中國福州2020年3月17日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克:PME,“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業(yè)公司。公司今日公布截至2019年12月31日的第四季度和年度財務(wù)業(yè)績。
2019年第四季度財務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進(jìn)行比較)
2019 年年度財務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期比較)
管理層評論
公司董事會主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:“2019年,我們對公司的經(jīng)營狀況比較滿意,期待2020年業(yè)績將更進(jìn)一步。繼2018年更新改造27艘大型捕撈漁船之后,2019年我們再次更新改造了32艘大型漁業(yè)船舶,包括2艘冷藏運(yùn)輸船和30艘捕撈漁船。2019年年底又向政府遞交了申請,將繼續(xù)對10艘漁船進(jìn)行更新改造,以持續(xù)擴(kuò)大我們的捕撈船隊規(guī)模與產(chǎn)能。已經(jīng)完成更新改造的漁船在2019年大幅提高了公司的產(chǎn)量與產(chǎn)品銷量,產(chǎn)品種類也更加多樣化。
今年一季度,受新冠病毒疫情影響,很多在中國開展業(yè)務(wù)的企業(yè)都面臨困境,包括平潭海洋。但我們采取了積極的預(yù)防措施。2月中旬公司逐步復(fù)工,以減少疫情對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。盡管疫情還未完全結(jié)束,但我們對未來幾個季度的生產(chǎn)和經(jīng)營活動仍然保持樂觀態(tài)度。平潭海洋始終致力于成為中國市場領(lǐng)先的天然海鮮和高蛋白產(chǎn)品供貨商?!?/p>
影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素
冠狀病毒流行病
2019年12月,一種新型冠狀病毒引發(fā)的呼吸疾?。–OVID-19)出現(xiàn)在中國武漢,并在2020年1月和2月開始迅速蔓延,其它國家也出現(xiàn)了確診病例。繼世界衛(wèi)生組織2020年1月30日宣布此次疫情為“國際關(guān)注的公共衛(wèi)生緊急情況”(PHEIC)之后,越來越多的國家為了應(yīng)對疫情暫時限制往返中國的交通。自疫情爆發(fā)以來,中國境內(nèi)的商業(yè)活動因政府采取的一系列緊急隔離措施而一度中斷。因此,公司的經(jīng)營活動節(jié)奏放緩,而且經(jīng)營活動放緩的情況可能至少將影響到2020年第一季度。目前,尚無法確定COVID-19對平潭海洋在中國境內(nèi)持續(xù)經(jīng)營將產(chǎn)生何種程度的不利影響。這些不確定性可能會妨礙我們從事日常經(jīng)營的能力,從而可能對我們的商業(yè)活動、財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績帶來較大的不利影響。
印尼暫停更新捕撈許可證的禁令
2014年12月初,印尼政府頒布了為期六個月的暫停頒發(fā)和更新捕撈許可證的禁令,以便印尼海事和漁業(yè)部(“MMAF”)能夠打擊非法捕撈活動、整頓海洋捕撈秩序。2015年2月,公司停止了在印尼海域的所有捕撈作業(yè)。盡管在2015年11月,印尼政府宣布禁令結(jié)束,MMAF還未實施新的捕撈政策,也未恢復(fù)許可證更新程序。公司一直密切關(guān)注MMAF的漁業(yè)政策新動態(tài),積極探索新的海域部署漁船。
截至2019年12月31日,公司的141艘漁船中有12艘在印度的孟加拉灣海域,69艘在公海,13艘在中國,37艘在印尼的阿拉弗拉海,還有10艘漁船正在進(jìn)行更新改造。
營業(yè)收入的省域分布
財務(wù)年度 |
||||||||||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
福建省 |
66 |
% |
58 |
% |
61 |
% |
||||||
山東省 |
28 |
% |
15 |
% |
9 |
% |
||||||
浙江省 |
4 |
% |
3 |
% |
2 |
% |
||||||
廣東省 |
1 |
% |
24 |
% |
28 |
% |
||||||
其它地區(qū) |
1 |
% |
0 |
% |
0 |
% |
||||||
合計 |
100 |
% |
100 |
% |
100 |
% |
2019年財務(wù)業(yè)績摘要
(單位:百萬美元,股份和每股收益除外) data) |
第四季度 |
財務(wù)年度 |
|||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2017 |
|||||
營業(yè)收入 |
$34.6 |
$25.1 |
$89.6 |
$64.3 |
$63.2 |
||||
營業(yè)成本 |
$26.3 |
$16.0 |
$64.4 |
$33.2 |
$41.1 |
||||
毛利潤 |
$8.3 |
$9.1 |
$25.2 |
$31.0 |
$22.1 |
||||
毛利率 |
24.0% |
36.2% |
28.1% |
48.3% |
34.9% |
||||
凈利潤(虧損) |
$(1.1) |
$(3.2) |
$6.4 |
$14.8 |
$32.5 |
||||
基本和稀釋加權(quán)平均流通股數(shù) |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
||||
每股收益(美元) |
$(0.01) |
$(0.04) |
$0.07 |
$0.17 |
$0.38 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
(單位:百萬美元,每股賬面價值除外) |
12/31/2019 |
12/31/2018 |
|
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 |
$10.1 |
$1.97 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
$64.3 |
$15.5 |
|
資產(chǎn)總額 |
$404.1 |
$247.0 |
|
流動負(fù)債合計 |
$88.8 |
$73.1 |
|
非流動負(fù)債合計 |
$160.2 |
$22.3 |
|
負(fù)債總額 |
$249.1 |
$95.4 |
|
股東權(quán)益 |
$155.1 |
$151.6 |
|
負(fù)債和股東權(quán)益總額 |
$404.1 |
$247.0 |
|
每股賬面價值(美元) |
$1.96 |
$1.92 |
合并財務(wù)和經(jīng)營情況回顧
營業(yè)收入
2019年第四季度,公司季度營業(yè)收入為3,460萬美元,去年同期收入為2,510萬美元。
2019財年的營業(yè)收入為8,960萬美元,去年同期收入為6,430萬美元,增長39.5%。收入增長的主要原因是2019年公司投入運(yùn)營的漁船數(shù)量達(dá)到81艘,銷量增加帶動收入增長。
毛利率
2019年第四季度的毛利率為24%,去年同期毛利率為36.2%。
2019財年的毛利率為28.1%,去年同期毛利率為48.3%。毛利率低的主要原因是產(chǎn)品單位售價較低。2019年公司的作業(yè)漁場主要分布在公海海域,捕獲的魚種組合與2018年相比有差異,銷量最高的魚種售價較低,使2019年的產(chǎn)品平均單位售價下降27.9%。
銷售費(fèi)用
2019年第四季度,銷售費(fèi)用為82萬美元,去年同期費(fèi)用為44萬美元。
2019財年的銷售費(fèi)用總額為272萬美元,去年同期費(fèi)用為162萬美元,增長67.4%。銷售費(fèi)用增長的主要原因是2019年投保漁船數(shù)量增加,增加了漁船保險費(fèi)。
行政管理費(fèi)
2019年第四季度,行政管理費(fèi)為110萬美元,去年同期為70萬美元。
2019財年行政管理費(fèi)為1580萬美元,去年同期為2000萬美元,降低20.8%。費(fèi)用降低的主要原因是因拆解和注銷漁船產(chǎn)生的漁船減值損失降低18.2%、非作業(yè)漁船折舊費(fèi)降低35.7%。
凈利潤(虧損)
2019年第四季度凈虧損為110萬美元,去年同期凈虧損320萬美元。虧損額減少的主要原因是2019年第四季度漁船的非現(xiàn)金減值損失比2018年同期減少430萬美元。
2019財年凈利潤為640萬美元,去年同期凈利潤為1480萬美元,下降56.9%。公司2019財年產(chǎn)生了約800萬美元的漁船減值損失和370萬美元非作業(yè)漁船折舊費(fèi),兩項非現(xiàn)金運(yùn)營費(fèi)用合計約1170萬美元。
歸屬于公司所有者的凈利潤(虧損)
2019年第四季度,歸屬于公司所有者的凈虧損為100萬美元,即基本每股虧損、稀釋每股虧損為0.01美元,去年同期歸屬于公司所有者的凈虧損為300萬美元,即基本每股虧損、稀釋每股虧損0.04美元。
2019財年歸屬于公司所有者的凈利潤為570萬美元,即基本每股收益、稀釋每股收益0.07美元,去年同期歸屬公司所有者的凈利潤為1340萬美元,即基本每股收益、稀釋每股收益0.17美元。
電話會議詳情
平潭海洋將在美國東部時間2020年3月17日星期二上午8:30(北京時間3月17日晚上8:30)召開電話會議,討論財務(wù)業(yè)績。
會議撥入號碼:
現(xiàn)場參加會議撥入號(免費(fèi)): 877-407-0310
現(xiàn)場參加會議撥入號(國際): 201-493-6786
想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者,請訪問http://www.ptmarine.com并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會議鏈接,或是訪問: https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/36296/indexl.html。 網(wǎng)絡(luò)廣播將會存檔,在會議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司,通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司(即“平潭遠(yuǎn)洋”)開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。包含“估計”、“預(yù)計”、“預(yù)測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”及類似的表達(dá)或這些詞語的否定形式的陳述為前瞻性陳述。雖然前瞻性陳述反映了管理層的誠信判斷,但這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險性和不確定性,實際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險包括預(yù)期增長和增長戰(zhàn)略;需要額外的資金和融資可獲取度;將漁船部署或重新部署至外國海域以及相關(guān)的許可證要求;成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力;政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動,如印尼禁漁令;技術(shù)變革;競爭;對我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;國際、國內(nèi)或經(jīng)營所在地市場的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化;當(dāng)前的COVID-19流行病的影響;可能對公司業(yè)務(wù)和運(yùn)營造成不利影響的立法或監(jiān)管變化;嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入能力的經(jīng)營性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題;以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的文件中列明的各種風(fēng)險因素,請參閱www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的年度報告10-K表以及季度報告10-Q表。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎,請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂?,這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 運(yùn)營和綜合收益合并報表(未審計) (單位:美元) |
|||||||||||
第四季度 |
|||||||||||
2019 |
2018 |
||||||||||
營業(yè)收入 |
$ |
34,554,907 |
$ |
25,080,185 |
|||||||
營業(yè)成本 |
26,262,019 |
16,004,403 |
|||||||||
毛利潤 |
8,292,888 |
9,075,782 |
|||||||||
營業(yè)費(fèi)用: |
|||||||||||
銷售費(fèi)用 |
819,608 |
440,731 |
|||||||||
行政管理費(fèi) |
1,050,003 |
657,232 |
|||||||||
行政管理費(fèi) - 折舊 |
840,858 |
1,368,268 |
|||||||||
補(bǔ)助收入 |
(1,151,713) |
(54,883) |
|||||||||
減值損失 |
5,405,297 |
9,715,058 |
|||||||||
固定資產(chǎn)處置收益 |
(223,807) |
(23,164) |
|||||||||
營業(yè)費(fèi)用總計 |
6,740,246 |
12,103,242 |
|||||||||
營業(yè)利潤 |
1,552,642 |
(3,027,460) |
|||||||||
其他收益(費(fèi)用): |
|||||||||||
利息收入 |
754,184 |
2,362 |
|||||||||
利息支出 |
(3,151,494) |
(291,432) |
|||||||||
成本法投資虧損 |
(28,158) |
(5,741) |
|||||||||
利息售出虧損 |
(86,603) |
- |
|||||||||
權(quán)益法投資虧損 |
(8,831) |
(71,209) |
|||||||||
外匯折算收益 |
91,339 |
49,170 |
|||||||||
其他(費(fèi)用)收益 |
(219,035) |
100,176 |
|||||||||
其他費(fèi)用凈額 |
(2,648,598) |
(216,674) |
|||||||||
所得稅前虧損 |
(1,095,956) |
(3,244,134) |
|||||||||
所得稅 |
- |
- |
|||||||||
凈虧損 |
$ |
(1,095,956) |
$ |
(3,244,134) |
|||||||
減:歸屬于少數(shù)股東的凈虧損 |
(53,641) |
(220,593) |
|||||||||
歸屬于母公司所有者的凈虧損 |
$ |
(1,042,315) |
$ |
(3,023,541) |
|||||||
綜合收益: |
|||||||||||
凈虧損 |
(1,095,956) |
(3,244,134) |
|||||||||
其他綜合收益(虧損) |
|||||||||||
未實現(xiàn)的外匯折算收益(虧損) |
205,474 |
(38,479) |
|||||||||
綜合虧損總計 |
$ |
(890,482) |
$ |
(3,282,613) |
|||||||
減:歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤(虧損) |
123,638 |
(223,668) |
|||||||||
歸屬于公司所有者的綜合虧損 |
$ |
(1,014,120) |
$ |
(3,058,945) |
|||||||
歸屬于公司所有者的普通股每股凈虧損 |
|||||||||||
每股基本稀釋后收益 |
$ |
(0.01) |
$ |
(0.04) |
|||||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù): |
|||||||||||
基本和稀釋后 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 |
||||||||||
財務(wù)年度 |
||||||||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||
營業(yè)收入 |
$ |
89,622,156 |
$ |
64,256,088 |
$ |
63,209,687 |
||||
營業(yè)成本 |
64,396,571 |
33,239,582 |
41,126,898 |
|||||||
毛利潤 |
25,225,585 |
31,016,506 |
22,082,789 |
|||||||
營業(yè)費(fèi)用 |
||||||||||
銷售費(fèi)用 |
2,715,599 |
1,622,451 |
1,231,031 |
|||||||
行政管理費(fèi) |
4,163,873 |
4,513,193 |
4,503,795 |
|||||||
行政管理費(fèi) - 折舊 |
3,726,061 |
5,791,557 |
5,075,609 |
|||||||
補(bǔ)助收入 |
(6,440,299) |
(8,584,731) |
(22,177,227) |
|||||||
減值損失 |
7,951,635 |
9,715,058 |
- |
|||||||
固定資產(chǎn)處置虧損(收益) |
(59,432) |
2,105,960 |
195,375 |
|||||||
營業(yè)費(fèi)用總計 |
12,057,437 |
15,163,488 |
(11,171,417) |
|||||||
營業(yè)利潤 |
13,168,148 |
15,853,018 |
33,254,206 |
|||||||
其他收益(費(fèi)用) |
||||||||||
利息收入 |
780,604 |
41,446 |
186,194 |
|||||||
利息支出 |
(6,055,310) |
(1,210,974) |
(2,403,213) |
|||||||
外匯折算收益(虧損) |
(298,304) |
(157,852) |
1,195,875 |
|||||||
成本法投資收益 |
312,727 |
382,627 |
320,316 |
|||||||
利息售出虧損 |
(86,603) |
- |
- |
|||||||
權(quán)益法投資虧損 |
(486,803) |
(192,746) |
(33,246) |
|||||||
其他(費(fèi)用)收益 |
(954,394) |
97,179 |
(1) |
|||||||
其他費(fèi)用小計 |
(6,788,083) |
(1,040,320) |
(734,075) |
|||||||
所得稅前利潤 |
6,380,065 |
14,812,698 |
32,520,131 |
|||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
|||||||
凈利潤 |
$ |
6,380,065 |
$ |
14,812,698 |
$ |
32,520,131 |
||||
減:歸屬于少數(shù)股東的凈利潤 |
698,041 |
1,415,397 |
2,860,438 |
|||||||
歸屬于公司所有者的凈利潤 |
$ |
5,682,024 |
$ |
13,397,301 |
$ |
29,659,693 |
||||
綜合收益: |
||||||||||
凈利潤 |
6,380,065 |
14,812,698 |
32,520,131 |
|||||||
其他綜合收益(虧損) |
||||||||||
未實現(xiàn)的外匯折算(虧損)收益 |
(2,861,319) |
(8,387,092) |
7,760,460 |
|||||||
綜合收益 |
$ |
3,518,746 |
$ |
6,425,606 |
$ |
40,280,591 |
||||
減:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 |
469,583 |
744,463 |
3,473,736 |
|||||||
歸屬于公司所有者的綜合收益 |
$ |
3,049,163 |
$ |
5,681,143 |
$ |
36,806,855 |
||||
歸屬于公司所有者的普通股每股凈利潤 |
||||||||||
基本和稀釋 |
$ |
0.07 |
$ |
0.17 |
$ |
0.38 |
||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù): |
||||||||||
基本和稀釋 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 合并資產(chǎn)負(fù)債表 (單位:美元) |
||||||
12月31日 |
||||||
2019 |
2018 |
|||||
資產(chǎn) |
||||||
流動資產(chǎn) |
||||||
貨幣資金 |
$ |
10,092,205 |
$ |
1,966,855 |
||
扣除壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款凈額 |
9,273,446 |
6,307,492 |
||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項 |
12,477,777 |
- |
||||
扣除存貨跌價準(zhǔn)備的存貨凈額 |
30,527,752 |
5,840,207 |
||||
預(yù)付費(fèi)用 |
1,354,129 |
644,824 |
||||
其他應(yīng)收款 |
613,384 |
698,450 |
||||
流動資產(chǎn)合計 |
64,338,693 |
15,457,828 |
||||
其它資產(chǎn) |
||||||
成本法投資 |
3,010,235 |
3,059,797 |
||||
權(quán)益法投資 |
27,923,464 |
28,872,521 |
||||
長期資產(chǎn)預(yù)付款 |
49,040,338 |
- |
||||
使用權(quán)資產(chǎn) |
438,254 |
- |
||||
物業(yè)、廠房、設(shè)備凈資產(chǎn) |
259,377,729 |
199,571,425 |
||||
其它資產(chǎn)合計 |
339,790,020 |
231,503,743 |
||||
資產(chǎn)總計 |
$ |
404,128,713 |
$ |
246,961,571 |
||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||||
流動負(fù)債 |
||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
7,951,766 |
$ |
30,642,125 |
||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
1,707,217 |
3,244,843 |
||||
短期借款 |
10,034,116 |
5,085,139 |
||||
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 |
57,122,789 |
8,487,295 |
||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
11,428,018 |
6,058,548 |
||||
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
375,922 |
- |
||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項 |
168,328 |
19,555,277 |
||||
流動負(fù)債合計: |
88,788,156 |
73,073,227 |
||||
其他負(fù)債: |
||||||
租賃負(fù)債 |
32,203 |
- |
||||
長期借款-非流動負(fù)債 |
160,230,498 |
22,329,234 |
||||
負(fù)債合計 |
249,050,857 |
95,402,461 |
||||
承諾和或有事項 |
||||||
股東權(quán)益: |
||||||
歸屬于公司所有者的權(quán)益: |
||||||
普通股(每股面值0.001美元;授權(quán)發(fā)行125,000,000股;已對外發(fā)行79,055,053) |
79,055 |
79,055 |
||||
資本公積 |
81,682,599 |
81,682,599 |
||||
留存收益 |
54,286,454 |
49,593,069 |
||||
法定儲備金 |
15,748,751 |
14,760,112 |
||||
其他綜合虧損 |
(16,080,908) |
(13,448,047) |
||||
歸屬于公司所有者總權(quán)益 |
135,715,951 |
132,666,788 |
||||
少數(shù)股東權(quán)益 |
19,361,905 |
18,892,322 |
||||
股東權(quán)益合計 |
155,077,856 |
151,559,110 |
||||
負(fù)債和股東權(quán)益合計 |
$ |
404,128,713 |
$ |
246,961,571 |
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 合并現(xiàn)金流量表 (單位:美元) |
||||||||||
財務(wù)年度 |
||||||||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||
營業(yè)活動現(xiàn)金流量 |
||||||||||
凈利潤 |
$ |
6,380,065 |
$ |
14,812,698 |
$ |
32,520,131 |
||||
將營業(yè)凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動 |
||||||||||
折舊 |
11,308,882 |
9,141,975 |
8,965,553 |
|||||||
壞賬準(zhǔn)備增加(減少) |
8,050 |
(66,532) |
(194,278) |
|||||||
存貨跌價準(zhǔn)備增加(減少) |
(142,370) |
429,267 |
- |
|||||||
權(quán)益法投資虧損 |
486,803 |
192,746 |
33,246 |
|||||||
利息售出虧損 |
86,603 |
- |
- |
|||||||
固定資產(chǎn)處置虧損(收益) |
(59,432) |
2,016,992 |
195,376 |
|||||||
漁船減值損失 |
7,943,585 |
9,715,058 |
- |
|||||||
經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動: |
||||||||||
應(yīng)收賬款 |
(3,110,730) |
6,373,815 |
(765,708) |
|||||||
存貨 |
(24,918,904) |
(2,970,908) |
5,607,279 |
|||||||
預(yù)付供應(yīng)商款項 |
- |
- |
4,078,230 |
|||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
(727,857) |
(559,629) |
(98,606) |
|||||||
預(yù)付費(fèi)用-關(guān)聯(lián)方 |
- |
- |
536,665 |
|||||||
其他應(yīng)收款 |
74,967 |
(450,948) |
32,439,871 |
|||||||
其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方 |
- |
- |
1,377,487 |
|||||||
應(yīng)付賬款 |
(22,443,999) |
1,044,710 |
3,005,441 |
|||||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
(1,501,793) |
1,584,351 |
(885,433) |
|||||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款項 |
5,527,508 |
995,836 |
254,242 |
|||||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款項=關(guān)聯(lián)方 |
(1,290) |
(36,918) |
(18,606,716) |
|||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項 |
(9,483,868) |
11,080,369 |
(23,354) |
|||||||
經(jīng)營活動產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量凈額 |
(30,573,780) |
53,302,882 |
68,439,426 |
|||||||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
||||||||||
購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金 |
(118,468,793) |
(60,930,363) |
(49,860,416) |
|||||||
長期資產(chǎn)預(yù)付的現(xiàn)金 |
(49,592,695) |
- |
- |
|||||||
取得處置物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金 |
72,480 |
- |
- |
|||||||
取得用于漁船改造的政府補(bǔ)助金 |
35,524,824 |
5,223,804 |
6,600,906 |
|||||||
權(quán)益法投資支付的現(xiàn)金 |
- |
- |
(296,217) |
|||||||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
(132,464,184) |
(55,706,559) |
(43,555,727) |
|||||||
融資活動產(chǎn)生產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
||||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
10,147,133 |
14,960,559 |
14,453,010 |
|||||||
償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
(5,062,771) |
(14,622,143) |
(21,673,260) |
|||||||
取得長期借款收到的現(xiàn)金 |
208,023,483 |
5,478,766 |
- |
|||||||
償還長期債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
(18,880,916) |
(5,893,554) |
(17,773,038) |
|||||||
關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款 |
(10,046,010) |
3,891,085 |
4,328,693 |
|||||||
向關(guān)聯(lián)方發(fā)放的借款 |
(12,618,318) |
- |
- |
|||||||
支付分紅的現(xiàn)金 |
- |
(2,371,652) |
(3,162,203) |
|||||||
融資活動產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量凈額 |
171,562,601 |
1,443,061 |
(23,826,798) |
|||||||
匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 |
(399,287) |
(899,256) |
(962,492) |
|||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物凈(減少)增加 |
8,125,350 |
(1,859,872) |
94,409 |
|||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物-期初 |
1,966,855 |
3,826,727 |
3,732,318 |
|||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物-期末 |
$ |
10,092,205 |
$ |
1,966,855 |
$ |
3,826,727 |
||||
現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露 |
||||||||||
現(xiàn)金用于支付: |
||||||||||
利息 |
$ |
6,419,569 |
$ |
1,311,455 |
$ |
2,639,039 |
||||
所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對 |
||||||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 |
10,092,205 |
1,966,855 |
2,005,540 |
|||||||
限制用途的現(xiàn)金 |
- |
- |
1,821,187 |
|||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和限制用途的現(xiàn)金總計 |
$ |
10,092,205 |
$ |
1,966,855 |
$ |
3,826,727 |
||||
非現(xiàn)金投資和融資活動 |
||||||||||
通過減少長期資產(chǎn)的預(yù)付款來購買物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
- |
$ |
11,431,500 |
$ |
1,036,761 |
||||
以信用來購買物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
- |
$ |
26,488,534 |
$ |
215,202 |