平潭海洋企業(yè)宣布截至2016年9月30日的第三季度和九個月期間財務(wù)業(yè)績

（單位：百萬美元，除每股數(shù)據(jù)）

9/30/2016

(未審計)

12/31/2015

(已審計)

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

$0.6

$11.4

流動資產(chǎn)合計

48.5

91.9

資產(chǎn)總計

225.3

231.9

流動負債合計

56.7

42.5

非流動負債合計

31.8

22.6

負債合計

88.5

65.1

股東權(quán)益

136.7

166.8

負債和股東權(quán)益合計

225.3

231.9

每股票面價值（美元）

$1.73

$2.11

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司

經(jīng)營和綜合（損失）收益（未審計）合并報表

（美元：$）

截止9月30日的三個月期間

截止9月30日的九個月期間

2016

2015

2016

2015

營業(yè)收入

$

1,168,946

$

2,740,981

$

7,388,395

$

46,727,808

營業(yè)成本

13,481,775

9,248,696

26,054,703

40,562,651

毛利（虧損）

(12,312,829)

(6,507,715)

(18,666,308)

6,165,157

銷售費用

93,843

312,574

508,062

1,309,859

行政管理費用

660,700

733,923

3,038,984

2,547,225

小計

754,543

1,046,497

3,547,046

3,857,084

營業(yè)利潤

(13,067,372)

(7,554,212)

(22,213,354)

2,308,073

其他收入（支出）:

利息收入

782

10,875

4,051

98,894

利息支出

(738,548)

(817,321)

(1,656,672)

(2,856,516)

匯兌損益

(86,414)

(774,934)

(542,694)

(714,620)

補助收入

-

31,691,166

153,514

31,691,166

成本法投資損益

-

(3,264)

378,997

417,434

權(quán)益法投資損益

(6,968)

(34,187)

(25,095)

(37,545)

固定資產(chǎn)清理損失

-

-

-

(1,544,277)

雜項收入（支出）

(59)

1

(476)

(212)

其他收入（支出）小計

(831,207)

30,072,336

(1,688,375)

27,054,324

利潤總額

(13,898,579)

22,518,124

(23,901,729)

29,362,397

所得稅費用

-

-

993

-

凈利潤（損失）

$

(13,898,579)

$

22,518,124

$

(23,902,722)

$

29,362,397

減：歸屬于非控制權(quán)益的凈（損失）收益

(1,075,177)

1,834,497

(1,750,492)

1,925,443

歸屬于公司所有者的凈（損失）收益

$

(12,823,402)

$

20,683,627

$

(22,152,230)

$

27,436,954

綜合（損失）收益：

凈（損失）收益

(13,898,579)

22,518,124

(23,902,722)

29,362,397

其他綜合損失

未實現(xiàn)的匯兌損益

(459,166)

(6,948,652)

(3,831,852)

(5,848,277)

綜合（損失）收益  

$

(14,357,745)

$

15,569,472

$

(27,734,574)

$

23,514,120

減: 歸屬于非控制權(quán)益的凈（損失）收益

(1,111,153)

1,277,639

(2,054,095)

1,600,169

歸屬于公司所有者的凈（損失）收益

$

(13,246,592)

$

14,291,833

$

(25,680,479)

$

21,913,951

歸屬于公司所有者的普通股每股凈（損失）收益

基本和稀釋

$

(0.16)

$

0.26

$

(0.28)

$

0.35

普通股的加權(quán)平均數(shù)：

基本和稀釋

79,055,053

79,055,053

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
合并資產(chǎn)負債表

（美元：$）

2016年

2015年

9月30日

12月31日

資產(chǎn)

(未審計)

(已審計)

流動資產(chǎn)：

    貨幣資金

$

567,931

$

11,448,684

    限制用途的現(xiàn)金

4,039,344

1,577,642

     應(yīng)收賬款

3,140,043

12,575,042

    存貨

2,287,067

2,336,167

    預(yù)付賬款

34,735,933

35,994,146

    待攤費用

6,297

1,818

    待攤費用——關(guān)聯(lián)方

1,128,172

4,640,166

    轉(zhuǎn)讓被投資單位的股權(quán)的應(yīng)收款

-

15,406,659

    其他應(yīng)收款

171,752

78,051

    其他應(yīng)收款——關(guān)聯(lián)方

2,429,988

7,887,527

        流動資產(chǎn)合計

48,506,527

91,945,902

非流動資產(chǎn)：

    長期股權(quán)投資（成本法）

3,148,709

3,235,398

    長期股權(quán)投資（權(quán)益法）

29,644,707

30,486,314

    長期資產(chǎn)預(yù)付款

16,987,556

11,654,645

    固定資產(chǎn)

126,968,222

94,555,114

        非流動資產(chǎn)合計

176,749,194

139,931,471

        資產(chǎn)總計

$

225,255,721

$

231,877,373

流動負債:

    應(yīng)付賬款

$

911,613

$

978,353

    應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方

105,024

408,631

    短期借款

26,148,156

21,971,438

    長期借款-一年內(nèi)到期

15,098,809

12,679,680

    應(yīng)付費用和其他應(yīng)付款

5,826,736

5,044,049

    應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項

8,614,831

1,384,644

        流動負債合計

56,705,169

42,466,795

非流動負債：

    長期借款

31,816,955

22,570,755

        負債合計

88,522,124

65,037,550

股東權(quán)益：

     歸屬于公司所有者的權(quán)益：

    普通股（每股面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行225,000,000股；2016年9月30日和2015年12月31日已對外發(fā)行79,055,053股）

79,055

79,055

    資本公積

111,008,085

111,008,085

    未分配利潤

9,794,158

34,318,040

    盈余公積

9,391,827

9,391,827

    其他綜合（損失）收益

(7,854,600)

(4,326,351)

    歸屬于公司所有者的總權(quán)益

122,418,525

150,470,656

    少數(shù)股東權(quán)益

14,315,072

16,369,167

        股東權(quán)益合計

136,733,597

166,839,823

        負債和股東權(quán)益合計

$

225,255,721

$

231,877,373

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司

合并現(xiàn)金流量表（未審計）

（美元：$）

截至9月30日的九個月

2016

2015

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

凈利潤（損失）

$

(23,902,722)

$

29,362,397

將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：

固定資產(chǎn)折舊

4,769,455

4,360,186

壞賬準備減少

(112,562)

(87,535)

存貨準備增加

1,506,320

-

權(quán)益法投資損失

25,095

37,545

固定資產(chǎn)處置損失

-

1,544,277

      經(jīng)營性資產(chǎn)和負債的變動

應(yīng)收賬款

9,335,357

39,365,984

存貨

(1,520,001)

6,466,615

預(yù)付賬款-供應(yīng)商

297,813

(35,352,076)

 待攤費用

(4,590)

(4,474,501)

預(yù)付賬款-關(guān)聯(lián)方

3,434,109

(7,684,028)

延期費用-關(guān)聯(lián)方

-

977,895

其他應(yīng)收款

(95,068)

88,115

其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方

-

4,384,313

應(yīng)付賬款

(41,081)

(31,612)

應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方

(296,671)

2,624,623

預(yù)收賬款

-

(164,133)

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款項

930,168

3,970,928

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款項-關(guān)聯(lián)方

8,709,266

-

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

3,034,888

45,388,993

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金——購買商鋪

-

22,407,331

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

(959,034)

(16,295)

投資支付的現(xiàn)金

(44,329,098)

-

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

15,199,416

-

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

-

(40,580,463)

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(30,088,716)

(18,189,427)

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司

合并現(xiàn)金流量表（接上表）

（美元：$）

截至9月30日以來的九個月

2016

2015

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

取得短期借款收到的現(xiàn)金

18,999,502

15,472,361

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金

(14,168,748)

(16,250,334)

取得長期借款收到的現(xiàn)金

18,999,270

-

償還長期債務(wù)支付的現(xiàn)金

(6,216,561)

(14,255,917)

貸款保證金的增加

(2,538,303)

-

關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款

3,753,620

2,550,000

取得投資收益收到的現(xiàn)金

(2,371,652)

(1,581,101)

非控制權(quán)益的出資額

-

64,928,741

終止可變利益實體協(xié)議向關(guān)聯(lián)方支付的款項

-

(13,472,714)

在共同受控下從關(guān)聯(lián)方處購買漁船

-

(56,206,080)

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

16,457,128

(18,815,044)

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

(284,053)

(44,484)

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（減少）

(10,880,753)

8,340,038

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

11,448,684

12,752,272

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

$

567,931

$

21,092,310

現(xiàn)金流信息的補充披露：

現(xiàn)金用于支付：

利息

$

1,976,789

$

2,858,417

所得稅費用

$

993

$

-

非現(xiàn)金投資和融資活動：

通過減少長期資產(chǎn)的預(yù)付款來購買財產(chǎn)和設(shè)備

$

38,606,518

$

-

抵銷其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方與其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方

$

5,114,910

$

-