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健安喜控股公司公布2019年第三季度業(yè)績(jī)

2019-10-25 08:00 17242
健安喜控股公司于美國(guó)東部時(shí)間2019年10月24日公布其2019年第三季度合并收入為4.99億美元,較去年同期的5.80億美元有所減少。
  • 2019年第三季度凈虧損240萬(wàn)美元,調(diào)整后凈利潤(rùn)310萬(wàn)美元,較2018年同期增長(zhǎng)100萬(wàn)美元
  • 2019年第三季度美國(guó)境內(nèi)同店銷售收入同比下降2.8%
  • 美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)連續(xù)第三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)

匹茲堡2019年10月25日 /美通社/ -- 健安喜控股公司(紐約證券交易所代碼:GNC)(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于美國(guó)東部時(shí)間2019年10月24日公布其2019年第三季度合并收入為4.99億美元,較去年同期的5.80億美元有所減少。收入下降主要源于Nutra制造公司和中國(guó)業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)以及由于公司繼續(xù)對(duì)門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉了部分直營(yíng)門店。同時(shí)公司美國(guó)境內(nèi)同店銷售收入的2.8%同比下降和來(lái)自國(guó)際加盟商的收入下降也造成了公司合并收入的下降。

核心亮點(diǎn)

  • 美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)(不包括去年同期的長(zhǎng)期資產(chǎn)減值和本季度及去年同期通過出售直營(yíng)門店而獲得的收益)
  • 電商收入同比增長(zhǎng)12%,得益于公司通過改善其網(wǎng)站的使用體驗(yàn)而提升了電商業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)化率
  • 今年十月,公司發(fā)布了一款名為“GNC4U”的高質(zhì)量個(gè)人保健品定制項(xiàng)目,每月按時(shí)為顧客提供當(dāng)月定制的維生素產(chǎn)品
  • 公司在持續(xù)評(píng)估貸款重組的可能性,且期望在2019年第四季度完成評(píng)估流程
  • 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流為9,800萬(wàn)美元;2019年前九個(gè)月的自由現(xiàn)金流[1]為8,700萬(wàn)美元,調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)[2]為1.66億美元
  • 2019年第三季度末公司流動(dòng)資金為1.90億美元

2019年第三季度,公司的凈虧損為240萬(wàn)美元,而去年同期的凈虧損為860萬(wàn)美元。本季度稀釋每股虧損為0.09美元,而去年同期的稀釋每股虧損為0.10美元。除去表二所列費(fèi)用,本季度的調(diào)整后凈利潤(rùn)[3]為310萬(wàn)美元,而去年同期的調(diào)整后凈利潤(rùn)[3]為210萬(wàn)美元。本季度調(diào)整后的稀釋每股虧損[3]為0.02美元,而去年同期稀釋每股收益[3]為0.02美元。

在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下(詳情請(qǐng)見表三),調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)[2]為3,710萬(wàn)美元,即合并收入的7.4%;而去年同期為5,010萬(wàn)美元,即合并收入的8.6%。

健安喜董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官肯·馬丁德爾表示:“得益于我們對(duì)門店網(wǎng)絡(luò)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化以及在成本控制方面持續(xù)的努力,我們?cè)?019年第三季度繼續(xù)推進(jìn)了公司美國(guó)零售業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。此外,正如公司在上個(gè)季度的電話會(huì)中所述,我們持續(xù)發(fā)力電商領(lǐng)域,而這些新的機(jī)遇也幫助我們?cè)诒炯径全@得了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。盡管我們?cè)趪?guó)際業(yè)務(wù)方面受到一些阻力,但我們依舊對(duì)海外市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力充滿信心。”

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)細(xì)分

美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)

2019年第三季度,公司美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入為4.45億美元,較去年同期的4.77億美元減少3,180萬(wàn)美元,即6.7%。其中,電商收入占美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入的8.6%,較去年同期為7.2%。

2019年第三季度,公司美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入下降的主要原因包括:1)由于公司持續(xù)對(duì)其門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉了部分直營(yíng)門店,導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少約1,480萬(wàn)美元;2)美國(guó)境內(nèi)同店銷售收入下降2.8%,導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少970萬(wàn)美元。另外,本季度美國(guó)境內(nèi)加盟店的同店銷售收入同比減少了0.8%。

2019年第三季度,公司美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由去年同期的1,150萬(wàn)美元增長(zhǎng)了2,120萬(wàn)美元至3,270萬(wàn)美元。本季度美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為7.4%,而去年同期為2.4%。去年同期公司長(zhǎng)期資產(chǎn)減值和由于關(guān)閉門店而產(chǎn)生的費(fèi)用合計(jì)為1,460萬(wàn)美元。除去去年同期長(zhǎng)期資產(chǎn)減值費(fèi)用及本季度與去年同期通過出售直營(yíng)門店所得收益的影響,本季度美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3,270萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為7.3%,而去年同期該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2,600萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為5.4%。本季度美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的同比提升主要來(lái)自門店費(fèi)用、員工工資、和員工福利的減少。

國(guó)際業(yè)務(wù)

2019年第三季度,公司國(guó)際業(yè)務(wù)收入由去年同期的5,140萬(wàn)美元減少了1,450萬(wàn)美元,即28.1%,至3,690萬(wàn)美元。國(guó)際業(yè)務(wù)收入同比減少的主要原因包括:1)在沙特阿拉伯和韓國(guó)市場(chǎng)面臨的短期挑戰(zhàn)導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少約910萬(wàn)美元;2)自2019年2月13日起由于中國(guó)業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè),導(dǎo)致公司國(guó)際業(yè)務(wù)收入較去年同期減少510萬(wàn)美元。

2019年第三季度,公司國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了380萬(wàn)美元至1,270萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為34.3%,而去年同期該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,650萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為32.0%。除去中國(guó)合資企業(yè)的初創(chuàng)費(fèi)用100萬(wàn)美元(其中60萬(wàn)美元為2018年上半年產(chǎn)生的企業(yè)費(fèi)用,并在2018年第三季度報(bào)告期被重新歸類至國(guó)際業(yè)務(wù)費(fèi)用),去年同期公司國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,740萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為33.9%。本季度司國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的提升主要是由于中國(guó)業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移到了新成立的合資企業(yè)。

制造與批發(fā)業(yè)務(wù)

2019年第三季度,公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入(不包括業(yè)務(wù)間銷售收入)由較去年同期的5,230萬(wàn)美元減少3,490萬(wàn)美元,即66.7%,至1,740萬(wàn)美元。制造與批發(fā)業(yè)務(wù)收入同比減少主要是由于自2019年3月1日起,公司將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移到了其與國(guó)際維生素公司共同成立的的合資企業(yè)。

2019年第三季度,公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少1,180萬(wàn)美元至510萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為29.0%,而去年同期該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,690萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為14.5%。雖然將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)導(dǎo)致公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入有所下降,但卻使該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率得以提升。這主要是因?yàn)樵诠緦utra制造公司轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè)后,制造與批發(fā)業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)間銷售的定價(jià)可以保持與成立合資企業(yè)前公司其他業(yè)務(wù)的定價(jià)一致。同時(shí)公司通過在Nutra制造公司被轉(zhuǎn)移前所生產(chǎn)的庫(kù)存產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了一定的業(yè)務(wù)間銷售收入,從而提升了制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

2019年前九個(gè)月業(yè)績(jī)

2019年前九個(gè)月,公司的合并收入由去年同期的18.06億美元減少2.08億美元至15.98億美元。公司2019年前九個(gè)月的合并收入較去年同期下降的主要原因包括:1)公司將Nutra制造公司和中國(guó)電商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè),導(dǎo)致合并收入減少約9,700萬(wàn)美元;2)由于公司持續(xù)對(duì)門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉部分直營(yíng)門店,導(dǎo)致合并收入減少約4,400萬(wàn)美元;3)美國(guó)境內(nèi)同店銷售收入減少3.0%,導(dǎo)致合并收入減少約3,300萬(wàn)美元。

2019年前九個(gè)月,公司的凈虧損為160萬(wàn)美元,稀釋每股虧損為0.18美元。去年同期公司的凈利潤(rùn)為1,090萬(wàn)美元,稀釋每股收益為0.13美元。除去表二所列費(fèi)用,2019年前九個(gè)月和2018年前九個(gè)月的調(diào)整后稀釋每股收益3分別為0.30美元和0.47美元。

現(xiàn)金流和流動(dòng)性指標(biāo)

截至2019年9月30日的九個(gè)月中,公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為9,760萬(wàn)美元,較去年同期為5,570萬(wàn)美元?,F(xiàn)金流量的增加主要得益于公司更有效的現(xiàn)金管理措施以及來(lái)自成立合資企業(yè)相關(guān)的應(yīng)付賬款的增加。

截至2019年9月30日的九個(gè)月中,公司的自由現(xiàn)金流[1]為8,670萬(wàn)美元 ,較去年同期[1]為4,230萬(wàn)美元。公司定義的自由現(xiàn)金流為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金減去資本支出。截至2019年9月30日,公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為1.22億美元,債務(wù)為8.59億美元。截至2019年第三季度末,公司在周轉(zhuǎn)信貸上無(wú)任何待還借款。

公司正在評(píng)估多種貸款重組方案,也正在與來(lái)自美國(guó)和亞洲資金方進(jìn)行接觸以進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)并增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)靈活性。董事會(huì)已成立獨(dú)立董事委員會(huì)來(lái)進(jìn)行此評(píng)估程序。盡管無(wú)法提供準(zhǔn)確的時(shí)間,但公司目前對(duì)評(píng)估的進(jìn)展感到滿意,并希望在第四季度完成所有流程。

[1] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)財(cái)務(wù)指標(biāo),在以下表頭為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對(duì)”中,與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。

[2] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)財(cái)務(wù)指標(biāo),在以下表頭為“凈利潤(rùn)(虧損)與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的核對(duì)”中,與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)

[3] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)財(cái)務(wù)指標(biāo),在以下表頭為“凈利潤(rùn)(虧損)和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的核對(duì)“中,與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。

關(guān)于健安喜

健安喜控股公司(英文:GNC Holdings,Inc.,紐約證券交易所代碼:GNC)是一家國(guó)際領(lǐng)先的健康與保健品牌。通過提供高質(zhì)量、科學(xué)的產(chǎn)品和營(yíng)養(yǎng)解決方案,公司致力于幫助消費(fèi)者享受健康、長(zhǎng)久、且豐富的優(yōu)質(zhì)生活。

健安喜通過其直營(yíng)零售店、國(guó)內(nèi)外加盟店、電商平臺(tái)、以及遍布全球的批發(fā)和零售合作伙伴服務(wù)世界各地消費(fèi)者。同時(shí),公司以其多元化、多渠道的商業(yè)模式和被廣泛信賴的品牌布局全球。基于優(yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力,健安喜得以為消費(fèi)者提供最佳的產(chǎn)品組合。截止2019年9月30日,健安喜旗下?lián)碛屑s7,800家門店,其中約5,700家門店位于美國(guó)境內(nèi)(包括約1,900家Ride Aid 店內(nèi)門店),剩余門店分布于約50個(gè)國(guó)家。

免責(zé)聲明:

本公告之英文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則轉(zhuǎn)換以及公司對(duì)“同店銷售”的定義,煩請(qǐng)參照本公告原文或公司在美國(guó)證券交易委員會(huì)的備案文件。

投資者請(qǐng)聯(lián)系:
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、融資副總裁
電話:+1 (412) 402-7260

或;

John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話:+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站:http://www.gnc.com

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

合并損益報(bào)表

(以萬(wàn)計(jì),每股金額除外,單位:美元)












三個(gè)月截止日期


九個(gè)月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計(jì))

收入

$                49,908


$                58,019


$              159,784


$              180,566

銷售成本,包括倉(cāng)儲(chǔ),分銷和占地

33,645


39,548


103,837


120,635

毛利潤(rùn)

16,263


18,470


55,946


59,931

一般管理和銷售費(fèi)用

13,580


14,990


42,794


46,916

長(zhǎng)期資產(chǎn)減值

-


1,456


-


1,456

成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失

-


-


2,129


-

其他損失(收入)凈額

18


28


(62)


36

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

2,665


1,996


11,085


11,523

利息凈支出

2,446


3,573


8,238


9,045

債務(wù)再融資虧損

-


-


(321)


-

可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損

-


-


1,679


-

可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)收益

-


-


-


1,674

稅前利潤(rùn)

220


(1,577)


1,491


805

所得稅支出

573


(718)


2,072


(290)

股權(quán)投資收益前利潤(rùn)(虧損)

(354)


(859)


(581)


1,094

股權(quán)投資收益

$                    112


$                      -


$                    419


$                      -

凈利潤(rùn)(虧損)

(242)


(859)


(162)


1,094

每股收益(虧損)








基本每股收益(虧損)

$                  (0.09)


$                  (0.10)


$                  (0.18)


$                   0.13

稀釋每股收益(虧損)

(0.09)


(0.10)


(0.18)


0.13

加權(quán)平均普通股








基本加權(quán)平均普通股

8,382


8,341


8,367


8,333

稀釋加權(quán)平均普通股

8,382


8,341


8,367


8,343

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

凈利潤(rùn)(虧損)和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的核對(duì)

(以萬(wàn)計(jì),每股金額除外,單位:美元)


































三個(gè)月截止日期


九個(gè)月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


凈利潤(rùn)
(虧損)


稀釋每股
收益(虧損)


凈利潤(rùn)
(虧損)


稀釋每股
收益(虧損)


凈利潤(rùn)
(虧損)


稀釋每股
收益(虧損)


凈利潤(rùn)
(虧損)


稀釋每股
收益(虧損)


(未審計(jì))

美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額

$              (242)


$             (0.09)


$              (859)


$             (0.10)


$              (162)


$             (0.18)


$             1,094


$              0.13

因建立合資企業(yè)而產(chǎn)生的凈資產(chǎn)置換
損失

-


-


-


-


2,129


0.16


-


-

可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)收益

-


-


-


-


(321)


(0.02)


-


-

與早期債務(wù)支付相關(guān)的折扣攤銷

-


-


-


-


312


0.02


-


-

發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損

-


-


-


-


1,679


0.12


-


-

債務(wù)再融資虧損

-


-


-


-


-


-


1,674


0.20

長(zhǎng)期資產(chǎn)減值

-




1,456


0.17


-




1,456


0.17

  其他

83


0.01


369


0.05


200


0.01


715


0.08

上述項(xiàng)目的稅收影響

468


0.06


(401)


(0.06)


206


0.02


(672)


(0.07)

離散稅優(yōu)惠

-


-


(358)


(0.04)


-


-


(358)


(0.04)

調(diào)整后金額

$               308


$             (0.02)


$               206


$              0.02


$4,042


$0.30


$3,909


$0.47

















稀釋加權(quán)平均普通股

8,382




8,352




13,659




8,343



 

 

 


健安喜控股公司及附屬公司




凈利潤(rùn)(虧損)與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的核對(duì)


(以萬(wàn)計(jì),單位:美元)













三個(gè)月截止日期


九個(gè)月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計(jì))

凈利潤(rùn)(虧損)

$               (242)


$               (859)


$               (162)


$              1,094

所得稅費(fèi)用

573


(718)


2,072


(290)

凈利息費(fèi)用

2,446


3,573


8,238


9,045

債務(wù)再融資虧損

-


-


-


1,674

折舊和攤銷

847


1,190


2,717


3,600

成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失

-


-


2,129


-

可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)收益

-


-


(321)


-

發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損

-


-


1,679


-

長(zhǎng)期資產(chǎn)減值

-


1,456


-


1,456

其他

83


369


200


715

調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)

$              3,706


$              5,010


$             16,551


$             17,294

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

美國(guó)境內(nèi)直營(yíng)店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com)















2019


2018



第一季度
3月31日


第二季度
6月30日


第三季度
9月30日


第一季度
3月31日


第二季度
6月30日


第三季度
9月30日


對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn)













  美國(guó)境內(nèi)實(shí)體店同店銷售收入

(1.9%)


(3.9%)


(4.4%)


(1.2%)


(4.2%)


(3.4%)


官網(wǎng)GNC.com對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn)

0.3%


(0.7%)


1.6%


1.7%


3.8%


1.3%


總同店銷售收入

(1.6%)


(4.6%)


(2.8%)


0.5%


(0.4%)


(2.1%)


 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

合并資產(chǎn)負(fù)債表

(以萬(wàn)計(jì),單位:美元)






2019年9月30日


2018年12月31日


(未審計(jì))

流動(dòng)資產(chǎn):




現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

$           12,186


$             6,722

應(yīng)收賬款凈額

11,105


12,732

存貨

39,476


46,557

與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約

-


8,894

預(yù)付和其他流動(dòng)資產(chǎn)

1,738


5,511

流動(dòng)資產(chǎn)總額

64,505


80,416

長(zhǎng)期資產(chǎn):




商譽(yù)

7,904


14,076

品牌

30,072


30,072

其他無(wú)形資產(chǎn)凈值

7,271


9,273

物業(yè)、廠房和設(shè)備凈額

8,910


15,510

使用權(quán)資產(chǎn)

36,277


-

股權(quán)投資

9,973


-

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

3,475


3,438

長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)

103,883


72,369

總資產(chǎn)

$         168,388


$         152,785

流動(dòng)負(fù)債:




應(yīng)付賬款

$           16,653


$           14,878

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

15,292


15,876

一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債

11,547


-

遞延收入與其他流動(dòng)負(fù)債

9,717


12,017

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

53,209


42,771

長(zhǎng)期負(fù)債:




長(zhǎng)期債務(wù)

70,567


99,357

遞延所得稅

1,522


3,983

租賃負(fù)債

34,766


-

其他長(zhǎng)期負(fù)債

4,752


8,225

長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

111,607


111,565

總負(fù)債

164,815


154,336





夾層股權(quán)




可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股

21,140


9,880





所有者權(quán)益:




普通股

13


13

資本公積

101,186


100,783

留存收益

55,210


61,364

按成本計(jì)算的庫(kù)存股

(172,535)


(172,535)

 累計(jì)其他綜合損失

(1,440)


(1,056)

所有者權(quán)益合計(jì)

(17,567)


(11,431)

負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)

$         168,388


$         152,785

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

合并現(xiàn)金流量表

(以萬(wàn)計(jì),單位:美元)






九個(gè)月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計(jì))

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流:




凈利潤(rùn)

$                        (162)


$                       1,094

凈利潤(rùn)之現(xiàn)金調(diào)整項(xiàng):




折舊與攤銷費(fèi)用

2,717


3,600

股權(quán)投資收益

(419)


-

債務(wù)成本攤銷

1,649


1,458

股權(quán)激勵(lì)

434


510

長(zhǎng)期資產(chǎn)減值

-


1,456

與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約虧損

1,679


-

成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失

2,129


-

可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)收益

(321)


-

轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益

(44)


(28)

債務(wù)再融資損失

-


1,674

再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用

-


(1,632)

股權(quán)投資分配

79


-

資產(chǎn)與負(fù)債變化:




應(yīng)收賬款減少(增加)

(493)


(608)

存貨增加

972


(579)

預(yù)付資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)減少(增加)

(84)


(655)

應(yīng)付賬款增加

4,880


686

遞延收入和應(yīng)計(jì)負(fù)債減少

(946)


(1,057)

租賃負(fù)債減少

(2,538)


-

其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

233


(351)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流

9,764


5,569





投資活動(dòng)現(xiàn)金流:




資本支出

(1,093)


(1,336)

轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入(除門店購(gòu)置成本外)

206


192

凈資產(chǎn)置換收入

9,922


-

與成立合資企業(yè)相關(guān)資本投入

(1,308)


-

  投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入(流出)

7,727


(1,144)





籌資活動(dòng)現(xiàn)金流:




循環(huán)信貸額度下的借款

2,200


26,150

  循環(huán)信貸額度償付

(2,200)


(26,150)

可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行收入

19,995


-

  定期貸款B-1級(jí)券次償付

(14,731)


(341)

定期貸款B-2級(jí)券次償付

(12,377)


(3,210)

可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)

(2,471)


-

原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用

(1,037)


(3,524)

  可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行費(fèi)用

(1,281)


(344)

最低稅收扣繳要求

(23)


(30)

籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流

(11,926)


(7,449)





  匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響

(102)


(42)

本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加(減少)

5,463


(3,065)

  現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額

6,722


6,400

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額

$                     12,186


$                       3,335

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對(duì)

(以萬(wàn)計(jì),單位:美元)






九個(gè)月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計(jì))





經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入(流出)

$               9,764


$               5,569

資本支出

(1,093)


(1,336)

    自由現(xiàn)金流

$               8,671


$               4,233

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分

(以萬(wàn)計(jì),單位:美元)












三個(gè)月截止日期


九個(gè)月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計(jì))

收入:








美國(guó)及加拿大

$               44,473


$               47,652


$              140,995


$              150,625

國(guó)際

3,694


5,141


11,731


14,011

制造與批發(fā):








部門間關(guān)聯(lián)收入

-


6,370


3,551


19,360

第三方收入

1,740


5,226


7,058


15,931

小計(jì)制造/批發(fā)

1,740


11,595


10,608


35,290

各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和

49,908


64,388


163,334


199,926

除去部門間關(guān)聯(lián)收入

-


(6,370)


(3,551)


(19,360)

總收入

$               49,908


$               58,019


$              159,784


$              180,566

營(yíng)業(yè)利潤(rùn):








美國(guó)和加拿大

$                 3,272


$                 1,147


$               13,402


$               10,056

國(guó)際

1,265


1,647


4,097


4,662

制造與批發(fā)

505


1,687


3,251


4,772

各業(yè)務(wù)細(xì)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和

5,042


4,480


20,750


19,491

企業(yè)成本

(2,377)


(2,473)


(7,511)


(7,951)

成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失

-


-


(2,129)


-

其他

-


(11)


(25)


(16)

未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用

(2,377)


(2,484)


(9,665)


(7,967)

總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

$                 2,665


$                 1,996


$               11,085


$               11,523

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

門店數(shù)量變動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分







九個(gè)月截止日期



2019年9月30日


2018年9月30日


美國(guó)和加拿大





直營(yíng)門店:





期初門店數(shù)

3,206


3,423


開店數(shù)量

21


18


加盟店并購(gòu)

21


20


直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓

(5)


(4)


關(guān)店數(shù)量

(244)


(174)


期末門店數(shù)

2,999


3,283


美國(guó)境內(nèi)加盟店:





期初門店數(shù)

1,037


1,099


開店數(shù)量

6


10


加盟店并購(gòu)

(21)


(20)


直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓

5


4


關(guān)店數(shù)量

(40)


(45)


期末門店數(shù)

987


1,048


國(guó)際加盟店:





期初門店數(shù)

1,957


2,015


開店數(shù)量

63


42


關(guān)店數(shù)量

(94)


(89)


中國(guó)區(qū)歸屬于中國(guó)合資企業(yè)的門店數(shù)量

(5)


-


期末門店數(shù)

1,921


1,968


Rite-Aid 店內(nèi)加盟店:





期初門店數(shù)

2,183


2,418


開店數(shù)量

31


42


關(guān)店數(shù)量

(342)


(218)


期末門店數(shù)

1,872


2,242


門店總數(shù)

7,779


8,541


 

 

 

消息來(lái)源:GNC Holdings, Inc
相關(guān)股票:
NYSE:GNC
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