平潭海洋企業(yè)公布截至2016年12月31日的第四季度和全年財務報告

截至12月31日的一年期間

2016

2015

2014

廣東省

48%

47%

34%

福建省

32%

36%

44%

浙江省

13%

8%

5%

山東省

4%

3%

11%

遼寧省

1%

2%

1%

其它地區(qū)

2%

4%

5%

合計

100%

100%

100%

（單位：百萬美元，每股賬面價值除外）

12/31/2016

12/31/2015

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

$0.8

$11.4

流動資產(chǎn)總額

59.0

91.9

資產(chǎn)總額

224.7

231.9

流動負債合計

64.9

42.5

非流動負債合計

21.8

22.6

負債合計

86.8

65.0

股東權益

137.9

166.9

負債和股東權益合計

224.7

231.9

每股票面價值（美元）

$1.74

$2.11

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
經(jīng)營和綜合損益（未審計）合并報表
（單位：美元）

                       截至12月31日的三個月期間 

2016

2015

營業(yè)收入

$

13,152,374

$

13,972,382

營業(yè)成本

3,274,073

22,913,976

毛利（虧損）

9,878,301

(8,941,594)

經(jīng)營費用：

銷售費用

727,435

548,828

行政管理費用

930,481

386,363

小計

1,657,916

935,191

營業(yè)利潤

8,220,385

(9,876,785)

其它收入（費用）：

權益法投資收益（虧損）

(7,978)

17,845

成本法投資損益

-

(3,820)

固定資產(chǎn)清理損失

-

(39,557)

利息收入

27,940

4,774

利息支出

(315,595)

(773,684)

補助收入

404,937

1,461,532

其它收入

-

2

匯兌損益

(1,000,663)

(594,302)

利潤總額

7,329,026

(9,803,995)

所得稅費用

-

-

凈利潤（虧損）

$

7,329,026

$

(9,803,995)

減：歸屬于非控制性權益的凈收益（虧損）

638,807

(719,958)

歸屬于公司所有者的凈收益（虧損）

$

6,690,219

$

(9,084,037)

綜合收益（虧損）：

      凈利潤（虧損）

7,329,026

(9,803,995)

其它綜合損失：

未實現(xiàn)的匯兌損益

(5,379,076)

(2,779,885)

      綜合收益（虧損）合計

$

1,949,950

$

$ (12,583,880)

減：歸屬于非控制性權益的綜合收益（虧損）

213,511

(942,077)

歸屬于公司所有者的綜合收益（虧損）

$

1,736,439

$

(11,641,803)

歸屬于公司所有者的每股普通股凈收益（虧損）

基本稀釋后每股收益

$

0.08

$

(0.11)

發(fā)行在外的普通股加權平均數(shù)：

         基本和稀釋

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
經(jīng)營和綜合損益（未審計）合并報表
（單位：美元）

截至12月31日的一年期間

2016

2015

2014

營業(yè)收入

$

20,540,769

$

60,700,190

$

233,427,011

營業(yè)成本

29,328,776

63,476,627

155,840,823

毛利（虧損）

(8,788,007)

(2,776,437)

77,586,188

經(jīng)營費用：

銷售費用

1,235,497

1,858,687

2,673,213

行政管理費用

3,969,465

2,933,588

4,537,351

小計

5,204,962

4,792,275

7,210,564

營業(yè)利潤

(13,992,969)

(7,568,712)

70,375,624

其它收入（費用）：

利息收入

31,991

103,668

16,772

利息支出

(1,972,267)

(3,630,200)

(4,815,670)

匯兌損益

(1,543,357)

(1,308,922)

(258,248)

補助收入

558,451

33,152,698

20,094,039

成本法投資收益

375,396

413,614

348,523

權益法投資損益

(33,073)

(19,700)

-

固定資產(chǎn)清理損失

-

(1,583,834)

-

其它費用

(471)

(210)

(335)

其它（費用）收入小計

(2,583,330)

27,127,114

15,385,081

利潤總額

(16,576,299)

19,558,402

85,760,705

所得稅費用

984

-

-

凈利潤（虧損） 

$

(16,577,283)

$

19,558,402

$

85,760,705

減：歸屬于非控制性權益的綜合（虧損）收益

(1,111,685)

1,205,485

-

歸屬于公司所有者的凈（虧損）收益

$

(15,465,598)

$

18,352,917

$

85,760,705

綜合（虧損）收益：

凈（虧損）利潤

(16,577,283)

19,558,402

85,760,705

其它綜合損失

未實現(xiàn)的外匯交易損失

(9,207,341)

(8,628,162)

(552,656)

綜合（虧損）收入

$

(25,784,624)

$

10,930,240

$

85,208,049

減：歸屬于非控制性權益的綜合（虧損）收益

(1,840,584)

658,092

-

歸屬于公司所有者的綜合（虧損）收益

$

(23,944,040)

$

10,272,148

$

85,208,049

歸屬于公司所有者的每股普通股凈（虧損）收益

基本和稀釋后每股收益

$

(0.20)

$

0.23

$

1.08

發(fā)行在外普通股加權平均數(shù)：

基本和稀釋

79,055,053

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并資產(chǎn)負債表

（單位：美元）

截至12月31日

2016

2015

資產(chǎn)

流動資產(chǎn)：

貨幣資金

$

820,396

$

11,448,684

限制用途的現(xiàn)金

2,911,922

1,577,642

應收賬款

11,322,726

12,575,042

存貨

8,811,111

2,336,167

預付賬款

3,969,352

35,994,146

待攤費用

8,145

1,818

待攤費用——關聯(lián)方

522,337

4,640,166

轉(zhuǎn)讓被投資單位的股權的應收款

-

15,406,659

其它應收款

30,016,198

78,051

其它應收款——關聯(lián)方

639,917

7,887,527

流動資產(chǎn)合計

59,022,104

91,945,902

非流動資產(chǎn)：

長期股權投資（成本法）

3,027,245

3,235,398

長期股權投資（權益法）

28,493,273

30,486,314

長期資產(chǎn)預付款

11,913,912

11,654,645

固定資產(chǎn)

122,196,594

94,555,114

非流動資產(chǎn)合計

165,631,024

139,931,471

資產(chǎn)總計

$

224,653,128

$

231,877,373

負債和股東權益

流動負債:

應付賬款

$

916,737

$

978,353

應付賬款——關聯(lián)方

2,560,760

408,631

短期借款

21,554,636

21,971,438

長期借款——一年內(nèi)到期

17,298,544

12,679,680

應付費用和其他應付款

4,399,536

5,044,049

應付費用和其它應付款——關聯(lián)方

18,147,152

-

應付關聯(lián)方款項

43,354

1,384,644

流動負債合計

64,920,719

42,466,795

非流動負債：

    長期借款

21,839,412

22,570,755

負債合計

86,760,131

65,037,550

股東權益：

歸屬于公司所有者的權益：

普通股（每股面值0.001美元；授權發(fā)行225,000,000股；2016年12月31日和2015年12月

31日已對外發(fā)行79,055,053股）

79,055

79,055

資本公積

111,008,085

111,008,085

未分配利潤

15,690,240

34,318,040

盈余公積

9,391,827

9,391,827

其他綜合收益（虧損）

(12,804,793)

(4,326,351)

歸屬于公司所有者的總權益

123,364,414

150,470,656

少數(shù)股東權益

14,528,583

16,369,167

        股東權益合計

137,892,997

166,839,823

        負債和股東權益合計

$

224,653,128

$

231,877,373

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司

合并現(xiàn)金流量表（未審計）

（單位：美元）

截止12月31日的1年期間

2016

2015

2014

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

凈利潤（虧損）

$

(16,577,283)

$

19,558,402

$

85,760,705

將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：

固定資產(chǎn)折舊

6,613,720

6,353,055

6,017,886

壞賬準備增加（減少）

(100,366)

(770,195)

1,173,223

存貨準備增加（減少）

(213,255)

227,826

-

權益法投資損失

33,073

19,700

-

固定資產(chǎn)處置損失

-

1,583,834

-

經(jīng)營性資產(chǎn)和負債的變動：

應收賬款

563,318

37,007,012

(42,134,612)

存貨

(6,705,933)

9,302,719

(3,150,909)

預付賬款——供應商

(145,293)

(37,575,746)

-

待攤費用

(6,729)

30,633

4,213,938

預付賬款——關聯(lián)方

3,988,749

2,382,910

(7,314,375)

延期費用——關聯(lián)方

-

1,016,039

(1,028,327)

其他應收款

(94,155)

87,907

(156,606)

應付賬款

1,387

(145,617)

(1,762,518)

應付賬款——關聯(lián)方

2,275,069

2,202,515

(8,604,461)

預收賬款

-

(162,631)

(128,109)

應計負債和其他應付款項

(334,820)

(266,105)

1,019,221

應計負債和其他應付款項——關聯(lián)方

5,732,472

-

-

應付關聯(lián)方款項

20,000

1,292

23,352

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(4,950,046)

40,853,550

33,928,408

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金——購買商鋪

-

22,202,268

-

收購商鋪的預付款

-

-

(22,470,798)

購買物業(yè)、廠房和設備的資金

(1,465,144)

(56,222,226)

(890,897)

建造漁船的政府補貼

-

-

3,451,914

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所預付的現(xiàn)金

(26,671,132)

-

-

權益性投資所支付的現(xiàn)金

-

(40,209,087)

(15,952,598)

收回投資所收到的現(xiàn)金

15,055,026

8,041,817

-

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(13,081,250)

(66,187,228)

(35,862,379)

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
合并現(xiàn)金流量表（接上頁）
（美元：$）

2016

2015

2014

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

取得短期借款收到的現(xiàn)金

23,275,729

23,958,292

67,175,414

償還短期債務支付的現(xiàn)金

(22,234,749)

(30,989,630)

(45,797,736)

取得長期借款收到的現(xiàn)金

18,818,783

-

3,743,977

償還長期債務支付的現(xiàn)金

(12,390,286)

(19,963,812)

(19,957,026)

貸款保證金的增加

(1,499,481)

(1,646,964)

-

關聯(lián)方的預付款

5,063,620

3,910,000

2,350,000

支付分紅的現(xiàn)金

(3,162,202)

(2,371,652)

(790,550)

非控制權益的出資額

-

64,334,540

-

終止可變利益實體協(xié)議向關聯(lián)方支付的款項

-

(13,349,417)

-

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

7,871,414

23,881,357

6,724,079

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

(468,406)

148,733

(194,435)

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（減少）

(10,628,288)

(1,303,588)

4,595,673

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

11,448,684

12,752,272

8,156,599

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

$

820,396

$

11,448,684

$

12,752,272

現(xiàn)金流信息的補充披露：

現(xiàn)金用于支付：

利息

$

2,921,417

$

3,799,389

$

5,648,796

所得稅

$

984

$

-

$

-

非現(xiàn)金投資和融資活動：

通過減少長期資產(chǎn)的預付款來購買財產(chǎn)和設備

$

38,332,421

$

1,408,636

$

19,750,438

以信用證購買固定資產(chǎn)

$

-

$

-

$

790,459

獲得政府補助，減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

3,451,914

遞延計算政府補助，減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

512,469

減少應付賬款-關聯(lián)方，減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

4,344,190

$

-

轉(zhuǎn)讓長期股權投資導致其他應收款增加

$

-

$

16,083,635

$

-

抵銷其他應收款-關聯(lián)方與其他應付款-關聯(lián)方

$

6,424,910

$

4,900,000

$

-

增加預計負債及其他應付款-關聯(lián)方以增加非流動資產(chǎn)的預付款

$

13,219,818

$

-

$

-

預付供應商款項重分類至其他應收款

$

31,172,469

$

-

$

-