-- 2010年第一季度營收為10.43億美元
-- 經(jīng)營盈余為9300萬美元；經(jīng)營利潤率為8.9%
-- 完全稀釋后每股盈余為0.40美元
-- 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物達(dá)1.87億美元
-- 未交付訂單總金額約為280億美元
堪薩斯州威奇托2010年4月29日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布2010年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。大型商用飛機(jī)組件交付量較上年同期有所增長，從而使?fàn)I收實(shí)現(xiàn)了增長。
該公司2010年第一季度營收增至10.43億美元，較上年同期的8.87億美元有所增長，這是因?yàn)樯夏甑谝患径鹊慕桓读渴艿讲ㄒ魴C(jī)械師罷工殘余效應(yīng)所帶來的不利影響。經(jīng)營盈余為9300萬美元，上年同期為9800萬美元，反映了目前合同工作的預(yù)期盈利性；稅前800萬美元不利的累計(jì)跟進(jìn)調(diào)整；報(bào)告期內(nèi)費(fèi)用的增長。該季度凈盈余為5600萬美元，合完全稀釋后每股0.40美元，而上年同期則為6300萬美元，合完全稀釋后每股0.45美元，表明經(jīng)營業(yè)績(jī)和利息費(fèi)用的增長已被稅收優(yōu)惠所部分抵消，而稅收優(yōu)惠主要得益于美國國家稅務(wù)局 (Internal Revenue Service) 2005年至2006年的核查已經(jīng)結(jié)束。
（表1）
表1. 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要（未經(jīng)審計(jì)）
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第一季度
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（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
2010年 2009年 變化
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營收 $1,043 $887 18%
經(jīng)營盈余 $93 $98 (5%)
經(jīng)營盈余占營收的比例 8.9% 11.0% (210) BPS
凈盈余 $56 $63 (11%)
凈盈余占營收的比例 5.3% 7.1% (180) BPS
每股盈余（完全稀釋后） $0.40 $0.45 (11%)
完全稀釋后加權(quán)
平均股數(shù) 140.4 139.9
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該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“我們的核心業(yè)務(wù)部門在第一季度取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。隨著公司的不斷發(fā)展和多元化，我們將繼續(xù)在開發(fā)項(xiàng)目上做出成績(jī)。”Turner 繼續(xù)說：“由于我們不斷完成未交付訂單并在新項(xiàng)目上奠定一個(gè)個(gè)開發(fā)里程碑，我們公司的營收實(shí)現(xiàn)了增長?！彼a(bǔ)充說：“特別值得一提的是，我們與我們的 Sikorsky CH-53K 客戶完成了關(guān)鍵性設(shè)計(jì)評(píng)估 (Critical Design Review)；向 Gulfstream G250 項(xiàng)目交付了第四個(gè)機(jī)翼；已經(jīng)裝運(yùn)了第五個(gè) Gulfstream G650 機(jī)翼、進(jìn)氣道和推力反向器裝備；繼續(xù)支持各項(xiàng)飛行測(cè)試活動(dòng)。此外，隨著我們開始邁入低成本生產(chǎn)的初級(jí)階段，787項(xiàng)目也會(huì)不斷出爐新成果。很高興能看到787項(xiàng)目有所進(jìn)展，我們期待著一個(gè)長期且成功的項(xiàng)目出現(xiàn)。盡管我們?cè)诘谝患径刃∮谐煽?jī)，但2010年對(duì)我們來說仍充滿挑戰(zhàn)，這是因?yàn)槲覀兊拈_發(fā)項(xiàng)目將開始步入初期生產(chǎn)階段?！?/p>
Turner 稱：“談到商用航空航天市場(chǎng)的未來前景，大型商用飛機(jī)市場(chǎng)的衰退期還尚未具體化，看起來仍然堅(jiān)挺。在這些不斷變化的市場(chǎng)條件下，由于我們已經(jīng)在新一代大型商用、商務(wù)和地區(qū)飛機(jī)項(xiàng)目上與世界級(jí)客戶有了戰(zhàn)略性合作，Spirit 的長期前景也將不斷得到改善。因?yàn)楫a(chǎn)品基礎(chǔ)的穩(wěn)定性和全球經(jīng)濟(jì)前景的好轉(zhuǎn)，我們?cè)絹碓娇春蒙逃煤娇蘸教焓袌?chǎng)的發(fā)展前景。但我們對(duì)商務(wù)飛機(jī)市場(chǎng)的某些細(xì)分領(lǐng)域仍憂心忡忡。我們的未交付訂單數(shù)額仍然巨大，同時(shí)我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)依舊是成為為客戶、員工和股東創(chuàng)造長期總價(jià)值方面的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>
該公司截至2010年第一季度末的未交付訂單總額仍穩(wěn)定在上一季度的280億美元。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價(jià)格、公布的空客 (Airbus) 和波音已確認(rèn)訂單的未交付數(shù)量以及其他客戶的確認(rèn)訂單數(shù)來計(jì)算自己的未交付訂單金額。
2010年第一季度，Spirit 更新其合約盈利能力預(yù)測(cè)，從而產(chǎn)生了稅前800萬美元（每股0.04美元）的不利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整，這與豪客 (Hawker) 850XP 項(xiàng)目在2012年之前轉(zhuǎn)回到豪客比奇公司 (Hawker Beechcraft) 以及 Sikorsky CH-53K 項(xiàng)目的成本增加（源于我們對(duì)成功的關(guān)鍵設(shè)計(jì)審查 (Critical Design Review) 的支持）有關(guān)。而 Spirit 去年同期的不利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整為300萬美元。
2010年第一季度，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流為-1.1億美元，而2009年第一季度為-1.49億美元，相比而言，這主要受4400萬美元運(yùn)營資金的改善所推動(dòng)。該季度運(yùn)營資金獲得改善的原因是新項(xiàng)目庫存增長的放緩和應(yīng)收賬款的積極表現(xiàn)，而這被去年同期應(yīng)付賬款條件的提高所部分抵消。（表2）
表2. 現(xiàn)金流和流動(dòng)性
第一季度
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（單位：百萬美元） 2010年 2009年
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經(jīng)營現(xiàn)金流 ($110) ($149)
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 ($69) ($54)
2010年 2009年
流動(dòng)性 4月1日 12月31日
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現(xiàn)金 $187 $369
總債務(wù) $897 $894
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2010年第一季度末的現(xiàn)金余額為1.87億美元，債務(wù)約為8.97億美元。截至該季度末，Spirit 的7.29億美元循環(huán)信用額度仍然未被使用。到2010年6月，這筆額度將逐步減少至4.09億美元，其中約有1900萬美元預(yù)留給財(cái)務(wù)信用證。
2010年第一季度末，該公司的信用評(píng)級(jí)保持不變，標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 評(píng)級(jí)為 BB 級(jí)，穆迪 (Moody’s) 評(píng)級(jí)為 Ba3 級(jí)。
2010年展望
鑒于2010年波音預(yù)計(jì)將交付460至465架飛機(jī)、B787 有望交付、空客預(yù)計(jì)將交付大約480至490架飛機(jī)，以及 Spirit 內(nèi)部對(duì)非 OEM（原始設(shè)備制造商）生產(chǎn)活動(dòng)和其他客戶情況的預(yù)測(cè)和外匯匯率將保持在2009年第四季度的水平等情況，Spirit 2010年全年?duì)I收預(yù)測(cè)值保持不變，介于40億美元至42億美元之間。
2010年完全稀釋后每股盈余預(yù)計(jì)仍將保持在1.50美元至1.70美元之間。
扣除資本支出后，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流總額預(yù)計(jì)將約為-2.5億美元，資本支出預(yù)計(jì)約為3.25億美元。2010年預(yù)計(jì)資本支出包括約為1億美元與空客 A350 XWB 項(xiàng)目相關(guān)的作業(yè)費(fèi)用。不計(jì)資本支出，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)計(jì)將在2011年出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。（表3）
據(jù)目前預(yù)計(jì)，2010年實(shí)際稅率約為27%，這是考慮了美國研究稅額扣抵期限延長所帶來的積極影響。
該公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)包括：對(duì)該公司核心產(chǎn)品的需求減少；項(xiàng)目開發(fā)的一次性和非一次性成本高于預(yù)期；中程商務(wù)噴射機(jī)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)；該公司能否達(dá)到預(yù)期的生產(chǎn)力和成本改進(jìn)目標(biāo)；能否解決波音 787 項(xiàng)目的某些重大要求；以及當(dāng)下的勞工談判的結(jié)果。
表3. 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 2009年實(shí)際 2010年預(yù)測(cè)
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營收 $4.1 billion $4.0 - $4.2 billion
每股盈余（完全稀釋后） $1.37 $1.50 - $1.70
實(shí)際稅率 29.7% ~27% *
經(jīng)營現(xiàn)金流 ($14) million ~$75 million
資本支出 $228 million ~$325 million
客戶償付 $115 million N/A**
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* 實(shí)際稅率預(yù)測(cè)等其它因素，考慮了美國研究稅額扣抵期限延長帶來的積極影響。（假設(shè)約2.5%的有利影響）
** 盡管2009年之前都將客戶償付計(jì)算在內(nèi)，而這些支付款項(xiàng)在2009年12月已經(jīng)終止，故不納入未來業(yè)績(jī)。
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對(duì)未來事件的預(yù)期或預(yù)測(cè)。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“相信”、“預(yù)測(cè)”、“繼續(xù)”、“計(jì)劃”、“預(yù)報(bào)”或其他類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對(duì)未來事件的當(dāng)前觀點(diǎn)，并且受一些已知及未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響。該公司的實(shí)際業(yè)績(jī)可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測(cè)的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述。可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及投資者評(píng)估該公司前景時(shí)必須考慮的重要因素包括但不局限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項(xiàng)目的時(shí)間安排和執(zhí)行）；該公司履行職責(zé)和管理其新的民用和商業(yè)飛機(jī)開發(fā)項(xiàng)目以及相關(guān)經(jīng)常性生產(chǎn)相關(guān)成本的能力；某些波音飛機(jī)可能的建造速度放緩（這些飛機(jī)項(xiàng)目包括但不局限于 B737、B747、B767和 B777 項(xiàng)目）以及空客 A320 和 A380 項(xiàng)目的建造速度（這一因素可能受到全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟、民用飛機(jī)面臨的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費(fèi)者信心的極度低迷以及全球金融和信貸市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩的影響）；不能解決與波音之間的 B787 項(xiàng)目一次性和經(jīng)常性成本相關(guān)訴訟；因全球經(jīng)濟(jì)衰退所導(dǎo)致的商務(wù)噴氣機(jī)生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 XWB（超寬體）新飛機(jī)項(xiàng)目的認(rèn)證及交付等重大事件的順利完成和及時(shí)執(zhí)行（包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)和客戶是否遵守他們公布的計(jì)劃表）；該公司與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及與兩大客戶波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有供應(yīng)協(xié)議中的各方滿足績(jī)效要求的能力以及客戶不付款的風(fēng)險(xiǎn)；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動(dòng)對(duì)波音和空客飛機(jī)產(chǎn)量帶來的任何負(fù)面影響；疾?。ㄈ缫?H1N1 病毒、禽流感、嚴(yán)重急性呼吸綜合癥或其它流行疾病而導(dǎo)致的流感）的爆發(fā)對(duì)空中旅行的需求或該公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不利影響；養(yǎng)老金計(jì)劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得更多貸款或?yàn)閭鶆?wù)進(jìn)行再融資的能力；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)構(gòu)件供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)；美國國內(nèi)外政府法律的影響，如美國出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司成功延長與工會(huì)簽署的主要共同交涉合約或就這些合約與工會(huì)重新協(xié)商的能力；招聘和保留高技能員工的能力以及維持與代表眾多員工的協(xié)會(huì)之間關(guān)系的能力；美國及其他政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度可能無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性；如果利率大幅提高該公司可能為其循環(huán)信貸額度支付更高利息；當(dāng)前或未來訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及該公司可能支付的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任賠償。這些因素列舉得并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或上述因素的變化可能會(huì)對(duì)該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。因包含預(yù)測(cè)和預(yù)期，這些陳述一定會(huì)受到不確定性因素和情況變化的影響。如非法律要求，該公司沒有義務(wù)或明確拒絕根據(jù)新信息、未來事件或其它變化公開更新或修改任何前瞻性陳述的責(zé)任。
附錄
部門業(yè)績(jī)
機(jī)身系統(tǒng)
2010年第一季度，機(jī)身系統(tǒng)部門營收為5.162億美元，較上年同期增長19.9%，這是因?yàn)樯夏晖诘慕桓读渴艿讲ㄒ魴C(jī)械師罷工的持續(xù)影響。2010年第一季度，該部門的經(jīng)營利潤率為14.7%，而上年同期的為17.4%，這反映了當(dāng)前合同工作預(yù)期的盈利能力以及主要因 Sikorsky CH-53K 項(xiàng)目成本增長而產(chǎn)生的500萬美元的不利稅前累積追補(bǔ)調(diào)整。而2009年第一季度的不利稅前累積追補(bǔ)調(diào)整為200萬美元。
推進(jìn)系統(tǒng)
2010年第一季度，推進(jìn)系統(tǒng)部門營收為2.744億美元，較上年同期增長20.7%，這是因?yàn)樯夏晖诘慕桓读渴艿讲ㄒ魴C(jī)械師罷工的持續(xù)影響。2010年第一季度，該部門的經(jīng)營利潤率為12.2%，而上年同期為17.0%，這主要反映了當(dāng)前合同工作的預(yù)期盈利能力以及配件業(yè)務(wù)下降而導(dǎo)致的盈利能力的降低。上年同期，該部門錄得300萬美元的有利稅前累積追補(bǔ)調(diào)整。
機(jī)翼系統(tǒng)
2010年第一季度，機(jī)翼系統(tǒng)部門營收為2.489億美元，較上年同期增長12.7%，這是因?yàn)樯夏晖诘慕桓读渴艿讲ㄒ魴C(jī)械師罷工的持續(xù)影響。2010年第一季度，該部門經(jīng)營利潤率為7.6%，而上年同期為8.8%，這主要反映了當(dāng)前合同工作的預(yù)期盈利能力以及主要因該公司要在2012年之前退出豪客比奇公司 850XP 計(jì)劃這一決策而產(chǎn)生的300萬美元的不利稅前累積追補(bǔ)調(diào)整。上年同期，該部門錄得400萬美元的不利稅前累積追補(bǔ)調(diào)整。
表4. 部門業(yè)績(jī)報(bào)告 （未經(jīng)審計(jì)）
第一季度
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（單位：百萬美元） 2010年 2009年 變化
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部門營收
機(jī)身系統(tǒng) $516.2 $430.5 19.9%
推進(jìn)系統(tǒng) $274.4 $227.4 20.7%
機(jī)翼系統(tǒng) $248.9 $220.9 12.7%
其它所有部門 $3.8 $8.6 (55.8%)
---- ---- -------
部門營收總額 $1,043.3 $887.4 17.6%
部門經(jīng)營盈余
機(jī)身系統(tǒng) $75.9 $74.9 1.3%
推進(jìn)系統(tǒng) $33.6 $38.7 (13.2%)
機(jī)翼系統(tǒng) $18.9 $19.5 (3.1%)
其它所有部門 $0.3 $0.4 (25.0%)
---- ---- -------
部門經(jīng)營盈余總額 $128.7 $133.5 (3.6%)
未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費(fèi)用 ($35.0) ($35.5) (1.4%)
未分配的研發(fā)費(fèi)用 ($0.7) ($0.2) 250.0%
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經(jīng)營部門盈余總額 $93.0 $97.8 (4.9%)
部門經(jīng)營盈余在營收中所占比例
機(jī)身系統(tǒng) 14.7% 17.4% (270) BPS
推進(jìn)系統(tǒng) 12.2% 17.0% (480) BPS
機(jī)翼系統(tǒng) 7.6% 8.8% (120) BPS
其它所有部門 7.9% 4.7% 320 BPS
--- --- --------
部門經(jīng)營盈余總額
在營收中所占百分比 12.3% 15.0% (270) BPS
經(jīng)營盈余總額
在營收中所占百分比 8.9% 11.0% (210) BPS
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Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一套組件相當(dāng)于一架飛機(jī)）
2009年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2009年總交付量
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B737 74 96 93 87 350
B747 3 1 3 4 11
B767 3 3 3 3 12
B777 21 21 21 19 82
B787 2 2 2 5 11
--- --- --- --- ---
合計(jì) 103 123 122 118 466
A320 系列 105 101 94 108 408
A330/340 26 23 28 23 100
A380 - 2 5 4 11
--- --- --- --- ---
合計(jì) 131 126 127 135 519
豪客 850XP 18 13 6 7 44
--- --- --- --- ---
Spirit 合計(jì) 252 262 255 260 1,029
=== === === === ===
2010年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2010年總交付量
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B737 94 94
B747 3 3
B767 3 3
B777 21 21
B787 5 5
--- ---
合計(jì) 126 126
A320系列 102 102
A330/340 25 25
A380 1 1
--- ---
合計(jì) 128 128
豪客 850XP 5 5
--- ---
Spirit 合計(jì) 259 259
=== ===
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并經(jīng)營報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
截至 截至
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2010年4月1日 2009年4月2日
的3個(gè)月 的3個(gè)月
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（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $1,043.3 $887.4
經(jīng)營成本和費(fèi)用：
銷售成本 901.1 737.3
銷售、一般和管理費(fèi)用 39.3 38.4
研發(fā)費(fèi)用 9.9 13.9
--- ----
經(jīng)營成本和費(fèi)用合計(jì) 950.3 789.6
經(jīng)營盈余 93.0 97.8
利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
攤銷 (14.0) (9.1)
利息收入 0.1 2.6
其它收入（費(fèi)用）凈值 (5.5) 1.5
---- ---
不計(jì)所得稅和關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)
凈盈余/（虧損）的盈余 73.6 92.8
所得稅準(zhǔn)備金 (17.8) (30.2)
----- -----
不計(jì)關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈盈余/
（虧損）的盈余 55.8 62.6
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈盈余/（虧損） (0.3) 0.1
---- ---
凈盈余 $55.5 $62.7
===== =====
每股盈余
基本 $0.40 $0.46
股數(shù) 137.3 137.1
稀釋 $0.40 $0.45
股數(shù) 140.4 139.9
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表
（未經(jīng)審計(jì)）
2010年4月1日 2009年12月31日
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（單位：百萬美元）
流動(dòng)資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $186.6 $369.0
應(yīng)收賬款凈值 235.1 160.4
庫存凈值 2,286.2 2,206.9
其它流動(dòng)資產(chǎn) 75.3 116.6
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流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,783.2 2,852.9
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備凈值 1,320.3 1,279.3
養(yǎng)老金資產(chǎn) 176.9 171.2
其它資產(chǎn) 160.8 170.4
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資產(chǎn)合計(jì) $4,441.2 $4,473.8
======== ========
流動(dòng)負(fù)債
應(yīng)付賬款 $411.5 $441.3
應(yīng)計(jì)費(fèi)用 182.8 165.5
長期債務(wù)的流動(dòng)部分 9.0 9.1
短期預(yù)付款 243.3 237.4
短期遞延營收 88.1 107.1
其它流動(dòng)負(fù)債 30.2 21.8
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流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 964.9 982.2
長期債務(wù) 593.9 591.1
長期應(yīng)付債券 293.7 293.6
長期預(yù)付款 683.0 727.5
遞延營收和其它遞延貸項(xiàng) 39.1 46.0
養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) 64.3 62.6
其它負(fù)債 179.6 197.0
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元），
已授權(quán)10,000,000股，
沒有已發(fā)行或在外流通股 - -
A 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)200,000,000股，
已發(fā)行105,212,099股，
在外流通105,064,561股 1.0 1.0
B 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)150,000,000股，
已發(fā)行35,522,202股，
在外流通35,669,740股 0.4 0.4
其它實(shí)收資本 952.8 949.8
其它綜合虧損總額 (69.3) (59.7)
留存收益 737.3 681.8
----- -----
股東權(quán)益合計(jì) 1,622.2 1,573.3
非控制性權(quán)益 0.5 0.5
--- ---
權(quán)益合計(jì) 1,622.7 1,573.8
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負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) $4,441.2 $4,473.8
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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并現(xiàn)金流報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
截至 截至
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2010年4月1日 2009年4月2日
的3個(gè)月 的3個(gè)月
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（單位：百萬美元）
經(jīng)營活動(dòng)
凈盈余 $55.5 $62.7
凈盈余和經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金
的對(duì)賬調(diào)整項(xiàng)
折舊費(fèi)用 27.3 30.7
攤銷費(fèi)用 3.1 2.2
長期應(yīng)收款項(xiàng)累計(jì) - (2.5)
員工股票薪酬費(fèi)用 2.3 2.8
外匯交易產(chǎn)生的（收益）/虧損 8.1 (0.7)
資產(chǎn)處置（收益）/虧損 - 0.2
遞延稅項(xiàng) 6.0 (2.2)
養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值 (2.3) 0.4
補(bǔ)助收入 (0.5) (0.2)
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈盈余/（虧損） 0.3 (0.1)
資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng)
應(yīng)收賬款 (78.9) (121.6)
庫存凈值 (88.1) (235.4)
應(yīng)付款項(xiàng)和應(yīng)計(jì)負(fù)債 (11.8) 134.2
預(yù)付款 (38.6) (24.1)
遞延營收和其它遞延貸項(xiàng) (24.2) (27.6)
其它 31.6 32.1
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (110.2) (149.1)
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投資活動(dòng)
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (69.2) (54.4)
長期應(yīng)收款項(xiàng) - 28.8
其它 (0.8) 0.3
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投資活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (70.0) (25.3)
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融資活動(dòng)
循環(huán)信用額度收益 - 100.0
循環(huán)信用額度付款 - (25.0)
政府補(bǔ)助收益 - 0.5
債務(wù)本金支付 (2.0) (1.9)
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融資活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (2.0) 73.6
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匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 (0.2) (0.1)
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期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
的凈增加（減少）值 (182.4) (100.9)
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 369.0 216.5
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $186.6 $115.6
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