上海2020年5月8日 /美通社/ -- 眾巢醫(yī)學(xué)(NASDAQ交易代碼:ZCMD)(簡(jiǎn)稱(chēng)“眾巢醫(yī)學(xué)”或“公司”),一家致力于為中國(guó)的醫(yī)護(hù)工作者及大眾提供在線醫(yī)療保健信息,專(zhuān)業(yè)醫(yī)學(xué)培訓(xùn)和教育服務(wù)的公司,于今天公布其截至2019年12月31日財(cái)政年度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
2019財(cái)年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)亮點(diǎn)
截至12月31日的年度, |
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(百萬(wàn)美元, 每股數(shù)據(jù)除外) |
2019 |
2018 |
百分比變化 |
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收入 |
$14.88 |
$12.87 |
15.7% |
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毛利 |
$10.23 |
$8.41 |
21.6% |
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毛利率 |
68.7% |
65.4% |
3.3 百分點(diǎn) |
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運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) |
$3.64 |
$3.27 |
11.2% |
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運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率 |
24.5% |
25.5% |
-1.0 pp |
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歸屬于公司股東的凈利潤(rùn) |
$4.05 |
$3.02 |
34.0% |
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每股收益 |
$0.19 |
$0.15 |
26.7% |
眾巢醫(yī)學(xué)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官楊偉光先生評(píng)論道,“我們對(duì)2019財(cái)年的強(qiáng)勁財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)感到滿意。與2018年相比,我們2019年的收入和每股收益分別增長(zhǎng)了15.7%和26.7%。我們的2019年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)凸顯了我們作為中國(guó)領(lǐng)先的醫(yī)療信息、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和教育服務(wù)在線提供商之一在業(yè)務(wù)方面的持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭?!?
楊先生總結(jié)道 “我們的醫(yī)學(xué)慕課和陽(yáng)光健康學(xué)堂的平臺(tái)不斷擴(kuò)展,吸引了越來(lái)越多的訂閱和點(diǎn)擊量。最近的商業(yè)趨勢(shì)對(duì)公司非常有益,不僅是因?yàn)楣咀罱诩{斯達(dá)克上市并首次公開(kāi)募股(“IPO”)后,公眾關(guān)注度的提升,財(cái)務(wù)狀況的改善,也得益于醫(yī)療信息、教育和培訓(xùn)服務(wù)行業(yè)一直不斷從線下轉(zhuǎn)向線上的大勢(shì)所趨,而近期的COVID-19的爆發(fā)更是助推了這一趨勢(shì)?!?/p>
2019財(cái)年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
收入
截至2019年12月31日的財(cái)政年度,收入增長(zhǎng)了202萬(wàn)美元達(dá)到1,488萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的1,287萬(wàn)美元增長(zhǎng)15.7%。增長(zhǎng)主要來(lái)自于現(xiàn)有非盈利組織客戶的訂單增加,包括2019年新增加的患者援助業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)。我們通過(guò)向醫(yī)藥企業(yè)客戶和非營(yíng)利組織客戶提供設(shè)計(jì)和制作在線醫(yī)學(xué)課程,組織線下醫(yī)學(xué)培訓(xùn)服務(wù)和其他咨詢(xún)及學(xué)術(shù)支持的服務(wù)獲得收入。
成本
2019財(cái)年的成本增長(zhǎng)了20萬(wàn)美元至466萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的446萬(wàn)美元增長(zhǎng)4.5%。成本與收入的增長(zhǎng)保持一致。 成本由線上和線下研討會(huì)產(chǎn)生的直接相關(guān)費(fèi)用組成,包括差旅和住宿費(fèi)用,研討會(huì)場(chǎng)地租金,視頻制作和幕后制作費(fèi)用,專(zhuān)家收取的專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi),編輯部、設(shè)計(jì)部、制作部主要成員的工資福利費(fèi),以及患者援助項(xiàng)目的人工費(fèi)。
毛利潤(rùn)
2019財(cái)年毛利潤(rùn)增張了182萬(wàn)美元至1,023萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的841萬(wàn)美元增長(zhǎng)了21.6%,毛利潤(rùn)的增長(zhǎng)歸因于收入的增長(zhǎng)以及毛利率的提升。
2019財(cái)年毛利率增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)至68.7%,而2018財(cái)年毛利率為65.4%。毛利率的增加主要和人工成本相對(duì)較低的患者援助項(xiàng)目有關(guān)。
運(yùn)營(yíng)費(fèi)用
2019財(cái)年的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為320萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的226萬(wàn)美元增加了94萬(wàn)美元,同比增幅為41.4%。營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的增加主要是由于增加了68萬(wàn)美元用以推廣公司的“陽(yáng)光健康學(xué)堂”平臺(tái)的廣告費(fèi),同時(shí)相應(yīng)的工資和福利支出增加了20萬(wàn)美元。2019財(cái)年的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占總收入的21.5%,而2018財(cái)年占比為17.6%。
2019財(cái)年一般及管理費(fèi)用為252萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的143萬(wàn)美元增加110萬(wàn)美元,同比增幅為77.0%。一般及管理費(fèi)用的增加主要是由于相應(yīng)的工資及福利開(kāi)支以及與IPO相關(guān)的專(zhuān)業(yè)費(fèi)用的增加。 一般及管理費(fèi)用占2019財(cái)年總收入的17.0%,而2018財(cái)年占比為11.1%。
2019財(cái)年的研發(fā)費(fèi)用為86萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的145萬(wàn)美元減少了59萬(wàn)美元,同比降幅為40.3%。研發(fā)費(fèi)用減少的主要原因是相應(yīng)的工資和福利的支出以及軟件及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用的減少。 研發(fā)費(fèi)用占2019財(cái)年總收入的5.8%,而2018財(cái)年占比為11.3%。
2019財(cái)年的總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用達(dá)到658萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的513萬(wàn)美元增長(zhǎng)了145萬(wàn)美元,同比增幅為28.2%。總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的增長(zhǎng)主要?dú)w因于營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和一般及管理費(fèi)用的增加, 而部分增長(zhǎng)被研發(fā)費(fèi)用的減少所抵消。
運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2019財(cái)年的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為364萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的327萬(wàn)美元增長(zhǎng)了37萬(wàn)美元,同比增幅為11.2%。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要?dú)w因于毛利的增長(zhǎng)和研發(fā)費(fèi)用的減少,部分增長(zhǎng)被增加的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和一般及管理費(fèi)用所抵消。
2019財(cái)年運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率下降1.0個(gè)百分點(diǎn)至24.5%,而2018財(cái)年的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為25.5%。
利息及其它收入凈額
2019財(cái)年的利息收入為21萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的19萬(wàn)美元增加了2萬(wàn)美元,同比增幅為10.4%。
2019財(cái)年其他收入為53萬(wàn)美元,主要包括政府補(bǔ)貼,扣除對(duì)非盈利組織的捐款。而2018財(cái)年的其他收入為4萬(wàn)美元。2019財(cái)年公司確認(rèn)了51萬(wàn)美元的政府撥款,用于開(kāi)發(fā)醫(yī)療數(shù)據(jù)庫(kù)和在線醫(yī)療講座的共享應(yīng)用程序和云系統(tǒng)。
稅前利潤(rùn)
2019財(cái)年稅前利潤(rùn)為439萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的350萬(wàn)美元增加了89萬(wàn)美元,同比增幅為25.2%。稅前利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要?dú)w因于運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的增加和2019財(cái)年確認(rèn)的政府補(bǔ)助。
2019財(cái)年所得稅費(fèi)為39萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的50萬(wàn)美元減少了11萬(wàn)美元,同比降幅為22.9%。所得稅費(fèi)的減少主要?dú)w因于不可抵扣廣告費(fèi)用的遞延稅項(xiàng)收益增加,部分下降被2019財(cái)年應(yīng)稅收入的增加所導(dǎo)致的所得稅費(fèi)增加所抵消。
凈利潤(rùn)和每股收益
2019財(cái)年凈利潤(rùn)為400萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的300萬(wàn)美元相比增加了100萬(wàn)美元,同比增幅33.3%。凈收入的增長(zhǎng)主要是由于毛利和政府補(bǔ)助的增加,部分增長(zhǎng)被運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的增加所抵消 。
2019財(cái)年凈利潤(rùn)率增長(zhǎng)了3.6個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到26.9%,而2018財(cái)年則為23.3%。
扣除歸屬于非控股權(quán)益的凈虧損后,2019財(cái)年歸屬于公司股東的凈收入為405萬(wàn)美元,較2018財(cái)年的302萬(wàn)美元增長(zhǎng)了103萬(wàn)美元,同比增幅為34.0%。
2019財(cái)年每股凈收益為0.19美元,較2018財(cái)年的0.15美元增長(zhǎng)了0.04美元,增幅26.7%。
財(cái)務(wù)狀況
截至2019年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資為783萬(wàn)美元,相比截至2018年12月為908萬(wàn)美元。截至2019年12月31日,應(yīng)收賬款為508萬(wàn)美元,相比截至2018年12月31日為199萬(wàn)美元。截至2019年12月31日,無(wú)短期借款,相比截至2018年12月31日為73萬(wàn)美元。 截至2019年12月31日,營(yíng)運(yùn)資金為1,215萬(wàn)美元,相比截至2018年12月為1,023萬(wàn)美元。
2019財(cái)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為141萬(wàn)美元,而2018財(cái)年為131萬(wàn)美元。2019財(cái)年投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈額為20萬(wàn)美元,而2018財(cái)年為50萬(wàn)美元。2019財(cái)年的融資活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈額為119萬(wàn)美元,而2018財(cái)年融資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額為434萬(wàn)美元。
公司近況
2020年4月24日,公司宣布其旗下的醫(yī)學(xué)慕課平臺(tái)推出COVID-19(“新冠病毒肺炎”)防治經(jīng)驗(yàn)線上研討會(huì)系列。該研討會(huì)系列由北京醫(yī)衛(wèi)健康公益基金會(huì)主辦,醫(yī)學(xué)慕課平臺(tái)承辦。第一場(chǎng)新生兒科專(zhuān)場(chǎng)于2020年4月24日美東時(shí)間上午7:30–9:30(歐洲中部時(shí)間下午1:30–3:30)舉行。本新生兒科專(zhuān)場(chǎng)由浙江大學(xué)著名的新生兒學(xué)專(zhuān)家杜立中教授和意大利米蘭大學(xué)新生兒科和圍產(chǎn)學(xué)專(zhuān)家Anna Lavizzari博士共同主持,參會(huì)嘉賓包括巴西、中國(guó)、意大利、挪威、波蘭、西班牙和土耳其七個(gè)國(guó)家的新生兒科專(zhuān)家。
2020年4月1日,公司宣布其旗下的陽(yáng)光健康學(xué)堂平臺(tái)在截止到2020年3月底實(shí)現(xiàn)了累計(jì)用戶超510萬(wàn)和累計(jì)點(diǎn)擊率超13億次(自2016年中旬上線以來(lái))的重要里程碑。
2020年3月23日,公司就COVID-19(新冠肺炎)的相關(guān)影響提供最新信息并且宣布公司通過(guò)其醫(yī)學(xué)慕課平臺(tái)(www.MDMOOC.org)成功制作和上線了60個(gè)新冠肺炎相關(guān)的在線課程(“課程”),課程內(nèi)容涉及麻醉學(xué)、外科學(xué)、腫瘤學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)、感染病學(xué)、呼吸病學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、精神病學(xué)及心理學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。這些課程既包括由公司獨(dú)立制作的免費(fèi)在線課程也包括與一些領(lǐng)先的制藥公司和非盈利組織機(jī)構(gòu)(“合作伙伴和贊助商”)合作開(kāi)展的定制課程。這些合作伙伴和贊助商包括賽諾菲巴斯德、費(fèi)森尤斯卡比、強(qiáng)生、靈北制藥、勃林格殷格翰等知名制藥企業(yè)以及中華麻醉學(xué)雜志、中華外科雜志、中國(guó)婦產(chǎn)科網(wǎng)、中國(guó)健康促進(jìn)與教育協(xié)會(huì),中華醫(yī)學(xué)會(huì)精神醫(yī)學(xué)分會(huì)等非盈利組織機(jī)構(gòu)。
2020年3月2日,公司宣布其IPO承銷(xiāo)商磊拓金融集團(tuán)(Network 1 Financial Securities, Inc.)已經(jīng)部分行使公司所授予的超額配售權(quán)追加認(rèn)購(gòu)了315,003 股的公司A類(lèi)普通股股票。至此,公司此次IPO以每股4.00美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,315,003股的A類(lèi)普通股股票,在不扣除承銷(xiāo)商折扣,傭金和發(fā)行費(fèi)用的情況下一共籌集到約1,326萬(wàn)美元。
2020年2月21日,公司宣布完成其股票首次公開(kāi)募股發(fā)行(“IPO”)定價(jià)。公司此次IPO以每股4.00美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,000,000 股的A類(lèi)普通股,在不扣除承銷(xiāo)商折扣,傭金和發(fā)行費(fèi)用的情況下一共籌集到約1,200萬(wàn)美元。公司股票以“ZCMD”為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2020年2月24日在納斯達(dá)克開(kāi)始公開(kāi)交易。根據(jù)慣例成交條件,此次發(fā)行在美國(guó)東部時(shí)間2020年2月26日完成交割。
關(guān)于眾巢醫(yī)學(xué)
眾巢醫(yī)學(xué)成立于2012年,辦公室位于上海和北京。眾巢醫(yī)學(xué)通過(guò)其旗下“醫(yī)學(xué)慕課”(www.MDMOOC.org)平臺(tái)以及“陽(yáng)光健康學(xué)堂”(www.ygjkclass.com)平臺(tái)分別為醫(yī)護(hù)工作者和大眾提供在線專(zhuān)業(yè)醫(yī)學(xué)培訓(xùn)、教育服務(wù)、或保健信息。更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司投資者關(guān)系網(wǎng)站: http://izcmd.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關(guān)公司的未來(lái)預(yù)期、計(jì)劃和前景展望的陳述構(gòu)成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃,目標(biāo),目的, 戰(zhàn)略, 未來(lái)事件,預(yù)期業(yè)績(jī),假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及“可能”,“將要”,“想要”, “應(yīng)該”, “相信”, “預(yù)期”, “期待”, “預(yù)估”, “估計(jì)”或類(lèi)似的非事實(shí)性的文字都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響,實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo),公司的未來(lái)規(guī)劃, 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶接受度,技術(shù)更新, 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、中國(guó)醫(yī)療保健信息,教育及培訓(xùn)服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng),企業(yè)的名聲和品牌,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響,相關(guān)政策法規(guī),中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏,公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況,招股說(shuō)明書(shū)中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè), 以及最近的冠狀病毒爆發(fā)的持續(xù)時(shí)間和嚴(yán)重程度,包括其對(duì)我們業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的影響。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因,我們建議投資者切勿盲目信賴(lài)該等前瞻性表述,并且,我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。
詳情請(qǐng)聯(lián)系:
公司聯(lián)系人:
徐珮,首席財(cái)務(wù)官
電郵: xupei@mdmooc.org
電話: +86 21-3220-5987
投資者關(guān)系聯(lián)系人:
田學(xué)東
萬(wàn)千集團(tuán)
電郵: ttian@weitianco.com
電話: +1 732-910-9692
眾巢醫(yī)學(xué) 收入和綜合收益的合并報(bào)表 截至2019年、2018年和2017年12月31日的年度 (單位為美元,股數(shù)除外) |
||||||||||
截至12月31日的年度, |
||||||||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||
收入 |
$ |
14,882,763 |
$ |
12,865,870 |
$ |
9,816,312 |
||||
成本 |
(4,655,827) |
(4,456,353) |
(3,970,068) |
|||||||
毛利 |
10,226,936 |
8,409,517 |
5,846,244 |
|||||||
運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 |
||||||||||
營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 |
(3,196,469) |
(2,261,258) |
(2,715,201) |
|||||||
一般及管理費(fèi)用 |
(2,524,003) |
(1,425,663) |
(1,139,165) |
|||||||
研發(fā)費(fèi)用 |
(864,320) |
(1,447,949) |
(943,253) |
|||||||
總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 |
(6,584,792) |
(5,134,870) |
(4,797,619) |
|||||||
運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) |
3,642,144 |
3,274,647 |
1,048,625 |
|||||||
利息收入,凈額 |
211,479 |
191,609 |
17,331 |
|||||||
其它收入,凈額 |
534,020 |
37,364 |
275,019 |
|||||||
稅前收入 |
4,387,643 |
3,503,620 |
1,340,975 |
|||||||
所得稅(費(fèi)用)優(yōu)惠 |
(387,144) |
(502,131) |
153,953 |
|||||||
凈利潤(rùn) |
4,000,499 |
3,001,489 |
1,494,928 |
|||||||
歸屬于非控股權(quán)益的凈損失 |
46,171 |
17,834 |
34,352 |
|||||||
歸屬于眾巢股東的凈利潤(rùn) |
$ |
4,046,670 |
$ |
3,019,323 |
$ |
1,529,280 |
||||
其它綜合收益(損失) |
||||||||||
外幣換算調(diào)整 |
(173,604) |
(379,520) |
228,786 |
|||||||
綜合收益 |
3,826,895 |
2,621,969 |
1,723,714 |
|||||||
歸屬于非控股權(quán)益的綜合損失 |
46,171 |
17,834 |
34,352 |
|||||||
歸屬于眾巢股東的綜合收益總額 |
$ |
3,873,066 |
$ |
2,639,803 |
$ |
1,758,066 |
||||
加權(quán)平均普通流通股數(shù) |
||||||||||
基本和攤銷(xiāo) |
21,600,135 |
20,764,245 |
19,562,121 |
|||||||
每股收益 |
||||||||||
基本和攤銷(xiāo) |
$ |
0.187 |
$ |
0.145 |
$ |
0.078 |
眾巢醫(yī)學(xué) 合并資產(chǎn)負(fù)債表 截至2019年和2018年的12月31日 (單位為美元,股數(shù)除外) |
|||||
12月31日, |
12月31日, |
||||
資產(chǎn) |
|||||
流動(dòng)資產(chǎn) |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
7,832,552 |
$ |
7,918,675 |
|
短期投資 |
- |
1,163,552 |
|||
應(yīng)收賬款 |
5,078,419 |
1,993,237 |
|||
預(yù)付賬款 |
325,496 |
562,575 |
|||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
14,364 |
- |
|||
其它流動(dòng)資產(chǎn) |
1,258,040 |
923,318 |
|||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
14,508,871 |
12,561,357 |
|||
物業(yè)及設(shè)備,凈值 |
1,889,973 |
669,905 |
|||
土地使用權(quán),凈值 |
366,409 |
392,761 |
|||
無(wú)形資產(chǎn),凈值 |
37,323 |
44,054 |
|||
使用權(quán)資產(chǎn) |
245,982 |
- |
|||
遞延所得稅資產(chǎn) |
688,994 |
378,047 |
|||
資產(chǎn)合計(jì) |
$ |
17,737,552 |
$ |
14,046,124 |
|
負(fù)債和權(quán)益 |
|||||
流動(dòng)負(fù)債 |
|||||
短期借款 |
$ |
- |
$ |
727,220 |
|
應(yīng)付賬款 |
117,064 |
23,625 |
|||
客戶預(yù)付款 |
73,961 |
553,409 |
|||
一年內(nèi)到期的遞延收入 |
323,192 |
407,243 |
|||
應(yīng)付所得稅 |
897,892 |
288,111 |
|||
一年內(nèi)到期的經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債 |
210,219 |
- |
|||
應(yīng)計(jì)費(fèi)用和其它負(fù)債 |
735,334 |
333,901 |
|||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
2,357,662 |
2,333,509 |
|||
非流動(dòng)遞延收入 |
- |
327,249 |
|||
非流動(dòng)經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債 |
41,363 |
- |
|||
負(fù)債合計(jì) |
2,399,025 |
2,660,758 |
|||
承付款項(xiàng)與或有負(fù)債 |
|||||
股東權(quán)益 |
|||||
A類(lèi)普通股 (每股面值0.0001美元,450,000,000股已授權(quán),截至2019年12月31日和2018年12月31日,已發(fā)行股票分別為16,102,420和16,102,420股)* |
1,610 |
1,610 |
|||
B類(lèi)普通股 (每股面值0.0001美元,50,000,000股已授權(quán),截至2019年12月31日和2018年12月31日,已發(fā)行股票分別為5,497,715和5,497,715股)* |
550 |
550 |
|||
資本公積 |
12,044,855 |
11,945,979 |
|||
法定儲(chǔ)備 |
415,813 |
20,539 |
|||
留存收益(累計(jì)赤字) |
3,267,087 |
(384,309) |
|||
累計(jì)其它綜合虧損 |
(344,771) |
(171,167) |
|||
眾巢股東權(quán)益合計(jì) |
15,385,144 |
11,413,202 |
|||
非控股權(quán)益 |
(46,617) |
(27,836) |
|||
股東權(quán)益合計(jì) |
15,338,527 |
11,385,366 |
|||
負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) |
$ |
17,737,552 |
$ |
14,046,124 |
眾巢醫(yī)學(xué) 合并現(xiàn)金流報(bào)表 截至2019年、2018年和2017年12月31日的年度 (單位為美元,股數(shù)除外) |
||||||||||
截至12月31日的年度, |
||||||||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流: |
||||||||||
凈收益 |
$ |
4,000,499 |
$ |
3,001,489 |
$ |
1,494,928 |
||||
將凈收入調(diào)整為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金凈額: |
||||||||||
折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)用 |
102,905 |
38,699 |
16,270 |
|||||||
使用權(quán)資產(chǎn)攤銷(xiāo) |
159,259 |
- |
- |
|||||||
應(yīng)計(jì)股權(quán)補(bǔ)償費(fèi)用(沖銷(xiāo)) |
159,984 |
(14,483) |
110,940 |
|||||||
遞延稅費(fèi)用(收益) |
(318,087) |
60,975 |
(153,953) |
|||||||
經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)及負(fù)債的變化: |
||||||||||
應(yīng)收賬款 |
(3,134,065) |
(792,031) |
(777,425) |
|||||||
預(yù)付款 |
231,894 |
(583,613) |
6,352 |
|||||||
其它流動(dòng)資產(chǎn) |
119,523 |
(659,145) |
(237,676) |
|||||||
應(yīng)付賬款 |
94,461 |
(548,507) |
(737,353) |
|||||||
客戶預(yù)付款 |
(476,261) |
(125,872) |
146,875 |
|||||||
應(yīng)付所得稅 |
618,120 |
296,904 |
(14,999) |
|||||||
預(yù)提費(fèi)用和其它負(fù)債 |
408,725 |
85,954 |
(598,809) |
|||||||
租賃負(fù)債 |
(153,616) |
- |
- |
|||||||
遞延收入 |
(405,321) |
552,277 |
207,196 |
|||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金凈額 |
1,408,020 |
1,312,647 |
(537,654) |
|||||||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流: |
||||||||||
購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)及設(shè)備 |
(1,312,941) |
(668,067) |
(32,219) |
|||||||
購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán) |
- |
(418,520) |
- |
|||||||
購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn) |
- |
- |
(49,477) |
|||||||
短期投資 |
(2,460,879) |
(2,920,260) |
(1,753,763) |
|||||||
短期投資回報(bào) |
3,618,940 |
3,502,799 |
- |
|||||||
非控制性權(quán)益買(mǎi)斷 |
(33,718) |
- |
- |
|||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
(14,476) |
- |
- |
|||||||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 |
(203,074) |
(504,048) |
(1,835,459) |
|||||||
融資活動(dòng)現(xiàn)金流: |
||||||||||
股東出資 |
- |
3,580,260 |
2,732,081 |
|||||||
銀行借款收益 |
- |
756,544 |
- |
|||||||
償還銀行借款 |
(723,788) |
- |
- |
|||||||
支付與首次公開(kāi)募股有關(guān)的發(fā)行費(fèi)用 |
(468,328) |
- |
- |
|||||||
融資活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金凈額 |
(1,192,116) |
4,336,804 |
2,732,081 |
|||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物匯率變化的影響 |
(98,953) |
(205,243) |
195,860 |
|||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物增加(減少)凈額 |
(86,123) |
4,940,160 |
554,828 |
|||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物—期初 |
7,918,675 |
2,978,515 |
2,423,687 |
|||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物—期末 |
$ |
7,832,552 |
$ |
7,918,675 |
$ |
2,978,515 |
||||
現(xiàn)金流信息補(bǔ)充 |
||||||||||
用于支付利息的現(xiàn)金 |
$ |
30,312 |
$ |
5,840 |
$ |
- |
||||
用于支付所得稅的現(xiàn)金 |
$ |
87,111 |
$ |
144,252 |
$ |
14,999 |