中國(guó)福州2022年10月27日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克:PME,"平潭海洋"、"我們"或"公司"),是一家總部位于中華人民共和國(guó)的漁業(yè)公司。公司今日公布截至2022年6月30日的2022年上半年未審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。
2022年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要(同期對(duì)比)
管理層評(píng)述
公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:"2022年上半年,新冠疫情再次在中國(guó)多地發(fā)生,多個(gè)主要城市長(zhǎng)時(shí)間的疫情管控影響了市場(chǎng)消費(fèi)能力。在面臨多重挑戰(zhàn)的情況下,我們雖然實(shí)現(xiàn)了2022年上半年的營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.8%,銷售量也增加了46.4%,但仍低于我們?nèi)ツ甑讓?duì)2022年上半年的預(yù)期。
面對(duì)大環(huán)境的影響,管理層繼續(xù)保持積極應(yīng)對(duì),努力改善經(jīng)營(yíng)策略,調(diào)整投入方向及產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬新的銷售渠道,挖掘探索直營(yíng)模式。近期,隨著國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)疫情情況的好轉(zhuǎn),我們對(duì)公司2022年全年業(yè)績(jī)依然充滿期待。"
影響平潭海洋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素
冠狀病毒
新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、我們?cè)谥袊?guó)的市場(chǎng)和我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不利影響。
為了應(yīng)對(duì)新冠疫情,我們目前中國(guó)業(yè)務(wù)所在的幾個(gè)省市啟動(dòng)了一些應(yīng)對(duì)緊急公共衛(wèi)生事件的措施。緊急檢疫措施和旅行限制已經(jīng)對(duì)中國(guó)的部分漁民產(chǎn)生了重大影響,也對(duì)我們的業(yè)務(wù)包括漁業(yè)產(chǎn)生了不利影響。我們將繼續(xù)積極監(jiān)測(cè)情況,并可能采取進(jìn)一步的行動(dòng)改變我們的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),可能需要由當(dāng)?shù)卣蚍衔覀兊墓蛦T、客戶、合作伙伴,供應(yīng)商和其他利益相關(guān)方的最佳利益決定的。如果大部分勞動(dòng)人口直接受到新冠疫情、政府關(guān)閉或其他原因的影響,相關(guān)的停工或設(shè)施關(guān)閉將導(dǎo)致生產(chǎn)停頓或延誤,這可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)產(chǎn)生不利影響。
新冠疫情已經(jīng)并繼續(xù)對(duì)我們的客戶產(chǎn)生不利影響。公司的一些客戶是向國(guó)外出口加工魚產(chǎn)品的魚類加工廠。鑒于疫情的發(fā)展,這些客戶減少或推遲了向我們采購(gòu),并調(diào)整了出口或內(nèi)銷的業(yè)務(wù)策略。這些變化可能導(dǎo)致我們的單位售價(jià)下降和庫(kù)存增加。如果新冠疫情對(duì)中國(guó)造成的經(jīng)濟(jì)影響持續(xù)或加劇,將導(dǎo)致整體客戶需求繼續(xù)下降,這可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
我們預(yù)計(jì)公司2022年的運(yùn)營(yíng)將繼續(xù)受到新冠疫情的影響。然而,對(duì)我們的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)結(jié)果的影響程度仍然非常不確定,將取決于未來的發(fā)展情況,例如新冠疫情最終的持續(xù)時(shí)間和范圍、對(duì)我們客戶的持續(xù)影響、正常的經(jīng)濟(jì)狀況、運(yùn)營(yíng)和對(duì)我們產(chǎn)品的需求能多快恢復(fù),以及新冠疫情是否會(huì)導(dǎo)致中國(guó)、美國(guó)或全球經(jīng)濟(jì)的衰退。我們可能會(huì)繼續(xù)經(jīng)歷新冠疫情的影響,即使它已經(jīng)消退,我們的業(yè)務(wù)、運(yùn)作結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況可能會(huì)繼續(xù)受到影響。
公司船隊(duì)
截至2022年6月30日,公司的142艘漁船中有100艘在公海,12艘在印度的孟加拉灣海域,13艘在中國(guó),14艘在進(jìn)行更新改造,還有3艘在印尼的阿拉弗拉海但沒有投入作業(yè)。
2022年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要(未審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元,每股收益除外) |
截至6月30日的上半年 |
|
2022 |
2021 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
$72.2 |
$65.2 |
營(yíng)業(yè)成本 |
$58.7 |
$66.4 |
毛利潤(rùn) |
|
$(1.2) |
毛利率 |
18.7 % |
(1.8) % |
凈利潤(rùn) |
$(8.6) |
$(12.6) |
基本和稀釋后加權(quán)平均股份數(shù)(百萬(wàn)) |
85.9 |
83.9 |
每股收益(美元) |
$(0.09) |
$(0.14) |
資產(chǎn)負(fù)債表(未審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元,每股賬面價(jià)值除外) |
截至6月30日 2022 |
截至12月31日 2021 |
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$4.1 |
$5.8 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
$215.6 |
$240.4 |
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 |
$287.1 |
$272.2 |
資產(chǎn)總計(jì) |
$556.0 |
$576.2 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
$288.6 |
$243.4 |
長(zhǎng)期借款,扣除一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
$185.6 |
$240.8 |
負(fù)債合計(jì) |
$474.2 |
$484.1 |
股東權(quán)益 |
$81.8 |
$92.1 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$556.0 |
$576.2 |
每股賬面價(jià)值(美元) |
$0.78 |
$0.89 |
合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況回顧
營(yíng)業(yè)收入
截至2022年6月30日的2022年上半年,公司營(yíng)業(yè)收入為7,220萬(wàn)美元,2021年同期營(yíng)業(yè)收入為6,520萬(wàn)美元,同比增加10.8%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)?022年上半年銷售量為6,000萬(wàn)公斤,相比2021年同期銷量4,100萬(wàn)公斤增長(zhǎng)了46.4%。公司作業(yè)漁船增多,同時(shí)產(chǎn)品的平均單位售價(jià)下降24.3%,部分抵消了增長(zhǎng)效益。
營(yíng)業(yè)成本
截至2022年6月30日的2022年上半年,公司營(yíng)業(yè)成本為5,870萬(wàn)美元,2021年同期營(yíng)業(yè)成本為6,640萬(wàn)美元,同比下降11.6%。成本下降的主要原因是我們調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略,在2022年上半年暫停高成本、高銷售單價(jià)的產(chǎn)品,以適應(yīng)市場(chǎng)消費(fèi)力的下降。
毛利潤(rùn)
公司的毛利潤(rùn)主要受平均單位售價(jià)和生產(chǎn)成本變化的影響。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的上半年,燃料成本、折舊和勞動(dòng)力成本在營(yíng)業(yè)成本中的占比分別為77.9% 和64.9% 。燃料價(jià)格和勞動(dòng)力成本的波動(dòng)極大地影響了公司的成本和毛利潤(rùn)。
截至2022年6月30日的上半年,我們的毛利潤(rùn)為1,350萬(wàn)美元,毛利率為18.7%,去年同期毛利潤(rùn)為-120萬(wàn)美元。毛利潤(rùn)上升的主要原因是產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本下降。
銷售費(fèi)用
2022年上半年的銷售費(fèi)用為320萬(wàn)美元,2021年同期銷售費(fèi)用為310萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)3.1%。銷售費(fèi)用增加的主要原因是運(yùn)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他雜費(fèi)增加了約371,000美元,但倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和清關(guān)費(fèi)減少了約273,000美元,抵消了一部分費(fèi)用增加。
行政管理費(fèi)用
行政管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)29.0%,由2021年上半年的390萬(wàn)美元增加到2022年上半年的500萬(wàn)美元。費(fèi)用增加的主要原因是其他行政管理費(fèi)用增加了大約160萬(wàn)美元,折舊增加了大約25.9萬(wàn)美元,同時(shí)壞賬減少了大約38.2萬(wàn)美元,專業(yè)費(fèi)用減少了大約36.4萬(wàn)美元,差旅和招待費(fèi)用減少了大約13.9萬(wàn)美元。
凈利潤(rùn)
綜上所述,2022年上半年公司凈利潤(rùn)為-860萬(wàn)美元,2021年同期凈利潤(rùn)為-1,260萬(wàn)美元,同比上漲32.0%。
歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)
2022年上半年,歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)為-800萬(wàn)美元,基本每股收益和稀釋每股收益均為-0.09美元。2021年同期歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)為-1,200萬(wàn)美元,基本每股收益和稀釋每股收益均為-0.14美元。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家漁業(yè)公司,通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司(即"平潭遠(yuǎn)洋")開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國(guó)1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語(yǔ)及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述,包含"估計(jì)"、"預(yù)計(jì)"、"預(yù)測(cè)"、"計(jì)劃"、"相信"、"可能"、"期望"、"預(yù)期"、"打算"、"計(jì)劃"、"潛在"、"能夠"、"期望"等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷,這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性,實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性與預(yù)期的增長(zhǎng)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略有關(guān);額外的資金需求和融資可獲取度;將漁船部署或重新部署至外國(guó)海域以及相關(guān)的許可證要求;政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動(dòng),如印尼禁漁令,有關(guān)我們、我們的關(guān)聯(lián)方及商業(yè)合作伙伴被指有非法活動(dòng)的新聞報(bào)道或指控;成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力;技術(shù)變革;競(jìng)爭(zhēng);對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;國(guó)際、國(guó)內(nèi)或經(jīng)營(yíng)所在地市場(chǎng)的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化;全球或國(guó)家健康問題,包括爆發(fā)大流行病或傳染病,例如新冠肺炎疫情;新冠肺炎疫情對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和流動(dòng)性的影響;新冠肺炎疫情對(duì)公司客戶和經(jīng)銷商的影響;立法或監(jiān)管變化;嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤(rùn)能力的經(jīng)營(yíng)性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題;以及平潭海洋提交給美國(guó)證券和交易委員會(huì)的申報(bào)文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素,請(qǐng)參閱www.sec.gov,其中包括我們最新的20-F年度報(bào)告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎,請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外,我們沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
營(yíng)業(yè)和綜合收益合并報(bào)表(未審計(jì))
(單位:美元)
上半年 (截至6月30日) |
|||||||||
2022 |
2021 |
||||||||
營(yíng)業(yè)收入 |
$ |
72,224,097 |
$ |
65,172,293 |
|||||
營(yíng)業(yè)成本 |
58,686,575 |
66,365,166 |
|||||||
毛利潤(rùn) |
13,537,522 |
(1,192,873) |
|||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用:: |
|||||||||
銷售費(fèi)用 |
3,234,769 |
3,136,795 |
|||||||
行政管理費(fèi)用 |
4,598,158 |
3,732,007 |
|||||||
行政管理費(fèi)用-折舊 |
404,270 |
144,854 |
|||||||
補(bǔ)助收入 |
(812,432) |
(3,603,797) |
|||||||
減值損失 |
- |
975,366 |
|||||||
固定資產(chǎn)處置損益 |
281,794 |
||||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用總計(jì) |
7,706,559 |
4,385,225 |
|||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
5,830,963 |
(5,578,098) |
|||||||
其他收益: |
|||||||||
利息收入 |
919,517 |
49,453 |
|||||||
利息支出 |
(8,244,912) |
(7,664,914) |
|||||||
匯兌損益 |
(7,120,926) |
549,661 |
|||||||
成本法投資收益-股息 |
622,964 |
605,178 |
|||||||
權(quán)益法投資收益 |
(561,397) |
(456,180) |
|||||||
其他收益 |
1,623 |
(76,856) |
|||||||
其他總費(fèi)用,凈額 |
(14,383,131) |
(6,993,658) |
|||||||
所得稅前利潤(rùn) |
(8,552,168) |
(12,571,756) |
|||||||
所得稅 |
- |
- |
|||||||
凈利潤(rùn) |
$ |
(8,552,168) |
$ |
(12,571,756) |
|||||
減:歸屬于少數(shù)股東凈利潤(rùn) |
(525,297) |
(831,491) |
|||||||
優(yōu)先股派息前歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) |
(8,026,871) |
(11,740,265) |
|||||||
減:優(yōu)先股股息 |
- |
(300,000) |
|||||||
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) |
$ |
(8,026,871) |
$ |
(12,040,265) |
|||||
綜合收益: |
|||||||||
凈利潤(rùn) |
(8,552,168) |
(12,571,756) |
|||||||
其他綜合收益 |
|||||||||
未實(shí)現(xiàn)的外幣折算損益 |
(1,699,296) |
(1,028,656) |
|||||||
綜合收益總額 |
(10,251,464) |
(13,600,412) |
|||||||
減:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 |
(705,869) |
(896,307) |
|||||||
歸屬于公司普通股股東的綜合收益 |
$ |
(9,545,595) |
$ |
(12,704,105) |
|||||
歸屬于公司普通股股東的每股凈收益 |
|||||||||
基本和稀釋后每股收益 |
$ |
(0.09) |
$ |
(0.14) |
|||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù): |
|||||||||
基本和稀釋后普通股加權(quán)平均數(shù) |
85,940,965 |
83,854,623 |
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位:美元)
截至2022年6月30日 |
截至2021年12月31日 |
|||||||
(未審計(jì)) |
||||||||
資產(chǎn) |
||||||||
流動(dòng)資產(chǎn): |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
4,053,646 |
$ |
5,789,508 |
||||
限定用途的現(xiàn)金 |
27,426,764 |
14,831,138 |
||||||
應(yīng)收賬款,扣除壞賬準(zhǔn)備 |
24,462,490 |
26,861,827 |
||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款 |
4,581,470 |
5,660,857 |
||||||
存貨,扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
72,336,726 |
54,969,973 |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
12,492,260 |
18,559,252 |
||||||
其他應(yīng)收賬款 |
70,208,183 |
113,765,721 |
||||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
215,561,539 |
240,438,276 |
||||||
其它資產(chǎn): |
||||||||
成本法投資 |
3,129,004 |
3,293,756 |
||||||
權(quán)益法投資 |
27,648,118 |
29,674,764 |
||||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款 |
22,350,031 |
30,114,340 |
||||||
使用權(quán)資產(chǎn) |
272,680 |
465,016 |
||||||
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 |
287,068,164 |
272,249,346 |
||||||
其它資產(chǎn)合計(jì) |
340,467,997 |
335,797,222 |
||||||
資產(chǎn)總計(jì) |
$ |
556,029,536 |
$ |
576,235,498 |
||||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||||||
流動(dòng)負(fù)債: |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
66,606,204 |
$ |
54,153,711 |
||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
3,185,728 |
4,960,300 |
||||||
短期借款 |
74,053,104 |
72,305,786 |
||||||
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 |
99,966,579 |
76,856,590 |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
35,084,396 |
27,531,333 |
||||||
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
240,382 |
400,557 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 |
9,466,039 |
7,175,988 |
||||||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
288,602,432 |
243,384,265 |
||||||
其他負(fù)債 |
||||||||
租賃負(fù)債 |
- |
32,161 |
||||||
長(zhǎng)期借款-非流動(dòng)負(fù)債 |
185,588,689 |
240,729,193 |
||||||
負(fù)債合計(jì) |
474,191,121 |
484,145,619 |
||||||
承諾及或有事項(xiàng) |
||||||||
股東權(quán)益: |
||||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益: |
||||||||
普通股(面值0.001美元,授權(quán)發(fā)行125,000,000 股; 截至2022年6月30日和2021年12月 |
85,941 |
85,941 |
||||||
額外的實(shí)收資本 |
89,279,792 |
89,279,792 |
||||||
留存收益 |
(29,869,729) |
(21,842,858) |
||||||
法定儲(chǔ)備 |
15,878,174 |
15,878,174 |
||||||
累計(jì)其他綜合損失 |
(8,438,606) |
(6,919,882) |
||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益總額 |
66,935,572 |
76,481,167 |
||||||
少數(shù)股東權(quán)益 |
14,902,843 |
15,608,712 |
||||||
股東權(quán)益合計(jì) |
81,838,415 |
92,089,879 |
||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$ |
556,029,536 |
$ |
576,235,498 |
||||
注: 限制性現(xiàn)金包括中國(guó)進(jìn)出口銀行持有的獲得貸款的公司的現(xiàn)金存款,其中660萬(wàn)美元屬于Hong Long的銀行貸款,2,090萬(wàn)美元屬于公 |
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并現(xiàn)金流量表(未審計(jì))
(單位:美元)
6月30日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量: |
||||||||
凈虧損 |
$ |
(8,552,168) |
$ |
(12,571,756) |
||||
將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~: |
||||||||
折舊 |
5,589,402 |
7,192,857 |
||||||
可疑賬戶準(zhǔn)備的增加 |
127,864 |
510,358 |
||||||
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的減少 |
(15,278,601) |
(5,682,073) |
||||||
權(quán)益法投資損益 |
561,397 |
143,015 |
||||||
漁船減值損失 |
- |
975,366 |
||||||
固定資產(chǎn)處置損益 |
281,794 |
|||||||
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng): |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
953,577 |
3,005,729 |
||||||
存貨 |
(5,544,819) |
(3,149,808) |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
5,323,181 |
(499,082) |
||||||
預(yù)付費(fèi)用---關(guān)聯(lián)方 |
- |
2,024,445 |
||||||
關(guān)聯(lián)方欠款 |
824,223 |
- |
||||||
其他應(yīng)收賬款 |
39,209,497 |
1,038,544 |
||||||
應(yīng)付賬款 |
16,617,459 |
21,802,289 |
||||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
(1,580,118) |
(3,361,279) |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
8,314,170 |
6,794,010 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方賬款 |
(651,161) |
127,597 |
||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
46,195,697 |
18,350,212 |
||||||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流量: |
||||||||
購(gòu)買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金 |
(35,242,624) |
(22,687,255) |
||||||
建造漁船的政府補(bǔ)助資金 |
5,703,864 |
- |
||||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款 |
- |
(46,191,388) |
||||||
投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(29,538,760) |
(68,878,643) |
||||||
融資活動(dòng)現(xiàn)金流量: |
||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
56,450,990 |
44,809,790 |
||||||
償還短期借款支付的現(xiàn)金 |
(50,898,434) |
(42,028,493) |
||||||
取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金 |
32,930,533 |
68,956,984 |
||||||
關(guān)聯(lián)方預(yù)付款 |
2,290,051 |
|||||||
償還長(zhǎng)期借款支付的現(xiàn)金 |
(49,643,119) |
(23,063,682) |
||||||
發(fā)行普通股股票所得 |
- |
4,351,243 |
||||||
發(fā)行優(yōu)先股股票所得 |
- |
3,698,273 |
||||||
關(guān)聯(lián)方收入 |
1,450,000 |
|||||||
回購(gòu)優(yōu)先股 |
- |
(1,450,000) |
||||||
融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(8,869,979) |
56,724,115 |
||||||
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金的影響 |
3,072,806 |
(1,553,231) |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額 |
10,859,764 |
4,642,453 |
||||||
期初現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的余額 |
20,620,646 |
10,604,599 |
||||||
期末現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的余額 |
$ |
31,480,410 |
$ |
15,247,052 |
||||
現(xiàn)金流量信息補(bǔ)充資料: |
||||||||
現(xiàn)金用于支付: |
||||||||
利息 |
$ |
9,354,994 |
$ |
8,640,280 |
||||
所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對(duì): |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
4,053,646 |
2,197,774 |
||||||
限定用途的現(xiàn)金 |
27,426,764 |
13,049,278 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途的現(xiàn)金合計(jì) |
$ |
31,480,410 |
$ |
15,247,052 |
||||
不涉及現(xiàn)金的投資及籌資活動(dòng): |
||||||||
減少(增加)長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款購(gòu)置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
6,477,983 |
$ |
(46,191,388) |