荷蘭阿姆斯特丹2008年11月7日電 /新華美通/ -- AerCap Holdings N.V.（簡稱“該公司”或”AerCap”）(NYSE: AER) 今天公布了該公司截至2008年9月30日的第三季度經(jīng)營業(yè)績。
2008年第三季度業(yè)績亮點(diǎn)
-- 2008年第三季度，凈盈余為5130萬美元，而上年同期為4860萬美元。若不計(jì)與利率上限按市值計(jì)價(jià)和基于股票的薪酬的影響，2008年第三季度凈盈余為6110萬美元，在同一基礎(chǔ)上，上年同期則為5810萬美元。
-- 2008年第三季度每股基本及稀釋后盈余為0.60美元。若不計(jì)與利率上限按市值計(jì)價(jià)和基于股票的薪酬的影響，2008年第三季度每股基本及稀釋后盈余為0.72美元。
-- 若不計(jì)與利率上限按市值計(jì)價(jià)和一次性費(fèi)用的影響，則2008年第三季度基本租金和利息費(fèi)用之間的凈差額為9330萬美元，較上年同期的7450萬美元增長了25%。這種衡量方法反映了租金收入的增加。
-- 2008年第三季度，銷售營收為1.224億美元，而上年同期則為1.871億美元。銷售營收來自于6架飛機(jī)、2臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和零件存貨的出售。除6架飛機(jī)的出售之外，1架由 AerCap 擁有27%股權(quán)的合資企業(yè)所持有的 A340 的出售也帶來了320萬美元的營收。
-- 2008年第三季度，總營收為3.019億美元，而上年同期為3.359億美元?？偁I收的降低主要是由于飛機(jī)銷售營收的減少。
-- 2008年9月30日，資產(chǎn)總額為53億美元，而上年同期為43億美元。
-- 2008年已交付或預(yù)計(jì)交付的承諾購買的航空資產(chǎn)為14億美元，其中截至2008年9月30日的9個(gè)月已完成了11億美元。
AerCap 首席執(zhí)行官 Klaus Heinemann 評(píng)論表示：“我們能夠?qū)崿F(xiàn)2008年第三季度財(cái)務(wù)目標(biāo)得益于我們?cè)谌找嫫D難的市場環(huán)境下依然保持全球飛機(jī)資產(chǎn)管理特許業(yè)務(wù)的高效運(yùn)營。最近幾個(gè)星期出現(xiàn)了前所未有的全球金融挑戰(zhàn)，導(dǎo)致主要因素可預(yù)見性降低，這些因素可能會(huì)影響公司未來幾個(gè)月的業(yè)績，包括但不限于主要的倫敦同業(yè)拆借利率 (LIBOR rate)?！?/p>
AerCap 首席財(cái)務(wù)官 Keith Helming 補(bǔ)充說：“雖然當(dāng)前的市場條件使我們不能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)高利潤飛機(jī)的銷售，但是我們公司的租賃收入（凈差額）業(yè)績繼續(xù)獲得改善。此外，盡管市場混亂已經(jīng)產(chǎn)生了廣泛影響，AerCap 的作業(yè)紀(jì)律、針對(duì)信貸和利率風(fēng)險(xiǎn)的積極主動(dòng)的管理，以及對(duì)大量流動(dòng)資金的維護(hù)，有助于在今后幾個(gè)月內(nèi)更好地為公司提供保護(hù)支持。 “
財(cái)務(wù)業(yè)績小結(jié)
AerCap 2008年第三季度凈盈余為5130萬美元，合每股基本及稀釋后0.60美元。2008年第三季度凈盈余業(yè)績包括與利率上限以市值計(jì)價(jià)以及基于股票的薪酬相關(guān)的980萬美元的稅后費(fèi)用，合每股基本及稀釋后0.12美元。與我們的利率上限按市值計(jì)價(jià)有關(guān)的稅后費(fèi)用為820萬美元，而基于股票的薪酬的稅后費(fèi)用為160萬美元
詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（單位：百萬美元）
經(jīng)營業(yè)績
截至9月30日的3個(gè)月 截至9月30日的9個(gè)月
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% %
2008 2007 增長/（下降） 2008 2007 增長/（下降）
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營收 $301.9 $335.9 -10% $929.8 $892.0 4%
凈盈余 51.3 48.6 6% 170.8 143.3 19%
2008年第三季度總營收較上年同期下降10%。主要原因是受到2008年第三季度飛機(jī)銷售營收總額減少的影響。
營收細(xì)分科目
截至9月30日的3個(gè)月 截至9月30日的9個(gè)月
% %
2008 2007 增長/（下降） 2008 2007 增長/（下降）
租賃營收:
基本租金 $132.9 $125.2 6% $386.0 $368.3 5%
維修租金 34.6 11.2 209% 57.6 31.7 82%
租期結(jié)束時(shí)賠償 0.4 0.3 33% 12.5 17.1 -27%
租賃營收 $167.9 $136.7 23% $456.1 $417.1 9%
銷售營收 122.4 187.1 -35% 445.6 420.3 6%
管理費(fèi)和利息收入 8.0 12.1 -34% 23.9 34.9 -32%
其它營收 3.6 - 100% 4.2 19.7 -79%
營收總計(jì) $301.9 $335.9 -10% $929.8 $892.0 4%
得益于該公司不斷擴(kuò)大的資產(chǎn)規(guī)模，基本租金較過去會(huì)計(jì)期間繼續(xù)增長。這一增長被航空公司欠款的影響所部分抵消，航空公司欠款使該公司2008年第三季度的基本租金減少了590萬美元。
此外，受會(huì)計(jì)期間內(nèi)浮動(dòng)利率租賃租金的利率下調(diào)所帶來的影響，基本租金的增幅有所下降。但是，來自浮動(dòng)利率租賃的基本租金的下降被與浮動(dòng)利率租賃相關(guān)的債務(wù)利息費(fèi)用的降低所抵消。2008年第三季度的基本租賃租金與上年同期相比增長了6%，增至1.329億美元。另外，不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和一次性費(fèi)用的影響，利息費(fèi)用如下表所示與上年同期相比下降了22%，降至3960萬美元，如下表所示。這兩個(gè)數(shù)字之間的凈差額為9330萬美元，較上年同期相比增長了25%。
截止9月30日的3個(gè)月 截止9月30日的9個(gè)月
% %
2008 2007 增長（下降） 2008 2007 增長（下降）
基本租金 132.9 125.2 6% 386.0 368.3 5%
債務(wù)利息 51.0* 58.3 -13% 120.2* 177.1 -32%
加上：
利率上限按市值計(jì)價(jià) (11.4) (7.6) 50% (6.0) (8.0) -25%
減去：
證券化債券再融資
帶來的一次性利息費(fèi)用 - - 0% - (27.4) -100%
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)
和證券化債券再融資
帶來的一次性利息費(fèi)
用影響的債務(wù)利息 39.6 50.7 -22% 114.2 141.7 -19%
凈差額 93.3 74.5 25% 271.8 226.6 20%
* - 包括來自購買折扣證券化債券的280萬美元的收益，而該收益又被與出售證券化飛機(jī)的未攤銷費(fèi)用有關(guān)的150萬美元的費(fèi)用所部分抵消。
2008年第三季度維修租金較過去會(huì)計(jì)期間有所增加部分應(yīng)歸因于預(yù)計(jì)將退還給承租人的維修租金預(yù)估值的調(diào)整。調(diào)整該預(yù)估值是因?yàn)橛糜陬A(yù)測未來維修租金退還金額的模式得到了提升。AerCap 將所有預(yù)計(jì)不會(huì)退還給承租人的維修租金收入計(jì)為營收。由于維修租金預(yù)估值的調(diào)整，有1660萬美元被計(jì)為2008年第三季度的維修營收。在從承租人處收到的這1660萬美元中，370萬美元是本季度收到的，1290萬美元是過去會(huì)計(jì)期間收到的。截至2008年9月30日，AerCap 的應(yīng)計(jì)維修負(fù)債為2.081億美元。
維修租金的增長部分還可歸因于航空公司租賃欠款。租賃終止為2008年第三季度帶來了830萬美元的維修營收，這是之前來自航空公司但依然歸 AerCap 所有的維修租金。
有效稅率
截至2008年9月30日的9個(gè)月，AerCap 的有效稅率為8.3%，其中飛機(jī)業(yè)務(wù)的有效稅率為7.8%，發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件業(yè)務(wù)的有效稅率為14.0%。而2007年的有效稅率則為11.8%。
財(cái)務(wù)狀況
%
2008年9月30日 2007年9月30日 增長
擁有的用于
租賃的飛機(jī)設(shè)備 $3,831.2 $2,927.3 31%
資產(chǎn)總額 5,269.5 4,253.2 24%
負(fù)債總額 4,111.6 3,313.1 24%
權(quán)益總額 1,126.6 907.9 24%
截至2008年9月30日，該公司產(chǎn)品組合由其擁有、訂購、簽署合同或意向書或托管的314架飛機(jī)和74臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)組成。
與本新聞稿中的財(cái)務(wù)信息有關(guān)的注釋
本新聞稿中的財(cái)務(wù)信息均為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。
以下是該新聞稿使用的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (non-GAAP) 衡量標(biāo)準(zhǔn)的定義，以及該方法和最密切相關(guān)的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP) 衡量標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照：
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和基于股票的薪酬影響的凈盈余。該指標(biāo)定義是在根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈盈余的基礎(chǔ)上加上在可適用會(huì)計(jì)期間的扣除相關(guān)稅收優(yōu)惠的利率上限按市值計(jì)價(jià)和基于股票的薪酬。AerCap 認(rèn)為，這一財(cái)務(wù)指標(biāo)能夠使投資者對(duì)其經(jīng)營業(yè)績有著更加明確的認(rèn)識(shí)，讓他們能夠更好地理解該公司相對(duì)于過去和未來會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營業(yè)績。AerCap 通過使用利率上限，從而從利率下調(diào)中受惠并保護(hù)其避免受到利率提高對(duì)浮動(dòng)利率債務(wù)的不利影響。該公司管理層通過綜合參考該公司租賃和其它合約中的浮動(dòng)和固定現(xiàn)金流，決定在所有會(huì)計(jì)期間使用適當(dāng)水平的利率上限。AerCap 并沒有在其利率上限中使用對(duì)沖會(huì)計(jì)法。因此，每個(gè)會(huì)計(jì)期間，AerCap 都必須在其盈余報(bào)表中承認(rèn)利率上限公允價(jià)值的變化。以下是截至2008年9月30日和2007年9月30日的3個(gè)月和9個(gè)月的不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)和基于股票的薪酬的凈盈余對(duì)照表：
截至9月30日 截至9月30日
的3個(gè)月 的9個(gè)月
% %
2008 2007 增長（下降） 2008 2007 增長（下降）
凈盈余 $51.3 $48.6 6% $170.8 $143.3* 19%
加上：
稅后利率上限
以市值計(jì)價(jià) 8.2 6.7 22% 3.7 7.0 -47%
稅后基于股票的薪酬 1.6 2.8 -43% 4.5 3.2 41%
不計(jì)利率上限
以市值計(jì)價(jià)和基于
股票的薪酬的凈盈余 $61.1 $58.1 5% $179.0 $153.5 17%
* - 包括證券化債券再融資帶來的稅后2400萬美元的利息費(fèi)用。
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和股票薪酬影響的每股盈余由不計(jì)該影響的凈盈余總額除以該會(huì)計(jì)期間在外流通股的平均數(shù)而定。在外流通股的平均數(shù)是以每日平均為基礎(chǔ)的。
凈差額。該指標(biāo)是基本租金與不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)和一次性費(fèi)用的影響的利息開支之間的差額。AerCap 認(rèn)為該指標(biāo)為投資者理解與租賃活動(dòng)盈余相關(guān)的變化和趨勢提供了一種更好的途徑。該指標(biāo)反映了租賃飛機(jī)數(shù)量、租賃率、利用率的變化造成的影響以及使用利率上限取代用于對(duì)沖目的的掉期造成的影響。截至2008年9月30日和2007年9月30日的3個(gè)月及9個(gè)月的基本租金的凈差額明細(xì)表在本新聞稿的第三頁。
電話會(huì)議
在公布盈余的同時(shí)，該公司管理層將于美國東部時(shí)間2008年11月6日（周四，今天）上午9:30/歐洲中部時(shí)間下午3:30召開一次盈余電話會(huì)議。參與電話會(huì)議實(shí)況，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前至少5分鐘內(nèi)撥打電話（美國/加拿大）+1-800-676-6978或（國際）+1-706-634 5464，密碼：69158965。您還可以登錄 AerCap 網(wǎng)站 http://www.aercap.com 點(diǎn)擊進(jìn)入“投資者關(guān)系”版塊。
該電話會(huì)議的演示幻燈片將在電話會(huì)議之前發(fā)布到 AerCap 的網(wǎng)站上。電話會(huì)議重播將于2008年11月6日美國東部時(shí)間上午10:30/歐洲中部時(shí)間下午4:30開始，并將持續(xù)至2008年12月6日。欲收聽電話會(huì)議錄音，請(qǐng)致電：+1-800-642-1687（美國/加拿大）或 +1-706-645-9291（國際），密碼：69158965。網(wǎng)絡(luò)重播將在該公司網(wǎng)站的“投資者關(guān)系”版塊存檔一年。
此外，高管層還將于美國東部時(shí)間2008年11月6日（周四，今天）下午12:30在 The New York Palace 酒店召開面向投資者和分析師的 New York Group Lunch Presentation。中午12:00開門。
欲參加任一活動(dòng)，請(qǐng)?jiān)?http://www.sharedvalue.net/aercap/q308results 上注冊(cè)。
詳情請(qǐng)聯(lián)系 Peter Wortel，電話：+31-20-655-9658，電郵：pwortel@aercap.com ；或 Shared Value 的 Mark Walter，電話：+44-(0)20-7321-5039，電郵：aercap@sharedvalue.net 。
AerCap Holdings N.V. 簡介
AerCap 是一家綜合的全球性航空公司，在飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)租賃、貿(mào)易以及零部件銷售市場處于領(lǐng)先地位。該公司還提供飛機(jī)管理服務(wù)、飛機(jī)維護(hù)、修理和大修服務(wù)以及飛機(jī)拆卸服務(wù)。AerCap 總部位于荷蘭，在愛爾蘭、美國、新加坡、中國和英國設(shè)有辦事處。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含一些與未來業(yè)績和事件相關(guān)的陳述、估計(jì)和預(yù)測。這些陳述、估計(jì)和預(yù)測系”前瞻性陳述”。在某些情況下可通過“也許”、“可能”、“將”、“應(yīng)該”、“預(yù)計(jì)”、“計(jì)劃”、“打算”、“估計(jì)”、“期望”、“相信”、“預(yù)測”、“潛力”或”繼續(xù)”等前瞻性術(shù)語或其反義、變體以及類似措辭的使用來鑒別前瞻性陳述。本新聞稿中除了歷史事實(shí)以外的所有陳述均系前瞻性陳述，是以各種潛在假設(shè)和預(yù)期為基礎(chǔ)的，還取決于已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和假設(shè)，它們可能包括該公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)期業(yè)務(wù)趨勢對(duì)未來財(cái)務(wù)業(yè)績作出的預(yù)測。這些陳述僅僅是基于該公司對(duì)未來事件的當(dāng)前預(yù)期和判斷的預(yù)測。有一些重要因素可能導(dǎo)致該公司實(shí)際結(jié)果、經(jīng)營水平、業(yè)績或成果與前瞻性陳述中所表述的或所暗含的結(jié)果、經(jīng)營水平、業(yè)績或成果出現(xiàn)重大差異。因此并不確保本新聞稿中的前瞻性陳述是精確或正確的。鑒于這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和假設(shè)，本新聞稿中的前瞻性陳述所描述的未來業(yè)績或事件可能不會(huì)發(fā)生。因此，不應(yīng)該把前瞻性陳述視同實(shí)際結(jié)果的預(yù)言，另外該公司不對(duì)任何前瞻性陳述的準(zhǔn)確性或完整性承擔(dān)任何責(zé)任。不管是因?yàn)樾孪?、未來事件還是因?yàn)槠渌颍摴揪粫?huì)更新任何前瞻性陳述，也不承擔(dān)此義務(wù)。
垂詢 AerCap 更多相關(guān)信息或添加至該公司的電子郵件發(fā)送名單，請(qǐng)登錄 http://www.aercap.com。
財(cái)務(wù)報(bào)表如下
AerCap Holdings N.V.
合并資產(chǎn)負(fù)債表 -- 未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元）
2008年 2007年 2007年
9月30日 12月31日 9月30日
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資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $176,444 $241,736 $271,997
限定用途的現(xiàn)金 167,843 95,072 60,814
應(yīng)收賬款，扣除準(zhǔn)備金 38,694 35,591 26,978
用于經(jīng)營租賃的
飛行設(shè)備，凈值 3,831,200 3,050,160 2,927,257
用于出售的飛行設(shè)備 6,139 136,135 163,962
應(yīng)收票據(jù)，扣除準(zhǔn)備金 179,080 184,820 181,447
飛行設(shè)備預(yù)付款 385,257 247,839 225,232
投資 18,678 11,678 16,091
商譽(yù) 6,776 6,776 6,776
無形資產(chǎn)，凈值 50,888 41,855 43,161
庫存 89,746 90,726 75,861
衍生資產(chǎn) 53,633 21,763 17,532
遞延所得稅 76,091 85,253 91,897
其它資產(chǎn) 189,038 144,823 144,201
---------- ---------- ----------
資產(chǎn)合計(jì) $5,269,507 $4,394,227 $4,253,206
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負(fù)債和股東權(quán)益
應(yīng)付賬款 $137 $16,376 $6,693
應(yīng)計(jì)費(fèi)用和其它負(fù)債 118,638 81,379 76,914
應(yīng)計(jì)維修負(fù)債 208,064 255,535 261,760
承租人押金負(fù)債 98,094 83,628 85,412
負(fù)債* 3,603,013 2,892,744 2,781,646
有償合同應(yīng)計(jì)費(fèi)用 31,053 46,411 69,174
遞延營收 38,516 33,574 30,338
衍生債務(wù) 5,325 - -
遞延所得稅 8,782 3,425 1,152
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負(fù)債合計(jì) 4,111,622 3,413,072 3,313,089
少數(shù)股東權(quán)益 31,325 30,782 32,235
股份資本 699 699 699
其它資本公積 607,852 602,469 605,093
保留盈余 518,009 347,205 302,090
---------- ---------- ----------
股東權(quán)益合計(jì) 1,126,560 950,373 907,882
---------- ---------- ----------
負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) $5,269,507 $4,394,227 $4,253,206
========== ========== ==========
*包括來自我們合資伙伴的與 TUI 組合收購相關(guān)的6280萬美元次級(jí)債務(wù)
AerCap Holdings N.V.
合并盈余報(bào)表 -- 未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元，股票和每股數(shù)據(jù)除外）
截至9月30日的3個(gè)月 截至9月30日的9個(gè)月
2008年 2007年 2008年 2007年
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租賃營收 $167,932 $136,689 $456,134 $417,069
銷售營收 122,441 187,124 445,629 420,290
利息營收 4,889 8,272 14,931 23,722
管理費(fèi)營收 3,065 3,789 8,970 11,137
其它營收 3,607 - 4,156 19,744
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營收總計(jì) 301,934 335,874 929,820 891,962
費(fèi)用
折舊 45,329 35,143 123,331 106,298
資產(chǎn)減損 - - 7,689
銷售商品的成本 108,850 151,103 359,716 327,685
債務(wù)利息 50,958 58,268 120,182 177,114
經(jīng)營租賃成本 4,254 4,652 11,209 15,512
租賃費(fèi)用 5,421 495 23,213 14,230
可疑票據(jù)和應(yīng)收賬款準(zhǔn)備金 (186) 233 1,061 355
銷售、一般和管理費(fèi)用 33,366 27,934 96,652 82,161
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費(fèi)用合計(jì) 247,992 277,828 743,053 723,355
扣除所得稅前持續(xù)經(jīng)營 ------ ------ ------- -------
部門盈余和少數(shù)股東權(quán)益53,942 58,046 186,767 168,607
所得稅準(zhǔn)備金 (3,896) (9,288) (15,421) (24,971)
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少數(shù)股東權(quán)益前凈盈余 50,046 48,758 171,346 143,636
少數(shù)股東權(quán)益，扣除稅 1,285 (152) (543) (298)
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凈盈余 $51,331 $48,606 $170,803 $143,338
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每股基本及稀釋后盈余 $0.60 $0.57 $2.01 $1.69
在外流通加權(quán)平均股
-基本及稀釋后 85,036,957 85,036,957 85,036,957 85,036,957
AerCap Holdings N.V.
合并現(xiàn)金流報(bào)表--未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元）
截至9月30日的3個(gè)月 截至9月30日的9個(gè)月
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2008年 2007年 2008年 2007年
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凈盈余 51,331 48,606 170,803 143,338
對(duì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金的
凈盈余的調(diào)整項(xiàng)
少數(shù)股東權(quán)益 (1,285) 152 543 298
折舊 45,328 35,143 123,330 106,298
資產(chǎn)減損 - - 7,689 -
債務(wù)發(fā)行成本攤銷 5,154 3,302 11,911 34,861
無形資產(chǎn)攤銷 3,788 2,939 10,827 7,862
公允價(jià)值保證金消除
產(chǎn)生的收入 - - - (10,736)
購買折扣債券股所獲收入 (2,783) - (2,783) -
可疑票據(jù)和應(yīng)收帳款準(zhǔn)備金 (186) 233 1,061 355
交付前支付的資本化利息 (909) (1,621) (2,308) (4,607)
資產(chǎn)處置產(chǎn)生的收益 (12,461) (31,304) (65,268) (74,788)
按市值計(jì)價(jià)的非對(duì)沖衍生品 13,980 2,823 2,904 339
遞延稅 3,529 (2,120) 14,519 10,536
股票薪酬 1,962 3,243 5,383 8,017
資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)
應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)，凈值 22,539 (7,231) 1,576 (16,271)
庫存 (7,061) 24,899 9,214 12,973
其它資產(chǎn)和衍生資產(chǎn) (22,160) (6,084) (47,652) (25,602)
包括應(yīng)計(jì)維修負(fù)債、承租人押金
在內(nèi)的應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)費(fèi)用 (26,269) (11,962) (18,454) (38,178)
遞延營收 (1,526) (1,123) 4,942 1,946
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經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 72,971 59,895 228,237 156,641
飛行設(shè)備采購 (137,091) (68,273) (1,014,642) (457,450)
資產(chǎn)出售/處置產(chǎn)生的收益 104,535 147,256 352,427 332,438
飛行設(shè)備的預(yù)付款 (74,905) (37,432) (206,583) (106,634)
收購?fù)顿Y (10,000) - (10,000) -
出售投資 6,234 - 6,234 -
無形資產(chǎn)采購 112 - (21,410) (16,794)
限制用途現(xiàn)金變動(dòng) 15,965 117,302 (72,771) 51,463
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用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (95,150) 158,853 (966,745) (196,977)
債務(wù)發(fā)行 207,692 50,804 1,148,338 2,104,368
債務(wù)償還 (181,898) (246,812) (435,286) (1,880,097)
已付債務(wù)發(fā)行成本 (2,998) (398) (38,619) (42,417)
少數(shù)股東權(quán)益的出資 - - - -
- - - -
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融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 22,796 (196,406) 674,433 181,854
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加（減少） 617 22,342 (64,075) 141,518
匯率變動(dòng)的影響 (43) (469) (1,217) (722)
會(huì)計(jì)期間初的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 175,870 250,124 241,736 131,201
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會(huì)計(jì)期間末的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 176,444 271,997 176,444 271,997
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