并成為整個(gè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。再此之前,他也曾擔(dān)任北京恒泰普惠信息服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,杭州融都科技總裁兼CEO。黃先生曾經(jīng)參與諸多重要科技項(xiàng)目,包括:中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司、上海證通公司、上海清算所、北金所、恒生電子等。黃先生擁有上海電力大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位。

公司更名為寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

2020年11月16日,公司宣布將其名稱從希伯倫技術(shù)有限公司更名為公司更名為寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(“寧圣國(guó)際”)。此外,自2020年11月16日起,公司在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)的股票代碼由“HEBT”更改為“NISN”。新的公司名稱反映了公司當(dāng)前的核心業(yè)務(wù),并整合不同的服務(wù)領(lǐng)域的品牌,樹(shù)立企業(yè)形象。

與上海石油天然氣交易所的戰(zhàn)略合作

2020年11月21日,公司旗下所控公司范太克(上海)數(shù)字科技有限公司與國(guó)家能源產(chǎn)品交易平臺(tái)上海市石油天然氣交易中心(SHPGX)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方同意實(shí)現(xiàn)全面合作,寧圣國(guó)際通過(guò)其供應(yīng)鏈科技和供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)SHPGX交易平臺(tái),為能源產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)提供供應(yīng)鏈管理與金融服務(wù)。

出售香港希伯倫科技有限公司

2020年11月30日,公司完成了先前宣布的股權(quán)轉(zhuǎn)讓(“出售”)。公司根據(jù)2020年11月30日簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議(“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”)的條款,將其子公司香港希伯倫科技有限公司(“希伯倫香港”)的所有股權(quán)出售給惠城發(fā)展有限公司出售金額約1,390萬(wàn)美元(9,830萬(wàn)元人民幣)并以現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物支付。通過(guò)希伯倫香港股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司出售了其在浙江希伯倫自控工程科技有限公司,溫州希伯倫流體設(shè)備有限公司和徐州維嘉生物科技有限公司所持有的全部股權(quán)。從而剝離了其制造和安裝業(yè)務(wù)(“已終止業(yè)務(wù)”)。剝離香港希伯倫將導(dǎo)致處置損失1,180萬(wàn)美元。

成立子公司寧圣(山東)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

2020年12月15日,公司宣布與山東省泰安市政府達(dá)成初步協(xié)議。作為公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃的一部分,該子公司將成為寧圣國(guó)際目前所有中國(guó)旗下子公司和所控公司的主要運(yùn)營(yíng)及控股平臺(tái)。該子公司預(yù)計(jì)將于2021年春季投入運(yùn)營(yíng)。

寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介

寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(NASDAQ:NISN)始終堅(jiān)持科技驅(qū)動(dòng),產(chǎn)融結(jié)合,以成熟而豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),為中外企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)提供供應(yīng)鏈專業(yè)解決方案。寧圣國(guó)際以其獨(dú)特創(chuàng)新的商業(yè)模式,通過(guò)旗下子公司為用戶提供科技供應(yīng)鏈管理、科技資產(chǎn)路由、科技金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的專業(yè)解決方案,賦能產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大,持續(xù)發(fā)展!同時(shí),寧圣國(guó)際持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域,融通產(chǎn)融結(jié)合,打造開(kāi)放賦能你我他的細(xì)分生態(tài),搭建供應(yīng)鏈+銀行+證券+信托+保險(xiǎn)+基金+國(guó)央企+保理+劣后的聯(lián)動(dòng)平臺(tái),聚焦產(chǎn)融聯(lián)動(dòng),服務(wù)于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游,為細(xì)分領(lǐng)域供給側(cè)改革助力!欲了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://www.fintaike.com。

安全港聲明

本新聞稿包含寧圣對(duì)其未來(lái)期望、計(jì)劃和前景的看法,這些都構(gòu)成了前瞻性聲明。由于各種因素,包括但不限于與籌集額外資金的能力相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,以及維持和發(fā)展其業(yè)務(wù)的能力,實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明所示的結(jié)果存在重大差異,經(jīng)營(yíng)成果的可變性、維持和提升品牌的能力、新產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)和引進(jìn)、收購(gòu)公司、技術(shù)和資產(chǎn)成功整合到其產(chǎn)品和服務(wù)組合中、營(yíng)銷和其他業(yè)務(wù)發(fā)展舉措、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),一般政府法規(guī)、經(jīng)濟(jì)條件、對(duì)關(guān)鍵人員的依賴性、吸引、雇用和留住具備滿足客戶要求所需技術(shù)技能和經(jīng)驗(yàn)的人員的能力,以及保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力。寧圣鼓勵(lì)您在寧圣的登記聲明和其他提交給證券交易委員會(huì)的文件中審查可能影響其未來(lái)結(jié)果的其他因素。寧圣不承擔(dān)因新信息、未來(lái)事件或其他原因而更新或修訂其前瞻性聲明的義務(wù),法律明文規(guī)定除外。

聯(lián)絡(luò):

寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
投資者關(guān)系
盧少康
電話:+86(21)2357-0055
電子郵件:lushaokang@cnisun.com

ICR
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消息來(lái)源:寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

 

 

寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司

簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表

截至2020630日和20191231

(單位:美元)

   

2020630

   

 

2019 1231*

資產(chǎn)

 

(未經(jīng)審計(jì)) 

     

流動(dòng)資產(chǎn)

         

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

 

$

15,916,743

   

$

2,756,490

限制性貨幣資金

   

5,773

     

25,016

應(yīng)收賬款

   

5,163,159

     

1,233,038

應(yīng)收利息

   

103,785

     

-

預(yù)付賬款

   

1,371,230

     

171,027

其他應(yīng)收款

   

4,061,751

     

101,111

短期應(yīng)收款

   

6,239,266

     

2,434,715

應(yīng)收款-希伯倫香港

   

9,199,014

     

9,201,432

交易性金融資產(chǎn)

   

1,427,085

     

-

其他流動(dòng)資產(chǎn)

   

60,497

     

8,064

待剝離流動(dòng)資產(chǎn)

   

29,593,848

     

36,985,779

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

   

73,142,151

     

52,916,672

               

非流動(dòng)資產(chǎn)

             

固定資產(chǎn)

   

652,075

     

287,057

無(wú)形資產(chǎn)

   

3,863,269

     

4,189,350

經(jīng)營(yíng)性租賃使用權(quán)資產(chǎn)

   

1,673,007

     

502,670

長(zhǎng)期應(yīng)收款

   

3,113,898

     

2,872,820

長(zhǎng)期股權(quán)投資

   

493,394

     

500,715

商譽(yù)

   

23,283,990

     

11,074,864

遞延所得稅資產(chǎn)凈值

   

19,748

     

20,040

待剝離非流動(dòng)資產(chǎn)

   

18,600,560

     

21,636,501

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

   

51,699,941

     

41,084,017

資產(chǎn)合計(jì)

 

$

124,842,092

   

$

94,000,689

               

負(fù)債

             

流動(dòng)負(fù)債

             

應(yīng)付賬款

 

$

566,832

   

$

224,045

經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債-短期

   

853,237

     

138,133

預(yù)收賬款

   

824,071

     

28,728

應(yīng)交稅費(fèi)

   

1,532,435

     

138,157

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)-短期

   

997,819

     

7,759,443

收購(gòu)對(duì)價(jià)

   

25,477,346

     

-

預(yù)提費(fèi)用及其他流動(dòng)負(fù)債

   

2,987,286

     

674,169

待剝離流動(dòng)負(fù)債-短期

   

28,826,594

     

28,472,022

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

   

62,065,620

     

37,434,697

               

長(zhǎng)期應(yīng)付款(經(jīng)營(yíng)性租賃)

   

826,319

     

368,019

遞延所得稅負(fù)債

   

709,190

     

805,826

待剝離非流動(dòng)負(fù)債

   

1,355,689

     

1,456,634

負(fù)債合計(jì)

   

64,956,818

     

40,065,176

               

股東權(quán)益:

             

股本 (截至2020年6月30日和2019年12月31日,A類
普通股面值為0.001美元,分別授權(quán)40,000,000股和
40,000,000股,已發(fā)行和流通股分別為18,992,403股和
17,710,471股)

   

18,992

     

17,710

資本公積

   

41,143,042

     

28,369,076

未分配利潤(rùn)

   

21,326,570

     

27,472,766

累計(jì)其他綜合損失

   

(2,593,523)

     

(1,914,232)

普通股股東權(quán)益

   

59,895,081

     

53,945,320

少數(shù)所有者權(quán)益

   

(9,807)

     

(9,807)

所有者權(quán)益合計(jì)

   

59,885,274

     

53,935,513

負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)

 

$

124,842,092

   

$

94,000,689

 

*已對(duì)科目進(jìn)行重新分類以符合公司將希伯倫香港及其子公司分類為待剝離資產(chǎn)和待剝離負(fù)債的決定。

 

 


寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司

簡(jiǎn)明合并經(jīng)營(yíng)及綜合收益表

截至2020年和2019630日止六個(gè)月

(單位:美元)

(未經(jīng)審計(jì))

 
   

截至630日止六個(gè)月

 
   

2020

   

2019

 
             

營(yíng)業(yè)收入

           

-

 

中小企業(yè)融資解決方案

 

$

13,259,133

   

$

-

 

供應(yīng)鏈解決方案

   

193,783

     

-

 

其他融資解決方案

   

21,120

     

-

 

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)

   

13,474,036

     

-

 
                 

營(yíng)業(yè)成本

               

營(yíng)業(yè)成本

   

(5,266,144)

     

-

 

稅金及附加

   

(68,391)

     

-

 

毛利潤(rùn)

   

8,139,501

     

-

 
                 

營(yíng)業(yè)費(fèi)用

               

銷售費(fèi)用

   

450,426

     

15,281

 

管理費(fèi)用

   

3,357,386

     

336,387

 

研發(fā)費(fèi)用

   

59,496

     

-

 

營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)

   

3,867,308

     

351,668

 

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損)

   

4,272,193

     

(351,668)

 
                 

其他收入(支出)

               

利息收支及投資收益

   

180,513

     

-

 

營(yíng)業(yè)外收入 (支出)

   

2,941

     

(657)

 

其他收益合計(jì)(虧損)

   

183,454

     

(657)

 
                 

稅前利潤(rùn)

   

4,455,647

     

(352,325)

 
                 

所得稅費(fèi)用

   

307,354

     

-

 

持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(虧損)

   

4,148,293

     

(352,325)

 

非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈虧損

   

(10,294,489)

     

(325,026)

 

凈利潤(rùn)(虧損)

 

$

(6,146,196)

   

$

(677,351)

 

其他綜合收益(損失)

               

外幣折算調(diào)整

   

(679,291)

     

53,784

 
                 

綜合損失合計(jì)

 

$

(6,825,487)

   

$

(623,567)

 
                 

普通股每股基本和稀釋收益(虧損)

               

持續(xù)經(jīng)營(yíng)每股收益

 

$

0.23

   

$

(0.02)

 

非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)每股虧損

   

(0.57)

     

(0.02)

 

總計(jì)

 

$

(0.34)

   

$

(0.04)

 
                 

加權(quán)平均股份數(shù)

               

基本和稀釋

   

18,167,603

     

16,269,577

 

 

 

寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司

簡(jiǎn)明現(xiàn)金流量表

截至2020年和2019630日止六個(gè)月

(單位:美元)

(未經(jīng)審計(jì))

 
   

截至630日止六個(gè)月

   

2020

   

2019

   

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

             

凈利潤(rùn)(虧損)

 

$

(6,146,196)

   

$

(677,351)

   

非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(虧損)

   

(10,294,489)

     

(325,026)

   

持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(虧損)

   

4,148,293

     

(352,325)

   

將凈利潤(rùn)(虧損)調(diào)節(jié)為產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:

                 

折舊與攤銷

   

622,812

     

-

   

股權(quán)薪酬

   

860,457

     

-

   

投資損失(收益)

   

(114,930)

     

-

   

遞延所得稅費(fèi)用(收益)

   

(85,246)

     

-

   

經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng):

                 

應(yīng)收賬款

   

(40,711)

     

-

   

預(yù)付費(fèi)用及其他流動(dòng)資產(chǎn)

   

(3,742,853)

     

-

   

應(yīng)付賬款

   

347,340

     

-

   

預(yù)付賬款

   

797,100

     

-

   

應(yīng)交稅費(fèi)

   

231,784

     

-

   

經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債

   

(141,625)

     

-

   

預(yù)提費(fèi)用和其他流動(dòng)負(fù)債

   

(511,492)

     

-

   

持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額

   

2,370,929

     

(352,325)

   

非持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額

   

(510,306)

     

(209,040)

   

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額

   

1,860,623

     

(561,365)

   
                   

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

                 

購(gòu)建固定資產(chǎn)

   

(25,768)

     

-

   

購(gòu)建無(wú)形資產(chǎn)

   

(22,713)

     

-

   

收購(gòu)納覓所產(chǎn)生現(xiàn)金流

   

5,062,170

     

-

   

收到其他與投資相關(guān)的現(xiàn)金

   

1,706,351

     

-

   

支付的其他與投資相關(guān)的現(xiàn)金

   

(284,392)

     

-

   

持續(xù)經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~

   

6,435,648

     

-

   

非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~

   

-

     

(12,429)

   

投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~

   

6,435,648

     

(12,429)

   
                   

融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

                 

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

   

(6,678,943)

     

-

   

收到的其他與融資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

   

6,503,378

     

-

   

吸收投資所收到的現(xiàn)金

   

4,550,000

     

-

   

持續(xù)經(jīng)營(yíng)融資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額

   

4,374,435

     

-

   

非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量凈額

   

-

     

(404,751)

   

融資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額

   

4,374,435

     

(404,751)

   
                   

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

   

(40,002)

     

27

   

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加(減少)

   

12,630,704

     

(978,518)

   
                   

持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期初余額

   

2,781,506

     

631

   

非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期初余額

   

696,157

     

3,071,612

   

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期初余額

   

3,477,663

     

3,072,243

   
                   

持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期末余額

   

15,922,516

     

93

   

非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期末余額

   

185,851

     

2,093,632

   

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期末余額

 

$

16,108,367

   

$

2,093,725

   
                   

補(bǔ)充現(xiàn)金流披露:

                 

支付所得稅的現(xiàn)金

 

$

13,972

   

$

-

   

支付利息的現(xiàn)金

 

$

-

   

$

-

   
                   

非現(xiàn)金活動(dòng)補(bǔ)充披露:

                 

收購(gòu)納覓的籌資活動(dòng)

 

$

25,477,346

   

$

-

   

應(yīng)付經(jīng)營(yíng)性租賃負(fù)債

 

$

1,679,556

     

-

   
                   

持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括:

                 

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

 

$

15,916,743

   

$

93

   

限制性貨幣資金

   

5,773

     

-

   

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金總計(jì)

 

$

15,922,516

   

$

93

   

 

消息來(lái)源:寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
相關(guān)股票:
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