-- 包括波音機(jī)械師罷工的影響和養(yǎng)老金收入預(yù)測的下調(diào)
-- 提供2009年財務(wù)業(yè)績預(yù)測
-- 2008年全年營收為38億美元；經(jīng)營盈余為4.06億美元
-- 2008年全年完全稀釋后每股盈余為1.91美元；包括罷工（0.41美元）和養(yǎng)老金收入
減少（0.10美元）的影響
-- 年底現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為2.17億美元
-- 未交付訂單金額約為320億美元，較2007年年底增長20%
-- 預(yù)計2009年完全稀釋后每股盈余將介于2.15美元至2.35美元之間
堪薩斯州威奇托2009年2月6日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2008年第四季度和全年財務(wù)業(yè)績，反映了穩(wěn)固的經(jīng)營表現(xiàn)、波音 (Boeing) 機(jī)械師罷工造成的不利影響，以及對該公司合同會計預(yù)測產(chǎn)生不利影響的養(yǎng)老金收入預(yù)測的下調(diào)。
Spirit 2008年第四季度營收為6.46億美元，經(jīng)營盈余為2800萬美元，波音機(jī)械師罷工以及其余合同區(qū)養(yǎng)老金收入預(yù)測的下調(diào)對該季度財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生了影響。
表1. 財務(wù)業(yè)績摘要
（單位：百萬美元 第四季度 12個月
每股數(shù)據(jù)除外） 2008 2007 變化 2008 2007 變化
營收 $646 $980 (34%) $3,772 $3,861 (2%)
經(jīng)營盈余 $28 $107 (74%) $406 $419 (3%)
經(jīng)營盈余在
營收中所占比例 4.4% 10.9 (650) 10.8% 10.9% (10)
個基點 個基點
凈盈余 $20 $76 (74%) $265 $297 (11%)
凈盈余在營收中所占比例 3.1% 7.7% (460) 7.0% 7.7% (70)
個基點 個基點
每股盈余（完全稀釋后） $0.14 $0.54 (74%) $1.91 $2.13 (10%)
完全稀釋后
加權(quán)平均股數(shù)（百萬） 139.2 139.6 139.2 139.3
盡管罷工和養(yǎng)老金對2008年第三季度和第四季度產(chǎn)生了影響，但2008年全年仍實現(xiàn)營收37.72億美元，經(jīng)營盈余為4.06億美元。2008年第三季度和第四季度因罷工導(dǎo)致的對波音交付量的減少遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了2008年前8個月產(chǎn)量的提高和全年期間費(fèi)用的降低。
2008年第四季度凈盈余為2000萬美元，合完全稀釋后每股0.14美元，而上年同期則為7600萬美元，合完全稀釋后每股0.54美元。2008年全年凈盈余為2.65億美元，合完全稀釋后每股1.91美元，而上年則為2.97億美元，合完全稀釋后每股2.13美元。2008年第四季度和全年凈盈余受益于聯(lián)邦研究與實驗抵稅額度的提高，這使得2008年第四季度稅費(fèi)減少了800萬美元，從而使完全稀釋后每股盈余提高了0.06美元。
2008年第三季度，Spirit 對其較大客戶波音公司發(fā)生的工人罷工采取了應(yīng)對措施。由國際機(jī)械師和航空工人協(xié)會 (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) 發(fā)起的此次罷工迫使 Spirit 立即采取行動，對一些負(fù)責(zé)波音大部分項目的員工實施減少工作時間的措施，這項措施在2008年第四季度仍然有效。因此，2008年第四季度交付給波音的飛機(jī)組件較罷工前的水平減少了63套，導(dǎo)致營收減少4.51億美元，每股盈余下降0.28美元。此次罷工使得2008年全年交付數(shù)量減少了72套，導(dǎo)致營收減少5.04億美元，每股盈余下降0.41美元。
2008年年底，該公司的美國養(yǎng)老金計劃的資金依然全部到位。鑒于該計劃2008年的資產(chǎn)表現(xiàn)以及12月31日衡量日貼現(xiàn)率降低導(dǎo)致的養(yǎng)老金債務(wù)的增加，Spirit 現(xiàn)在預(yù)計接下來一段時間內(nèi)非現(xiàn)金養(yǎng)老金收入將顯著降低。非現(xiàn)金養(yǎng)老金收入預(yù)測的下調(diào)對當(dāng)前合同會計區(qū)的收益性造成了負(fù)面影響，并對2008年第四季度盈余產(chǎn)生了2000萬美元（合每股0.10美元）的不利累計追補(bǔ)調(diào)整。2008年該計劃資產(chǎn)的減少和養(yǎng)老金債務(wù)的增加還導(dǎo)致2008年第四季度其他綜合盈余減少1.86億美元。
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示："我們2008年的業(yè)績表明過去一年是成功但也極具挑戰(zhàn)性的一年。"Turner 繼續(xù)說："我們在年初提高了產(chǎn)量，在開發(fā)項目上取得了良好進(jìn)展，增強(qiáng)了客戶關(guān)系，并保持了全公司強(qiáng)勁的經(jīng)營業(yè)績，同時成功應(yīng)對了2008年第三季度和第四季度波音機(jī)械師罷工所造成的挑戰(zhàn)。我們通過贏得新業(yè)務(wù)和在業(yè)內(nèi)樹立 Spirit 品牌來繼續(xù)推進(jìn)我們的戰(zhàn)略。"2008年，Spirit 公布了與 Gulfstream 和羅爾斯-羅伊斯 (Rolls-Royce) 正在進(jìn)行的項目，以及從空中客車 (Airbus)、塞斯納 (Cessna)、三菱 (Mitsubishi)、美國西南航空公司 (Southwest Airlines) 和美國大陸航空公司 (Continental Airlines) 那里贏得的新業(yè)務(wù)。北卡羅來納州的新工廠正在計劃之中，而馬拉西亞的工廠定于2009年第一季度開業(yè)。
Turner 表示："商業(yè)航空市場前景越來越不明朗，但我們的戰(zhàn)略仍在穩(wěn)步實施，公司的財務(wù)實力也很雄厚。為迎接2009年以及更長遠(yuǎn)的未來，我們正與我們的客戶緊密合作，并密切關(guān)注整個行業(yè)的發(fā)展情況。"
2008年，Spirit 的未交付訂單金額增加了50多億美元，這是因為該公司通過把握大型民用飛機(jī)、支線噴氣機(jī)和商用噴氣機(jī)細(xì)分市場的新業(yè)務(wù)機(jī)遇，實施了其增長與客戶多元化戰(zhàn)略。2008年年底，該公司的未交付訂單金額為317億美元，較上年同期增長了20%。Spirit 的未交付訂單金額是根據(jù)波音和空中客車已公布確認(rèn)未交付訂單以及該公司從其他客戶獲得的確認(rèn)訂單的產(chǎn)品合同價格和數(shù)量來計算的。
Spirit 在2008年第四季度更新了其合同收益性預(yù)測，導(dǎo)致了2700萬美元的不利累計追補(bǔ)調(diào)整。這項調(diào)整反映了當(dāng)前會計區(qū)養(yǎng)老金收入預(yù)測下調(diào)產(chǎn)生的2000萬美元影響；不利的外匯波動產(chǎn)生的500萬美元影響；客戶要求延遲 787 和 747-8 項目交付等其他事件產(chǎn)生的200萬美元影響；來自某些供應(yīng)商的成本增加；以及波音的 IAM 罷工。2007年第四季度，Spirit 實現(xiàn)了350萬美元的有利累計追補(bǔ)調(diào)整。
2008年第四季度經(jīng)營部門現(xiàn)金流為5800萬美元，2008年全年為2.05億美元，而2007第四季度經(jīng)營部門現(xiàn)金流則為7500萬美元，2007年全年為1.8億美元。該公司對新開發(fā)項目的持續(xù)投資（主要體現(xiàn)在產(chǎn)前庫存余額的增加）被盈余、客戶預(yù)付款和應(yīng)收賬款業(yè)績所抵消。
表2. 現(xiàn)金流和資產(chǎn)流動性
第四季度 12個月
（單位：百萬美元） 2008 2007 2008 2007
經(jīng)營現(xiàn)金流 $58 $75 $205 $180
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 ($61) ($60) ($236) ($288)
2008年12月31日 2007年12月31日
資產(chǎn)流動性
現(xiàn)金 $217 $133
長期債務(wù)的流動部分加長期債務(wù) $588 $595
該公司年末的現(xiàn)金結(jié)余為2.17億美元，負(fù)債余額為5.88億美元。2008年第四季度，該公司因波音機(jī)師罷工而減少了工作周時間，為了根據(jù)這一情況進(jìn)行調(diào)整，該公司從其信用額度中借用并償還了1億美元。2008年第四季度末，該公司6.5億美元的循環(huán)信用額度未被使用。信用額度中約有1400萬美元用于財務(wù)信用證。標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 和 Moody's 對該公司的信用評級仍保持不變，分別為 BB 和 Ba3。
2009年展望
基于之前提供的2009年480-485架波音飛機(jī)交付預(yù)測；預(yù)期增加的787架飛機(jī)的交付；2009年約483架空客飛機(jī)交付預(yù)測；Spirit 對非原始設(shè)備生產(chǎn)商生產(chǎn)活動和非波音和空客客戶的內(nèi)部預(yù)測；以及外匯匯率與2008年年末的水平保持一致的預(yù)測，Spirit 2009年全年的營收預(yù)計將介于42.5億美元至43.5億美元之間。
2009年完全稀釋后每股盈余預(yù)計將介于2.15美元至2.35美元之間，這很大程度上反映了大型商業(yè)飛機(jī)的持平產(chǎn)量（不計波音罷工事件的影響）以及對費(fèi)用管理和提高經(jīng)營效率的持續(xù)重視。
不計客戶退款，2009年全年經(jīng)營現(xiàn)金流減去資本支出的總額預(yù)計將為正數(shù)，資本支出將介于2.5億美元至2.75億美元之間。
表3 財務(wù)預(yù)測
2008年實際 2009年預(yù)期 波動幅度
營收 38億美元 42.5-43.5億美元 12% - 14%
完全稀釋后每股盈余 $1.91 $2.15 - $2.35 13% - 23%
有效稅率（%稅前盈余） 0.9% ~33%
來自經(jīng)營部門的現(xiàn)金流 2.05億美元*
資本支出 2.36億美元*
資本償還 1.16億美元*
*凈資本支出為2.5億-2.75億美元
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含"前瞻性陳述"。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如"可能"、"將"、"預(yù)計"、"預(yù)期"、"打算"、"估計"、"相信"、"預(yù)測"、"繼續(xù)"、"計劃"、"預(yù)報"或其他類似詞語。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當(dāng)前觀點，并且受一些已知及未知的風(fēng)險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些陳述?？赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的重要因素包括但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力；某些波音飛機(jī)的建造速度（這些飛機(jī)項目包括但不限于 B737、B747、B767和 B777 項目）以及空客 A320 和 A380 項目的建造速度；波音 B787 和空客 A350 新飛機(jī)項目的成功和及時進(jìn)度，包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)；我們調(diào)整受波音罷工影響的交付時間表的能力；全球金融與信貸市場的持續(xù)動蕩；全球經(jīng)濟(jì)衰退對該公司客戶項目建造速度和普通航空市場的影響；該公司與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及各方根據(jù)與波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有協(xié)議滿足性能要求的能力；客戶訂單取消或減少對波音和空客飛機(jī)產(chǎn)量帶來的任何負(fù)面影響；航天和商業(yè)運(yùn)輸行業(yè)的未來業(yè)務(wù)水平；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)結(jié)構(gòu)供應(yīng)商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律的影響，如美國出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；新民用和商用飛機(jī)開發(fā)項目及其可能帶來的對該公司的時間和資源要求的影響；原材料和所購買配件的成本和可用性；招聘和保留高技能員工的能力以及與代表眾多員工的協(xié)會之間的關(guān)系；美國及其他政府在國防方面的開支；當(dāng)前或未來訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及潛在的產(chǎn)品責(zé)任訴訟的披露。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或前面所述因素的改變可能會對該公司的業(yè)務(wù)有所影響。如非法律要求，該公司沒有義務(wù)根據(jù)新信息、未來事件或其他變化公開更新或修訂任何前瞻性陳述。
附錄
部門業(yè)績
機(jī)身系統(tǒng)
由于波音機(jī)械師罷工的不利影響，機(jī)身系統(tǒng)部門2008年第四季度的營收為2.882億美元，較上年同期下降了37.6%。由于該部門2008年第四季度記錄了800萬美元不利的累積追補(bǔ)調(diào)整，經(jīng)營利潤率從上年同期的16.1%降至11.3%。2007年第四季度，該部門不利的累積追補(bǔ)調(diào)整為350萬美元。
推進(jìn)系統(tǒng)
由于波音機(jī)械師罷工的不利影響，推進(jìn)系統(tǒng)部門2008年第四季度營收為1.686億美元，較上年同期下降了36.4%，由于該部門2008年第四季度記錄了700萬美元不利的累積追補(bǔ)調(diào)整，經(jīng)營利潤率從上年同期的16.6%下降至12.6%。2007年第四季度，該部門實現(xiàn)了200萬美元有利的累積追補(bǔ)調(diào)整。
機(jī)翼系統(tǒng)
機(jī)翼系統(tǒng)部門2008年第四季度營收為1.821億美元，較上年同期下降了26.4%。經(jīng)營利潤率從上年同期的14.6%下降至4.1%，這是由于該部門第四季度記錄了1200萬美元不利的累積追補(bǔ)調(diào)整，其中500萬美元與不利的外匯匯率調(diào)整有關(guān)。2007年第四季度，該部門實現(xiàn)了500萬美元有利的累積追補(bǔ)調(diào)整。
表4. 部門業(yè)績報告
（單位：百萬美元，利潤率除外）
（未經(jīng)審計） （未經(jīng)審計）
第四季度 12個月
2008年 2007年 變化 2008年 2007年 變化
部門營收
機(jī)身系統(tǒng) $288.2 $461.5 (37.6%) $1,758.4 $1,790.7 (1.8%)
推進(jìn)系統(tǒng) $168.6 $265.1 (36.4%) $1,031.7 $1,063.6 (3.0%)
機(jī)翼系統(tǒng) $182.1 $247.4 (26.4%) $955.6 $985.5 (3.0%)
其他所有部門 $7.2 $6.4 12.5% $26.1 $21.0 24.3%
部門營收總額 $646.1 $980.4 (34.1%) $3,771.8 $3,860.8 (2.3%)
部門經(jīng)營盈余
機(jī)身系統(tǒng) $32.6 $74.4 (56.2%) $287.6 $317.6 (9.4%)
推進(jìn)系統(tǒng) $21.3 $44.0 (51.6%) $162.2 $174.2 (6.9%)
機(jī)翼系統(tǒng) $7.4 $36.2 (79.6%) $99.7 $111.3 (10.4%)
其他所有部門 $0.2 $0.7 (71.4%) $0.3 $2.5 (88.0%)
部門經(jīng)營盈余
總額 $61.5 $155.3 (60.4%) $549.8 $605.6 (9.2%)
未分配的企業(yè)
銷售、一般和
管理費(fèi)用 ($32.0) ($47.3) (32.3%) ($141.7) ($181.6) (22.0%)
未分配的研發(fā)
費(fèi)用 ($1.3) ($1.3) 0.0% ($2.4) ($4.8) (50.0%)
來自經(jīng)營部門
的盈余總額 $28.2 $106.7 (73.6%) $405.7 $419.2 (3.2%)
部門經(jīng)營盈余在
營收中所占百分比
機(jī)身系統(tǒng) 11.3% 16.1% (480) 16.4% 17.7% (130)
個基點 個基點
推進(jìn)系統(tǒng) 12.6% 16.6% (400) 15.7% 16.4% (70)
個基點 個基點
機(jī)翼系統(tǒng) 4.1% 14.6% (1050) 10.4% 11.3% (90)
個基點 個基點
其他所有部門 2.8% 10.9% (810) 1.1% 11.9% (1080)
個基點 個基點
部門經(jīng)營盈余總
額在營收中所
占百分比 9.5% 15.8% (630) 14.6% 15.7% (110)
個基點 個基點
經(jīng)營盈余總額
在營收中所占
百分比 4.4% 10.9% (650) 10.8% 10.9% (10)
個基點 個基點
Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一個組件相當(dāng)于一架飛機(jī)）
2007年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2007年合計
B737 83 85 84 79 331
B747 5 4 5 4 18
B767 3 4 3 3 13
B777 21 21 21 20 83
B787* 0 1 0 0 1
合計 112 115 113 106 446
A320 系列 93 84 91 91 359
A330/340 22 21 22 20 85
A380 0 0 2 3 5
合計 115 105 115 114 449
豪客 850XP 16 15 17 20 68
Spirit 合計 243 235 245 240 963
*僅為全營收部件，不包括靜態(tài)與疲勞測試部件
2008年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2008年合計
B737 93 95 87 42 317
B747 4 7 4 1 16
B767 3 3 3 1 10
B777 20 22 18 8 68
B787* 1 1 1 0 3
合計 121 128 113 52 414
A320 系列 95 95 90 87 367
A330/340 24 21 23 22 90
A380 4 2 4 6 16
合計 123 118 117 115 473
豪客 850XP 15 24 24 28 91
Spirit 合計 259 270 254 195 978
*僅為全營收部件，不包括靜態(tài)與疲勞測試部件
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
合并經(jīng)營報表
截至 截至 截至 截至
2008年12月31日 2007年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
的3個月 的3個月 的12個月 的12個月
（未經(jīng)審計） （未經(jīng)審計） （未經(jīng)審計） （經(jīng)審計）
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $646.1 $980.4 $3,771.8 $3,860.8
經(jīng)營成本和費(fèi)用：
銷售成本 567.1 809.0 3,163.2 3,197.2
銷售、一般和管理費(fèi)用 35.5 49.8 154.5 192.1
研發(fā)費(fèi)用 15.3 14.9 48.4 52.3
經(jīng)營成本和費(fèi)用合計 617.9 873.7 3,366.1 3,441.6
經(jīng)營盈余 28.2 106.7 405.7 419.2
利息費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用攤銷 (9.7) (8.7) (39.2) (36.8)
利息收入 3.5 6.2 18.6 29.0
其他收入（虧損），凈值 (2.1) 3.3 (1.2) 8.4
所得稅前盈余 19.9 107.5 383.9 419.8
所得稅準(zhǔn)備金 (0.1) (32.0) (118.5) (122.9)
凈盈余 $19.8 $75.5 $265.4 $296.9
基本每股盈余 $0.14 $0.55 $1.94 $2.21
股數(shù) 137.0 136.7 137.0 134.5
稀釋后每股盈余 $0.14 $0.54 $1.91 $2.13
股數(shù) 139.2 139.6 139.2 139.3
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2008年12月31日 2007年12月31日
（未經(jīng)審計） （經(jīng)審計）
（單位：百萬美元）
流動資產(chǎn)
現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物 $216.5 $133.4
應(yīng)收賬款凈額 149.3 159.9
長期應(yīng)收款的流動部分 108.9 109.5
庫存凈值 1,882.0 1,342.6
預(yù)付費(fèi)用 10.1 14.2
應(yīng)收所得稅 3.8 9.6
遞延稅資產(chǎn)-- 流動 62.1 67.3
其它流動資產(chǎn) 0.6 6.3
流動資產(chǎn)合計 2,433.3 1,842.8
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備（凈值） 1,068.3 963.8
長期應(yīng)收款 -- 123.0
養(yǎng)老金資產(chǎn) 60.1 318.7
遞延稅資產(chǎn)-- 非流動 146.0 30.5
其它資產(chǎn) 52.6 61.1
資產(chǎn)合計 $3,760.3 $3,339.9
流動負(fù)債
應(yīng)付賬款 $316.9 $362.6
應(yīng)計費(fèi)用 144.3 163.9
利潤分成/遞延薪酬 17.5 18.7
長期債務(wù)的流動部分 7.1 16.0
短期預(yù)付款 138.9 67.6
短期遞延營收 110.5 42.3
應(yīng)付所得稅 1.8 2.5
其他流動負(fù)債 6.3 1.4
流動負(fù)債合計 743.3 675.0
長期債務(wù) 580.9 579.0
長期預(yù)付款 923.5 653.4
養(yǎng)老金/其他退休后福利 (OPEB) 負(fù)債 47.3 43.0
遞延稅負(fù)債-- 非流動 3.4 23.7
遞延補(bǔ)助收入負(fù)債 38.8 --
其它負(fù)債 126.1 99.2
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元）
已授權(quán)10,000,000股,
沒有發(fā)行或在外流通股 -- --
A 類普通股（面值0.01美元）
已授權(quán)200,000,000股,已發(fā)行
103,209,446股
在外流通102,693,058股 1.0 1.0
B 類普通股（面值0.01美元）
已授權(quán)150,000,000股,已發(fā)行
36,679,760股，
在外流通36,826,434股 0.4 0.4
資本公積 939.7 924.6
其他累計綜合盈余 (134.2) 117.7
保留盈余 490.1 222.9
股東權(quán)益合計 1,297.0 1,266.6
債務(wù)和股東權(quán)益合計 $3,760.3 $3,339.9
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
合并現(xiàn)金流報表
截至2008年 截至2007年
12月31日的12個月 12月31日的12個月
（未經(jīng)審計） （經(jīng)審計）
（單位：百萬美元）
經(jīng)營活動
凈盈余 $265.4 $296.9
根據(jù)經(jīng)營活動提供的
凈盈余與凈現(xiàn)金的對帳
調(diào)整項
折舊費(fèi)用 122.4 97.4
攤銷費(fèi)用 9.4 7.6
長期應(yīng)收款項累計 (16.2) (21.1)
員工股票薪酬費(fèi)用 15.7 33.0
基于股票的支付安排
產(chǎn)生的超額稅（收益） -- (34.0)
無效套期保值合約帶來的虧損 0.4 --
外匯交易的產(chǎn)生的（收益）虧損 0.7 (2.1)
資產(chǎn)處置虧損 0.3 1.0
遞延稅項 (2.8) 9.1
養(yǎng)老金和其他退休后福利，凈值 (28.0) (20.6)
資產(chǎn)與負(fù)債變動
應(yīng)收賬款 15.3 20.5
庫存凈值 (570.0) (458.9)
其它流動資產(chǎn) 4.0 6.6
應(yīng)付賬款和應(yīng)計負(fù)債 (37.6) 24.9
利潤分成/遞延薪酬 (1.0) (9.8)
預(yù)付款 341.4 123.4
應(yīng)付所得稅 7.0 45.9
遞延營收
及其他遞延欠款 93.7 70.4
其他 (15.5) (10.1)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 204.6 180.1
投資活動
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (235.8) (288.2)
資產(chǎn)出售收益 1.9 0.3
長期應(yīng)收款 116.1 45.5
金融衍生品 1.5 3.3
合資企業(yè)投資 (3.6) --
其他 0.1 --
用于投資活動的凈現(xiàn)金 (119.8) (239.1)
融資活動
循環(huán)信用額度收益 175.0 --
循環(huán)信用額度付款 (175.0) --
債務(wù)發(fā)行收益 10.3 --
政府補(bǔ)助收益 15.9 --
債務(wù)本金支付 (15.9) (24.7)
債務(wù)發(fā)行成本 (6.8) --
基于股票的支付安排
產(chǎn)生的額外稅收收益 -- 34.0
高管股票回購 -- (1.0)
融資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 3.5 8.3
匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 (5.2) (0.2)
這一會計階段現(xiàn)金與現(xiàn)金
等價物凈增加（減少）值 83.1 (50.9)
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 133.4 184.3
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $216.5 $133.4
