美國(guó)堪薩斯州威奇托7月26日電 /新華美通/ --
--第二季度營(yíng)收增長(zhǎng)了12%，至9.59億美元；經(jīng)營(yíng)盈余增至1.02億美元
--每股盈余增長(zhǎng)了96%，增至0.49美元，凈盈余增至6800萬(wàn)美元
--生產(chǎn)的首批787前機(jī)身交付給波音 (Boeing)；從西科斯基 (Sikorsky) 獲得新的軍用合約，為 CH-53K 重型直升機(jī)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)復(fù)合駕駛艙和機(jī)艙
--未交付訂單總價(jià)值增至218億美元
--2007年5月21日完成 Spirit 普通股的后續(xù)發(fā)行
表1 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)小結(jié)
（除了每股數(shù)據(jù)，其他單位以百萬(wàn)美元計(jì)）
第二季度 6個(gè)月
2007年 2006年 變化 2007年 2006年 變化
營(yíng)收 $959 $855 12% $1,913 $1,526 25%
經(jīng)營(yíng)盈余 $102 $56 82% $206 $107 93%
經(jīng)營(yíng)盈余占營(yíng)收百分比
營(yíng)收 10.6% 6.5% 410個(gè)基點(diǎn) 10.8% 7.0% 380
個(gè)基點(diǎn)
凈盈余 $68 $30 129% $138 $52 164%
凈盈余占營(yíng)收百分比 7.1% 3.5% 360個(gè)基點(diǎn) 7.2% 3.4% 380
個(gè)基點(diǎn)
每股盈余（完全稀釋后） $0.49 $0.25 96% $0.99 $0.43 130%
完全稀釋后加權(quán)平均
股票數(shù)（百萬(wàn)） 139.2 119.8 139.2 120.9
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 宣布其第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)，并依照強(qiáng)大的全球民用航空市場(chǎng)與改善的經(jīng)營(yíng)效率更新了其2007財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。
Spirit 第二季度凈盈余為6800萬(wàn)美元，較上年同期的3000萬(wàn)美元增長(zhǎng)了129%，完全稀釋后每股盈余為0.49美元，較上年同期的0.25美元增長(zhǎng)了96%。該季度營(yíng)收增長(zhǎng)了12%，增至9.59億美元，而
上年同期則為8.55億美元。該公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)從上年同期的6.5%增至10.6%。該公司2007年第二季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中包含960萬(wàn)美元的稅前費(fèi)用（合完全稀釋后每股0.05美元），這些費(fèi)用與該公司普通股的后續(xù)發(fā)行有關(guān)。包含在銷(xiāo)售、一般與管理費(fèi)用 (SG&A) 中的大部分源于 FAS123R 股票薪酬費(fèi)用的加速，它將在未來(lái)數(shù)年里降低基于股票的薪酬費(fèi)用。
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“第二季度，我們?cè)趫?zhí)行公司戰(zhàn)略方面繼續(xù)取得顯著進(jìn)展”。Turner 補(bǔ)充說(shuō)：“在執(zhí)行關(guān)鍵發(fā)展項(xiàng)目與獲得新業(yè)務(wù)的同時(shí)，整個(gè)公司實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，這證明了我們正在為我們的市場(chǎng)、客戶以及股東帶來(lái)價(jià)值。我們尤為我們的團(tuán)隊(duì)感到自豪，他們兢兢業(yè)業(yè)工作獲得了針對(duì)西科斯基 CH-53K 直升機(jī)的系統(tǒng)研制與驗(yàn)證 (Systems Development and Demonstration) 合約。贏得的這份合約證實(shí)了我們的設(shè)計(jì)與制造能力為整個(gè)航空界的客戶與市場(chǎng)帶來(lái)了價(jià)值。除了在該季度實(shí)施我們的業(yè)務(wù)計(jì)劃外，我們的 Spirit 普通股的后繼發(fā)售也大獲成功。展望未來(lái)，我們將繼續(xù)集中精力將我們眾多的積壓訂單轉(zhuǎn)為強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?！?/p>
該季度，Spirit 的未交付訂單價(jià)值從199億美元增至218億美元，這是因?yàn)椴ㄒ襞c空中客車(chē)906駕飛機(jī)的總訂單凈額遠(yuǎn)超過(guò)其總共交付的230駕。Spirit 的未交付訂單價(jià)值是根據(jù)產(chǎn)品的合同價(jià)格以及來(lái)自波音和空中客車(chē)確定的未交付定單的預(yù)計(jì)交付量計(jì)算的。2007年第二季度，Spirit 更新了其合同收益預(yù)測(cè)，導(dǎo)致了約300萬(wàn)美元的有利的合同預(yù)測(cè)變化。2006年第二季度業(yè)績(jī)中包含1500萬(wàn)美元的有利的累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整。
第二季度的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為1400萬(wàn)美元，這源于計(jì)劃中的有關(guān)787項(xiàng)目和其他開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的庫(kù)存的增長(zhǎng)。另外3200萬(wàn)美元的現(xiàn)金流被反映在2007年第二季度現(xiàn)金流報(bào)告的金融活動(dòng)部分的現(xiàn)金流中。該部分代表了與 FAS123R 股票薪酬費(fèi)用的加速有關(guān)的稅費(fèi)優(yōu)惠，其中，F(xiàn)AS123R 股票薪酬費(fèi)用的加速受到了該公司普通股的后繼發(fā)售的推動(dòng)。該季度的資本開(kāi)支投資總計(jì)為7200萬(wàn)美元。資產(chǎn)、工廠以及設(shè)備投資中的一半多用于支持787項(xiàng)目的啟動(dòng)。
本季度末的現(xiàn)金結(jié)余為1.27億美元，較2007年第一季度末下降了3000萬(wàn)美元，這源于計(jì)劃中的對(duì) Spirit 的核心業(yè)務(wù)（主要是針對(duì)787項(xiàng)目）的投資。第二季度末的債務(wù)余額為6.09億美元，較第一季度略有下降。（表2）
表2 現(xiàn)金流與流動(dòng)資金
第二季度 6個(gè)月
（以百萬(wàn)美元計(jì)） 2007年 2006年 2007年 2006年
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 $14 $123 $64 $213
資產(chǎn)、工廠與設(shè)備
購(gòu)買(mǎi) ($72) ($86) ($159) ($180)
流動(dòng)資產(chǎn) 2007年6月28日 2006年6月29日
現(xiàn)金 $127 $126
長(zhǎng)期債務(wù)的當(dāng)前部分加長(zhǎng)期債務(wù) $609 $721
預(yù)測(cè)
由于經(jīng)營(yíng)效率和更高的產(chǎn)量提高了盈利能力，該公司的2007年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)也隨之調(diào)高。該公司預(yù)測(cè)2007年將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，這反映了各業(yè)務(wù)部門(mén)的強(qiáng)勁經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及民用飛機(jī)交付量較2006年的提升
。
由于對(duì)波音和空中客車(chē)的大型民用運(yùn)輸飛機(jī)的不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求推動(dòng)了安裝座墊片 (shipset) 交付量的增長(zhǎng)，Spirit 的2007年?duì)I收預(yù)測(cè)保持不變，預(yù)計(jì)將介于40億美元至41億美元之間，較2006年約增長(zhǎng)25%。該營(yíng)收預(yù)測(cè)基于先前發(fā)布的2007波音和空中客車(chē)交付量預(yù)測(cè)（分別為440至445架和440至450架），并包括最初向波音的787項(xiàng)目交付的 Spirit 產(chǎn)品。
表3總結(jié)了該公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。
表3.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
2007年預(yù)測(cè)
營(yíng)收 $4.0B - $4.1B
經(jīng)營(yíng)盈余 $410M - $430M
經(jīng)營(yíng)盈余占營(yíng)收比例 10.0% - 10.7%
折舊及攤銷(xiāo) $115M - $120M
每股盈余（完全稀釋后） $1.90 - $2.00
有效稅率 ~33.5%
來(lái)自經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流* +/- $280M
資本支出 +/- $300M
資本支出的客戶返還款 ~ $45M
研發(fā)費(fèi)用 +/- $60M
平均完全稀釋后流通股 140M
* 包括4000萬(wàn)美元至5000萬(wàn)美元的用于資本支出的客戶預(yù)付款
由于成本削減、生產(chǎn)力計(jì)劃和稍低于預(yù)期的有效稅率帶來(lái)的益處以及完全稀釋后流通股使得盈利能力有所提高，Spirit 的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率目前預(yù)計(jì)為10.0%至10.7%，2007年完全稀釋后每股盈余預(yù)測(cè)增至每股1.90美元至每股2.00美元之間。
來(lái)自經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流仍然保持不變，預(yù)計(jì)將為+/-2.80億美元，其中包括用于新787項(xiàng)目的其他經(jīng)營(yíng)資金支出。2007會(huì)計(jì)年度資本支出預(yù)計(jì)為+/-3.00億美元。約有50%的資本支出將用來(lái)完成對(duì)新的787項(xiàng)目產(chǎn)能的安置。Spirit 預(yù)計(jì)約有4500萬(wàn)美元的客戶返還款將部分抵消這些資本支出。
由于新的資本設(shè)備已經(jīng)投入使用，折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)用有所降低，目前預(yù)計(jì)為1.15億美元至1.20億美元。
另外，2007年研發(fā)費(fèi)用預(yù)計(jì)約為6000萬(wàn)美元，銷(xiāo)售、一般和管理費(fèi)用預(yù)計(jì)約為2億美元，兩者較上一季度的預(yù)測(cè)均保持不變。
關(guān)于前瞻性陳述的免責(zé)聲明
本新聞稿中包含一些反映 Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 的計(jì)劃和預(yù)期的前瞻性陳述。從某種程度上來(lái)說(shuō)，本新聞稿中的陳述與歷史性或當(dāng)前事實(shí)無(wú)關(guān)，它們屬于前瞻性陳述。這些前瞻性陳述一般可通過(guò)以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如"可能"、"將"、"預(yù)計(jì)"、"打算"、"估計(jì)"、"預(yù)期"、"相信"、"預(yù)測(cè)"、"繼續(xù)"或其他類(lèi)似詞語(yǔ)。這些陳述可反映 Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 對(duì)未來(lái)事件的當(dāng)前觀點(diǎn)，并且受一些可知及未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素影響。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素可能會(huì)導(dǎo)致 Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 的實(shí)際業(yè)績(jī)與前瞻性陳述中預(yù)測(cè)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過(guò)度依賴這些陳述。潛在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素包括（但不限于）：該公司客戶的飛機(jī)建造速度；與更多客戶簽署供應(yīng)協(xié)議以及根據(jù)現(xiàn)有合約滿足性能需求的能力；任何不利于該公司客戶制造飛機(jī)的影響；該公司客戶的新項(xiàng)目的成功和時(shí)間進(jìn)度，這些項(xiàng)目包括（但不限于）波音公司的787飛機(jī)項(xiàng)目；航天和商業(yè)運(yùn)輸行業(yè)的未來(lái)業(yè)務(wù)水平；來(lái)自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)結(jié)構(gòu)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)；政府法律的影響；新的民用和商用飛機(jī)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的影響；原材料的成本和可用情況；招聘和保留高技能員工以及維持與協(xié)會(huì)之間關(guān)系的能力；美國(guó)及其他政府在國(guó)防方面的開(kāi)支；作為一家獨(dú)立公司持續(xù)成功運(yùn)營(yíng)的能力；當(dāng)前或未來(lái)的訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果；以及潛在的產(chǎn)品責(zé)任訴訟的披露。其他關(guān)于可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的因素的信息可參見(jiàn)
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 提交給美國(guó)證券交易委員會(huì) (United States Securities and Exchange Commission) 的文件。在本新聞稿公布之后，如果并非法律要求，Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 沒(méi)有義務(wù)也無(wú)意公開(kāi)更新任何前瞻性陳述。
附件
部門(mén)業(yè)績(jī)
Fuselage Systems
第二季度，由于737和777項(xiàng)目方面的交貨增多，F(xiàn)uselage Systems 部門(mén)的營(yíng)收達(dá)到4.50億美元，較上年同期增長(zhǎng)了9%。該季度 Fuselage Systems 部門(mén)公布的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率高達(dá)18.3%，上年同
期則為15.8%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提高的原因是787項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用有所下降，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了更高的生產(chǎn)效率。該部門(mén)為2006年第二季度追加確認(rèn)了總額達(dá)700萬(wàn)美元的累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整。
Propulsion Systems
第二季度，由于為支持主要客戶提高產(chǎn)量而實(shí)現(xiàn)的交貨量有所增長(zhǎng)，Propulsion Systems 部門(mén)的營(yíng)收達(dá)到 2.59億美元，較上年同期增長(zhǎng)了15%。因?yàn)?87項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用有所下降，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了更高
的生產(chǎn)效率，Propulsion Systems 部門(mén)公布的2007年第二季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率也有所提高，已經(jīng)由上年同期的13.0%提高到17.0%。該部門(mén)為2006年第二季度追加確認(rèn)了總額達(dá)600萬(wàn)美元的累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整。
Wing Systems
Wing Systems 部門(mén)的第二季度營(yíng)收由上年同期的2.07億美元增長(zhǎng)到2.45億美元，增幅為19%。由于787項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用有所下降，Wing Systems 部門(mén)公布的2007年第二季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率已經(jīng)由上年
同期的6.5%提高到11.6%。該部門(mén)為2006年第二季度追加確認(rèn)了總額達(dá)200萬(wàn)美元的累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整。
表4. 部門(mén)財(cái)報(bào)
（除了利潤(rùn)率以外，其他單位以百萬(wàn)美元計(jì)）
第二季度
2007 2006 變化
部門(mén)營(yíng)收
Fuselage Systems $449.7 $414.5 8.5%
Propulsion Systems $259.2 $225.2 15.1%
Wing Systems $245.4 $207.1 18.5%
所有其他部門(mén) $4.5 $8.6 (47.7%)
部門(mén)營(yíng)收總額 $958.8 $855.4 12.1%
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余
Fuselage Systems $82.1 $65.4 25.5%
Propulsion Systems $44.0 $29.3 50.2%
Wing Systems $28.4 $13.5 110.4%
所有其他部門(mén) $0.7 $1.6 (56.3%)
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余總額 $155.2 $109.8 41.3%
公司 SG&A 待攤費(fèi)用 ($51.9) ($53.3) 2.6%
待攤的研發(fā)費(fèi)用 ($1.2) ($0.5) (140.0%)
經(jīng)營(yíng)盈余總額 $102.1 $56.0 82.3%
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余在
營(yíng)收中所占比重
Fuselage Systems 18.3% 15.8% 248個(gè)基點(diǎn)
Propulsion Systems 17.0% 13.0% 396個(gè)基點(diǎn)
Wing Systems 11.6% 6.5% 505個(gè)基點(diǎn)
所有其他部門(mén) 15.6% 18.6% (305)個(gè)基點(diǎn)
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余總額
在營(yíng)收中所占比重 16.2% 12.8% 335個(gè)基點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)盈余總額在
營(yíng)收中所占比重 10.6% 6.5% 410個(gè)基點(diǎn)
六個(gè)月
2007 2006(1) 變化
部門(mén)營(yíng)收
Fuselage Systems $894.9 $768.2 16.5%
Propulsion Systems $519.6 $441.7 17.6%
Wing Systems $486.6 $299.1 62.7%
所有其他部門(mén) $11.8 $17.2 (31.4%)
部門(mén)營(yíng)收總額 $1,912.9 $1,526.2 25.3%
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余
Fuselage Systems $165.1 $125.5 31.6%
Propulsion Systems $84.3 $59.1 42.6%
Wing Systems $51.6 $19.0 171.6%
所有其他部門(mén) $1.5 $2.1 (28.6%)
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余總額 $302.5 $205.7 47.1%
公司 SG&A 待攤費(fèi)用 ($94.4) ($96.7) 2.4%
待攤的研發(fā)費(fèi)用 ($2.2) ($2.4) 8.3%
經(jīng)營(yíng)盈余總額 $205.9 $106.6 93.2%
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余在
營(yíng)收中所占比重
Fuselage Systems 18.4% 16.3% 211個(gè)基點(diǎn)
Propulsion Systems 16.2% 13.4% 284個(gè)基點(diǎn)
Wing Systems 10.6% 6.4% 425個(gè)基點(diǎn)
所有其他部門(mén) 12.7% 12.2% 50個(gè)基點(diǎn)
部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余總額
在營(yíng)收中所占比重 15.8% 13.5% 234個(gè)基點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)盈余總額在
營(yíng)收中所占比重 10.8% 7.0% 378個(gè)基點(diǎn)
(1) 包含2006年4月1日收購(gòu)的 Spirit Europe 的業(yè)績(jī)
(1) 包含2006年4月1日收購(gòu)的 Spirit Europe 的業(yè)績(jī)
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）
截至 截至 截至 截至
2007年6月28日 2006年6月29日 2007年6月28日 2006年6月29日
的3個(gè)月 的3個(gè)月 的6個(gè)月 的6個(gè)月
（單位：百萬(wàn)美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營(yíng)收 $958.8 $855.4 $1,912.9 $1,526.2
經(jīng)營(yíng)成本和費(fèi)用：
銷(xiāo)售成本 788.7 716.0 1,583.5 1,249.0
銷(xiāo)售、一般與管理費(fèi)用 54.3 55.3 99.4 100.1
研發(fā)費(fèi)用 13.7 28.1 24.1 70.5
總成本和費(fèi)用 856.7 799.4 1,707.0 1,419.6
經(jīng)營(yíng)盈余 102.1 56.0 205.9 106.6
利息費(fèi)用和融資費(fèi)攤銷(xiāo) (9.5) (11.7) (18.4) (22.9)
利息收入 7.2 6.9 14.8 14.0
其它盈余凈額 1.8 1.5 3.8 2.9
扣除所得稅前
持續(xù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)盈余 101.6 52.7 206.1 100.6
備付所得稅 (33.6) (23.0) (68.3) (48.4)
凈盈余 $68.0 $29.7 $137.8 $52.2
每股盈余
基本 $0.50 $0.26 $1.04 $0.46
稀釋后 0.49 $0.25 $0.99 $0.43
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表
2007年6月28日 2006年12月31日
（未經(jīng)審計(jì)）
（單位：百萬(wàn)美元）
流動(dòng)資產(chǎn)
現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物 $127.0 $184.3
應(yīng)收賬款凈額 261.7 200.2
其它應(yīng)收款 75.5 43.0
存貨凈額 1,097.5 882.2
應(yīng)收所得稅 15.8 21.7
其它流動(dòng)資產(chǎn) 93.6 89.1
流動(dòng)資產(chǎn)總額 1,671.1 1,420.5
資產(chǎn)、工廠和設(shè)備凈額 891.6 773.8
長(zhǎng)期應(yīng)收款 145.8 191.5
養(yǎng)老金資產(chǎn) 223.4 207.3
其它資產(chǎn) 118.5 129.
總資產(chǎn) $3,050.4 $2,722.2
流動(dòng)負(fù)債
應(yīng)付賬款 $385.7 $339.1
應(yīng)計(jì)費(fèi)用 213.6 198.5
長(zhǎng)期債務(wù)的流通部分 23.8 23.9
其它流動(dòng)負(fù)債 24.4 8.2
流動(dòng)負(fù)債總額 647.5 569.7
長(zhǎng)期債務(wù) 585.2 594.3
預(yù)付款 613.2 587.4
其它負(fù)債 149.4 111.8
股東權(quán)益
優(yōu)先股，面值為每股0.01美元，
10,000,000股經(jīng)授權(quán)，無(wú)已發(fā)行和流通股 -- --
A 類(lèi)普通股，面值為每股0.01美元，
200,000,000股經(jīng)授權(quán)，已發(fā)行和流通股
分別為102,499,588和63,345,834股 1.0 0.6
B 類(lèi)普通股，面值為每股0.01美元，
150,000,000股經(jīng)授權(quán)，已發(fā)行和流通股
分別為37,071,864和71,351,347股 0.4 0.7
資本公積 913.0 858
累計(jì)的其它全面盈余 76.9 72.5
保留盈余/（虧損） 63.8 (73.5)
股東權(quán)益總額 1,055.1 859.0
負(fù)債和股東權(quán)益總額 $3,050.4 $2,722.2
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并現(xiàn)金流報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）
截至2007年6月28日 截至2006年6月29日
的6個(gè)月 的6個(gè)月
（單位：百萬(wàn)美元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
凈盈余 $137.8 $52.2
凈盈余與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金的調(diào)整
折舊費(fèi)用 43.7 14.2
攤銷(xiāo)費(fèi)用 3.8 4.0
長(zhǎng)期應(yīng)收款的增加 (10.8) (10.1)
員工股票薪酬費(fèi)用 20.5 26.3
股票支付協(xié)議產(chǎn)生的額外稅務(wù)優(yōu)惠 (34.5) --
資產(chǎn)部署虧損 0.1 --
遞延稅款 13.7 2.3
養(yǎng)老金凈額 (16.1) (4.2)
資產(chǎn)和負(fù)債的變化，未計(jì)入收購(gòu)
應(yīng)收賬款 (46.2) (101.2)
存貨凈額 (212.4) (53.2)
其它流動(dòng)資產(chǎn) 2.2 (3.6)
應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)負(fù)債 41.1 92.8
客戶預(yù)付款 54.2 200.0
應(yīng)付所得稅 38.5 (22.7)
遞延營(yíng)收和其它遞延貸項(xiàng) 23.5 --
其它 5.0 15.8
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 64.1 212.6
投資活動(dòng)
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (159.2) (180.0)
出售資產(chǎn)獲得的收益 0.2 --
收購(gòu)業(yè)務(wù)，扣除所需現(xiàn)金 -- (145.4)
長(zhǎng)期應(yīng)收款 11.4 --
金融衍生品 2.5 2.0
用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (145.1) (323.4)
融資活動(dòng)
債務(wù)本金支付 (10.8) (5.4)
股票支付協(xié)議產(chǎn)生的額外債務(wù)優(yōu)惠 34.5 --
高管股票投資/（回購(gòu)） (0.5) 0.5
融資活動(dòng)產(chǎn)生（用掉）的凈現(xiàn)金 23.2 (4.9)
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 0.5 0.1
期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物凈額（減少） (57.3) (115.6)
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 184.3 241.3
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $127.0 $125.7
