中國(guó)鑫達(dá)塑料有限公司宣布2016年第四季度及2016財(cái)年財(cái)務(wù)結(jié)果

中國(guó)哈爾濱2017年3月16日電 /美通社/ -- 中國(guó)鑫達(dá)塑料有限公司（納斯達(dá)克股票代碼：CXDC，“中國(guó)鑫達(dá)”或“公司”），一家在中國(guó)主要從事汽車(chē)專(zhuān)用高分子復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的領(lǐng)先特種化工企業(yè)，今天宣布其截止2016年12月31日第四季度及2016財(cái)年的財(cái)務(wù)結(jié)果。

2016年第四季度財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

• 總收入為3.778億美元，較2015年同期上漲了38.5%，較上季上漲了13.9%
• 毛利潤(rùn)為8,216萬(wàn)美元，較2015年同期上漲了58.3%，較上季上漲了18.0%
• 毛利率為21.8%，較2015年同期上漲2.7%，較上季上漲0.8%
• 凈利潤(rùn)為3,672萬(wàn)美元，較2015年同期上漲36.9%，較上季上漲了81.7%
• EBITDA為5,823萬(wàn)美元，較2015同期上漲13.7%，較上季上漲26.2%
• 總發(fā)貨量125,525噸，較2015年同期上漲了30.4%，較上季上升了15.5%

2016財(cái)年財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

• 總收入為12.017億美元，較2015財(cái)年的9.992億美元上漲20.3%
• 毛利潤(rùn)為2.470 億美元，較2015財(cái)年的1.814億美元上漲36.2%
• 毛利率為20.6%，相比2015財(cái)年為18.2%
• 凈利潤(rùn)為1.016 億美元，相比2015財(cái)年為0.837億美元
• EBITDA為1.947億美金，相比2015財(cái)年上漲13.1%
• 總發(fā)貨量為400,316噸，較2015財(cái)年的332,144噸上漲20.5%

“我們很高興看到在四季度由新增長(zhǎng)地區(qū)的客戶旺盛的需求的驅(qū)動(dòng)下，我們實(shí)現(xiàn)2016的收入和凈利潤(rùn)的預(yù)期指標(biāo)。我們?cè)诮衲甑谒募径鹊膹?qiáng)勁財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)以及2016財(cái)年的穩(wěn)定業(yè)績(jī)符合我們對(duì)中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈穩(wěn)定復(fù)蘇的預(yù)期，”董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官韓杰說(shuō)到?！案鶕?jù)中國(guó)汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)的資料顯示，中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)在2016年比2015年增長(zhǎng)了14.5％。改善的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善了商業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，并幫助我們的利潤(rùn)率有所提升。

“我們尤其高興地看到公司新生產(chǎn)基地主要帶來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，我們的四川基地于2016年7月投產(chǎn)，這是我們企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑。四川基地最終將為國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加30萬(wàn)噸的年產(chǎn)能，屆時(shí)國(guó)內(nèi)的總產(chǎn)能將達(dá)到69萬(wàn)噸。除了我們?cè)谖髂虾腿A東地區(qū)持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)發(fā)展之外，四川基地還將我們的地理覆蓋范圍擴(kuò)展到我們已建立的東北基地之外，從而在中國(guó)南部和中部地區(qū)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步的增長(zhǎng)。

“四川工廠會(huì)大幅擴(kuò)大了我們?cè)谥袊?guó)的汽車(chē)業(yè)務(wù)的規(guī)模，同時(shí)我們依然將汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域作為我們的核心業(yè)務(wù)，新基地包括高端的精密設(shè)備，這將使我們能夠?qū)⑽覀兊漠a(chǎn)品平臺(tái)更加多元化，包括：高鐵、航天、生物可降解材料、醫(yī)療級(jí)材料、食品包裝、電子和電氣產(chǎn)品以及新能源和電力設(shè)備等領(lǐng)域，這將有助于推動(dòng)公司可持續(xù)的長(zhǎng)期發(fā)展。

“我們?cè)诘习莸幕貙?zhuān)注于海外市場(chǎng)的高端產(chǎn)品。我們計(jì)劃在2017年7月底之前完成安裝45條生產(chǎn)線，并達(dá)到12,000噸的年產(chǎn)能，另外還將在2018年1月底之前完成另外50條生產(chǎn)線的安裝，年產(chǎn)量為13,000噸。屆時(shí)AL Composites Materials FZE（“迪拜鑫達(dá)”）將具有25,000噸的年產(chǎn)能。迪拜的工廠將以海外市場(chǎng)的高端產(chǎn)品為目標(biāo)，并將最終實(shí)現(xiàn)進(jìn)入歐洲，并擴(kuò)張到在中東、俄羅斯和其他國(guó)際區(qū)域和市場(chǎng)。

“中國(guó)鑫達(dá)將繼續(xù)重視與客戶的深度合作關(guān)系，并致力于通過(guò)勤奮和創(chuàng)新的文化創(chuàng)造價(jià)值。我們預(yù)計(jì)，在我們的產(chǎn)能的提高的支撐下，進(jìn)入新市場(chǎng)，多元化的客戶群和國(guó)際銷(xiāo)售的升級(jí)而推動(dòng)的我們的戰(zhàn)略計(jì)劃的持續(xù)執(zhí)行，將有助于公司的收入增長(zhǎng)和盈利能力的提升。對(duì)于2017財(cái)年，我們預(yù)計(jì)的收入在12億美元到13億美元之間，凈收入0.85億美元和1.0億美元。”

2016年第四季度財(cái)務(wù)結(jié)果

2016年第四季度總收入為3.778億美元，相比2015年同期的總收入2.728億美元，增長(zhǎng)了1.05億美元，上升了38.5％。同比增長(zhǎng)主要是由于我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售量增長(zhǎng)30.4％，人民幣銷(xiāo)售價(jià)格平均增長(zhǎng)11.7％。

2016年第四季度的收入增長(zhǎng)是由于我們的產(chǎn)品在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，以及我們通過(guò)積極努力擴(kuò)大的在四川新工廠和擴(kuò)大海外的銷(xiāo)量。我們?cè)谌A南地區(qū)銷(xiāo)量增長(zhǎng)422.0％，中部地區(qū)銷(xiāo)量增長(zhǎng)121.0％，華東地區(qū)銷(xiāo)量增長(zhǎng)39.2％，西南地區(qū)銷(xiāo)量增長(zhǎng)16.7％。 2016年第四季度海外銷(xiāo)售額為3,770萬(wàn)美元，占總銷(xiāo)售額的10.0％，反映了公司2016財(cái)年度海外市場(chǎng)銷(xiāo)售的恢復(fù)。

2016年第四季度，高端產(chǎn)品（PA66，PA6，塑料合金，PLA，POM和PPO）的收入占總收入的82.8％，相比去年同期為81.1％。公司繼續(xù)將其生產(chǎn)組合從傳統(tǒng)聚合物材料轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品，這是由于：（i）改性塑料的在中國(guó)的豪華車(chē)型中有更大的增長(zhǎng)潛力;（ii）中國(guó)政府對(duì)節(jié)能汽車(chē)的推廣需求的增加，以及（iii）終端消費(fèi)青睞中國(guó)和德國(guó)合資企業(yè)以及美國(guó)和日本合資企業(yè)的制造商制造的高端合資汽車(chē)品牌，導(dǎo)致制造商傾向于使用更多和更高端改性塑料。

2016年第四季度毛利潤(rùn)為8230萬(wàn)美元，相比2015年同期為5200萬(wàn)美元，增長(zhǎng)了3030萬(wàn)美元，即58.3％。毛利率為21.8％，相比2015年第四季度的19.1％，毛利率上漲的主要原因是由于海外銷(xiāo)售的高利潤(rùn)率產(chǎn)品的增加。

2016年第四季度的管理費(fèi)用（G＆A）為990萬(wàn)美元，相比2015年同期為650萬(wàn)美元，增加了340萬(wàn)美元，即52.3％。增加的主要原因是由于員工的增加所導(dǎo)致的工資增加，包括獎(jiǎng)金和福利費(fèi)用。按百分比計(jì)算，2016年第四季度的管理費(fèi)用為2.6％，而2015年同期為2.4％。

2016年第四季度的研發(fā)費(fèi)用為2930萬(wàn)美元，較2015年同期的280萬(wàn)美元，增長(zhǎng)了2650萬(wàn)美元，增幅為946.4％。增加主要是由于（i）加大研發(fā)活動(dòng)以滿足歐洲潛在客戶的更高質(zhì)量要求, 研發(fā)費(fèi)增加1530萬(wàn)美元；(ii) 除公司持續(xù)在汽車(chē)，船舶，飛機(jī)，高速鐵路，3D打印材料，可生物降解塑料和醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用以外，第四季度新增加針對(duì)新電子電器，新能源應(yīng)用，電力設(shè)備，航空設(shè)備和海洋工程應(yīng)用的研發(fā)工作， 研發(fā)費(fèi)增加1000萬(wàn)美元；(iii) 四川企業(yè)集團(tuán)有限公司（“四川鑫達(dá)”）在建工程（CIP）轉(zhuǎn)為研發(fā)固定資產(chǎn)后增加的研發(fā)類(lèi)折舊費(fèi)用為9萬(wàn)美元；截至2016年12月31日，正在進(jìn)行的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量為212個(gè)。

2016年第四季度的營(yíng)業(yè)收入為4,260萬(wàn)美元，相比2015年同期為4,230萬(wàn)美元，增加了30萬(wàn)美元，即0.7％。這一增長(zhǎng)主要是由于毛利率提升，部分被增加研究和開(kāi)發(fā)費(fèi)用抵消。

2016年第四季度的凈利息支出為760萬(wàn)美元，相比2015年同期的凈利息支出為930萬(wàn)美元，主要是由于（i）利息支出減少170萬(wàn)美元，原因是平均利率下降2016年第四季度的利率為4.5％，而2015年同期為5.2％，（ii）由于2016年第四季度平均存款余額增加至2.826億美元，利息收入略有增長(zhǎng)而2015年同期為2.65億美元，部分被（iii）2016年第四季度的平均短期和長(zhǎng)期貸款余額增加至7.274億美元，相比2015年同期為4.162億美元，以及（iv）2016年第四季度的平均利率下降至1.8％，相比2015年同期為2.2％。

2016年第四季度的所得稅費(fèi)用為230萬(wàn)美元，實(shí)際所得稅率為6.0％，相比2015年同期的實(shí)際所得稅率為19.2％。有效稅率的下降主要是由于以獲得免征所得稅的AL Composites Materials FZE（“迪拜鑫達(dá) ）對(duì)合并公司利潤(rùn)的更大貢獻(xiàn)。 2016年第四季度的有效所得稅率與中華人民共和國(guó)（中國(guó)）25％的法定所得稅率不同，主要原因是（i）迪拜鑫達(dá)的零稅率，（ii）四川鑫達(dá)優(yōu)惠稅率，以及（iii）較高的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，部分被（iv）估值準(zhǔn)備金增加對(duì)累計(jì)虧損部分子公司的遞延所得稅資產(chǎn)的影響，（v）不可抵扣費(fèi)用的影響所抵消。

2016年第四季度的凈利潤(rùn)為3670萬(wàn)美元，而、相比2015年同期為2680萬(wàn)美元，增長(zhǎng)了990萬(wàn)美元，即36.9％?；竞蛿偙∶抗墒找鏋?.56美元，相比之下2015年第四季度基本和稀釋每股收益為0.41美元。

截至2016年12月31日的三個(gè)月，用于計(jì)算基本及攤薄每股收益的平均股份數(shù)目為4,950萬(wàn)股，2015同期為4,930萬(wàn)股。

2016年的第四季度調(diào)整息稅折舊與攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為5,820萬(wàn)美元，相比2015年同期的5,120萬(wàn)美元，增加了700萬(wàn)美元，即13.7％。于調(diào)整息稅折舊與攤銷(xiāo)前利潤(rùn)、非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則衡量和最新公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等價(jià)物調(diào)節(jié)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參見(jiàn)本新聞稿最后的財(cái)務(wù)報(bào)表 。

2016全年財(cái)務(wù)結(jié)果

2016財(cái)年的總收入為12.017億美元，相比2015財(cái)年的收入為9.094億美元增長(zhǎng)了2.025億美元，增長(zhǎng)20.3％。收入的上漲主要是由于我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售量增長(zhǎng)20.5％，人民幣銷(xiāo)售價(jià)格平均增長(zhǎng)4.8％。

2016年度的收入增長(zhǎng)是由于國(guó)內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)我們產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，我們積極努力擴(kuò)大我們?cè)谒拇ǖ男禄氐目蛻粢约拔覀冊(cè)诤Ｍ獾匿N(xiāo)量。我們?cè)谌A南地區(qū)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)196.7％，中部中國(guó)112.4％，西南地區(qū)39.4％和華東地區(qū)35.6％。 2016財(cái)年海外銷(xiāo)售額為1.102億美元，占總銷(xiāo)售額的9.2％，增長(zhǎng)了3860萬(wàn)美元，即53.9％。這一增長(zhǎng)反映了我們努力減少我們?cè)谥袊?guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售集中度。

高端產(chǎn)品（PA66，PA6，塑料合金，PLA，POM和PPO）的銷(xiāo)售額占2016財(cái)年總營(yíng)收的81.3％的，相比2015同期為79.1％。公司繼續(xù)將其生產(chǎn)組合從傳統(tǒng)聚合物材料轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品，這是由于：（i）改性塑料的在中國(guó)的豪華汽車(chē)模型中有更大的增長(zhǎng)潛力;（ii）中國(guó)政府對(duì)節(jié)能汽車(chē)的推廣需求的增加，以及（iii）終端消費(fèi)者青睞中國(guó)和德國(guó)合資企業(yè)以及美國(guó)和日本合資企業(yè)的制造商制造的高端汽車(chē)品牌，導(dǎo)致制造商傾向于使用更多和更高端改性塑料。

2016財(cái)年毛利潤(rùn)為2.47億美元，相比2015財(cái)年的1.814億美元增長(zhǎng)了6560萬(wàn)美元，增長(zhǎng)36.2％。 2016年度的毛利率由2015年度的18.2％提高至20.6％，主要是由于海外銷(xiāo)售利潤(rùn)上漲。

2016財(cái)年的管理費(fèi)用為3,000萬(wàn)美元，相比2015財(cái)年的2380萬(wàn)美元增長(zhǎng)620萬(wàn)美元，增長(zhǎng)26.1％。這一增加主要是由于（i）580萬(wàn)美元付給新增的管理層及員工元的工資和福利費(fèi)用，（ii）旅費(fèi)和交通費(fèi)用80萬(wàn)美元，（iii）40萬(wàn)美元的顧問(wèn)費(fèi)用，以及（iv）40萬(wàn)美元的租金費(fèi)用，部分被（v）減少150萬(wàn)美元的非所得稅費(fèi)用所抵消。

2016年的研發(fā)費(fèi)用為4,800萬(wàn)美元，相比2015年的2110萬(wàn)美元增長(zhǎng)了2690萬(wàn)美元，即127.5％。這一增長(zhǎng)主要是由于：（i）加大研發(fā)活動(dòng)以滿足歐洲潛在客戶的更高質(zhì)量要求, 研發(fā)費(fèi)增加1530萬(wàn)美元；(ii) 除公司持續(xù)在汽車(chē)，船舶，飛機(jī)，高速鐵路，3D打印材料，可生物降解塑料和醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用以外，第四季度新增加針對(duì)新電子電器，新能源應(yīng)用，電力設(shè)備，航空設(shè)備和海洋工程應(yīng)用的研發(fā)工作， 研發(fā)費(fèi)增加1000萬(wàn)美元； (iii) 四川企業(yè)集團(tuán)有限公司（“四川鑫達(dá)”）在建工程（CIP）轉(zhuǎn)為研發(fā)固定資產(chǎn)后增加的研發(fā)類(lèi)折舊費(fèi)用為9萬(wàn)美元。

2016財(cái)年運(yùn)營(yíng)收入為1.677億美元，2015財(cái)年為1.35億美元，增長(zhǎng)3270萬(wàn)美元，增長(zhǎng)24.2％。這一增長(zhǎng)是由于毛利率較高，部分被一般和行政費(fèi)用增加以及研發(fā)費(fèi)用增加所抵消。

2016財(cái)年所得稅費(fèi)用為1740萬(wàn)美元，實(shí)際所得稅率為14.6％，與2015財(cái)年的實(shí)際所得稅率17.9％相比有所下降 。2016年度的有效所得稅率下降主要是由于迪拜鑫達(dá)免征所得稅對(duì)合并公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大。2016財(cái)年的有效所得稅率與中國(guó)法定所得稅率25％有所不同，主要原因是（i）迪拜鑫達(dá)的零稅率，（ii）四川鑫達(dá)優(yōu)惠稅率（iii）扣除部分抵銷(xiāo)的較高研發(fā)費(fèi)用，（vi）由不受中國(guó)所得稅影響的英屬維爾京群島實(shí)體海輝有限公司債務(wù)清償而產(chǎn)生的損失，iv ）對(duì)累計(jì)虧損狀況下某些附屬公司的遞延所得稅資產(chǎn)的估值準(zhǔn)備金增加，以及（五）不可扣減費(fèi)用的影響。

2016財(cái)年的凈收入為1.016億美元，相比2015財(cái)年的凈收入8,370萬(wàn)美元，增長(zhǎng)了1790萬(wàn)美元，即21.4％。 2016財(cái)年基本和攤薄每股收益為1.54美元，而2015財(cái)年基本和攤薄每股收益為1.27美元。

用于計(jì)算2016年財(cái)政年度基本和攤薄每股收益的平均股數(shù)為4,940萬(wàn)股，2015財(cái)年同期為4,920萬(wàn)股。

2016財(cái)年的調(diào)整息稅折舊與攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為1.976億美元，相比2015財(cái)年的1.722億美元，增長(zhǎng)了2250萬(wàn)美元，即13.1％。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則衡量和最新公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等價(jià)物調(diào)節(jié)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參見(jiàn)本新聞稿最后的財(cái)務(wù)報(bào)表。 

財(cái)務(wù)狀況

截至2016年12月31日，本公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物1.681億美元，商業(yè)銀行定期存款1.848億美元，流動(dòng)資金（流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債）2.395億美元，流動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)除以流動(dòng)負(fù)債）為1.2。截至2016年12月31日的股東權(quán)益為6.343億美元，較2015年12月31日的5.78億美元增長(zhǎng)9.7％。

由于公司2016財(cái)年銷(xiāo)售額的增加，庫(kù)存相比于2015財(cái)年年底的財(cái)政年度減少4.7％。截至2016年年底廠房和設(shè)備凈額與去年同期相比，增加了41.1％，為8.66億美元，主要原因是2016年初向迪拜鑫達(dá)交付設(shè)備。設(shè)備供應(yīng)商的預(yù)付款比2015年財(cái)政年度減少了92.2％，至2014年年底的1,420萬(wàn)美元，主要是由于向迪拜新達(dá)交付設(shè)備。短期和長(zhǎng)期銀行貸款總額比截至2015年底財(cái)政年度的6.943億美元增加了77.2％，達(dá)到6.943億美元，這是由于利用了現(xiàn)有的信貸額度，并取得了1.8億美元的銀團(tuán)貸款贖回我們截至2019年2月4日的11.75％擔(dān)保高級(jí)票據(jù)。我們認(rèn)為我們目前的債務(wù)水平是可控的。我們將可管理債務(wù)水平定義為總短期和長(zhǎng)期貸款以及應(yīng)付票據(jù)總額與總資產(chǎn)之和。

2016年8月29日，本公司全數(shù)贖回截至2019年2月4日的所有11.75％有保證優(yōu)先票據(jù)（「優(yōu)先票據(jù)」），加上贖回日應(yīng)計(jì)及未付利息。贖回優(yōu)先票據(jù)所支付的總金額為1.666億美元，加上贖回日的累計(jì)未付利息，導(dǎo)致2016年第三季度的債務(wù)清償虧損為一次性非營(yíng)業(yè)費(fèi)1,900萬(wàn)美元。2016年8月22日，本公司之全資附屬公司鑫達(dá)控股（香港）有限公司與渣打銀行牽頭的銀行及金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合達(dá)成一項(xiàng)貸款融資協(xié)議，總金額為1.8億元。根據(jù)與渣打銀行的協(xié)議，貸款融資的收益主要用于贖回優(yōu)先票據(jù)。

最新動(dòng)態(tài)

2017年2月17日，本公司發(fā)布新聞稿，宣布其董事會(huì)已于2017年2月26日 收到其董事長(zhǎng)兼CEO及韓先生全資擁有之BVI公司XD Engineering Plastics Company Limited 及摩根士丹利之附屬公司摩根史丹利亞洲私募基金（統(tǒng)稱(chēng)為“買(mǎi)方團(tuán)”），以收購(gòu)所有尚未由買(mǎi)方聯(lián)盟實(shí)際擁有的本公司已發(fā)行的普通股股份在“私有化”交易（“交易“），每股普通股現(xiàn)金5.21美元。該價(jià)格相對(duì)于公司2017年2月15日的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約28.6％，對(duì)過(guò)去30個(gè)交易日的平均收市價(jià)溢價(jià)約29.3％。買(mǎi)方團(tuán)預(yù)期董事會(huì)將任命一個(gè)獨(dú)立董事組成的特別委員會(huì)審議該提案，并向董事會(huì)提出建議。提案函還指出，買(mǎi)方團(tuán)不會(huì)推進(jìn)擬議交易，除非獲得特別委員會(huì)的批準(zhǔn)，且擬議交易須符合不可豁免條件，需要獲得除了買(mǎi)方團(tuán)以外股東的過(guò)半投票通過(guò)。買(mǎi)方團(tuán)目前實(shí)質(zhì)擁有本公司已授予及發(fā)行的普通股股份約74％。

董事會(huì)設(shè)立了一個(gè)由無(wú)利害關(guān)系的董事成員組成的特別委員會(huì)（“特別委員會(huì)”）審議該提案。特別委員會(huì)由本公司下列獨(dú)立董事組成：勞倫斯·萊頓先生，李峰先生和翟林遠(yuǎn)先生，并由萊頓先生擔(dān)任特別委員會(huì)主席。特別委員會(huì)將負(fù)責(zé)評(píng)估，談判和向董事會(huì)建議任何涉及本公司與一個(gè)或多個(gè)第三方進(jìn)行戰(zhàn)略交易的提案。特別委員會(huì)聘請(qǐng)將包括獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)，以協(xié)助評(píng)估該提案以及買(mǎi)方團(tuán)可能提出的任何其他提案。

特別委員會(huì)提醒本公司股東和其他人考慮買(mǎi)賣(mài)公司證券時(shí)，特別委員會(huì)沒(méi)有對(duì)提案作出任何決定。不能保證買(mǎi)方團(tuán)或任何其他人將完成任何最終的要約，與擬議交易相關(guān)的任何最終協(xié)議將被執(zhí)行，或者此或任何其他交易將被批準(zhǔn)或完成。

2016年12月8日公司在取得大股東初步同意函與董事會(huì)初步?jīng)Q議的前提下，于2016年12月12日與四川南充市人民政府簽署了意向戰(zhàn)略投資協(xié)議，但項(xiàng)目用地存在不確定性，最終公司于2017年3月13日與政府土地局簽訂了《土地出讓合同》，并預(yù)計(jì)于2017年3月17日與中國(guó)四川省南充市順慶區(qū)人民政府簽署30萬(wàn)噸生物復(fù)合材料項(xiàng)目以及增材制造用復(fù)合材料項(xiàng)目、2萬(wàn)噸功能母料項(xiàng)目的正式協(xié)議，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行及時(shí)披露，屆時(shí)最終簽署的投資協(xié)議細(xì)節(jié)將作相應(yīng)的披露。

業(yè)務(wù)展望和導(dǎo)向

公司超預(yù)期實(shí)現(xiàn)了2016財(cái)年的收入的展望，收入為12億美元，預(yù)測(cè)收入預(yù)測(cè)范圍為10億美元和11億美元，凈收入為1.016億美元，預(yù)測(cè)凈收入估計(jì)范圍為1億美元至1.1億美元。

我們期待在產(chǎn)能提高的支撐下，進(jìn)入新市場(chǎng)，多元化的客戶群和國(guó)際銷(xiāo)售的升級(jí)將推動(dòng)的我們的戰(zhàn)略計(jì)劃的持續(xù)執(zhí)行，將有助于公司的收入增長(zhǎng)。對(duì)于2017財(cái)年，我們預(yù)計(jì)的收入在十二億到十三億美元之間，與2016年比較，我們預(yù)計(jì)公司的毛利率將保持在相對(duì)穩(wěn)定的水平。為了支持和保障公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)擴(kuò)張的有序進(jìn)行，公司預(yù)計(jì)管理、研發(fā)和銷(xiāo)售費(fèi)用都將增加約1450萬(wàn)美金,公司的財(cái)務(wù)費(fèi)預(yù)計(jì)將增加30%左右，約2000萬(wàn)美金，主要為了優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，用長(zhǎng)期貸款替代短期貸款以支持公司的發(fā)展項(xiàng)目順利進(jìn)行。因此公司預(yù)計(jì)2017年凈收入8500百萬(wàn)和1億美元之間，這一預(yù)測(cè)基于美元和人民幣平均匯率在6.8和公司預(yù)計(jì)要發(fā)生的長(zhǎng)期和短期債務(wù)利息費(fèi)用，反映了公司當(dāng)前和初步的觀點(diǎn)，可能會(huì)改變。

電話會(huì)議

中國(guó)鑫達(dá)將在2017年3月16日星期四美國(guó)東部時(shí)間上午9:00舉行電話會(huì)議，討論2016年第四季度及2016財(cái)年的財(cái)務(wù)結(jié)果。欲參加電話會(huì)議，美國(guó)聽(tīng)眾可以撥打+1 (855) 298-3404，中國(guó)大陸聽(tīng)眾撥打+86-4001-200-539，香港聽(tīng)眾撥打+852-5808-3202，之后輸入密碼9251507。

電話會(huì)議的錄音可以在2017年3月23日之前重新播放，美國(guó)聽(tīng)眾請(qǐng)撥打+1-866-846-0868，之后輸入密碼 9251507。

網(wǎng)上直播以及電話會(huì)議重播可以在公司的投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)上收聽(tīng)到，網(wǎng)址為：http://www.chinaxd.net。

關(guān)于中國(guó)鑫達(dá)塑料有限公司

中國(guó)鑫達(dá)塑料有限公司，通過(guò)它全資擁有的子公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）主要從事汽車(chē)專(zhuān)用復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的領(lǐng)先特種化工企業(yè)，其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于奧迪、奔馳、寶馬、 別克、雪佛蘭、大眾、捷達(dá)、馬自達(dá)、沃爾沃、福特、雪鐵龍、金杯、帕薩特、 捷達(dá)等29種汽車(chē)品牌的外飾件、內(nèi)飾件及功能件。公司全資擁有的研發(fā)中心致力于高分子復(fù)合材料的研發(fā)并得益于與中國(guó)著名高校的知名科學(xué)家的合作。截至2016年12月31日，402項(xiàng)產(chǎn)品已通過(guò)一家或多家中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)商認(rèn)證并使用。欲獲取更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://www.chinaxd.net。

安全港聲明

該聲明包含了《1995年私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款里的前瞻性聲明。除了該聲明中的歷史事實(shí)陳述之外，所有的聲明都為前瞻性聲明，包括但不限于，公司在國(guó)際市場(chǎng)上增長(zhǎng)的潛力；公司多元化產(chǎn)品格局舉措的有效性及盈利性；公司向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品組合的的有效性、盈利性和適銷(xiāo)性；公司迪拜廠區(qū)的前景及其向中東、歐洲和亞洲其他地區(qū)的相應(yīng)拓展；公司在中國(guó)西南廠區(qū)的前景及其未來(lái)向中國(guó)西南市場(chǎng)的相應(yīng)拓展；公司對(duì)于2017財(cái)年的營(yíng)收預(yù)測(cè)。這些前瞻性聲明可以被“將”“期待”“預(yù)測(cè)”“預(yù)估”“預(yù)報(bào)”“計(jì)劃”“相信”“預(yù)測(cè)”或類(lèi)似的詞語(yǔ)識(shí)別出來(lái)。這些前瞻性聲明包含已知風(fēng)險(xiǎn)、未知風(fēng)險(xiǎn)以及不確定因素, 并根據(jù)對(duì)該公司及行業(yè)目前的預(yù)期、假定、估計(jì)以及預(yù)測(cè)做出。一些因素可能導(dǎo)致公司的最終結(jié)果與前瞻性聲明中描述產(chǎn)生重大不同?？赡艿娘L(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括，但不限于，國(guó)際經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的不確定性可能進(jìn)一步減少汽車(chē)市場(chǎng)從而限制市場(chǎng)對(duì)于公司產(chǎn)品的需求；汽車(chē)銷(xiāo)售和生產(chǎn)的變動(dòng)會(huì)對(duì)公司的流動(dòng)性和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響；公司的財(cái)務(wù)狀況可能被迪拜廠區(qū)的前景及其向中東、歐洲和亞洲其他區(qū)域的拓展情況所影響；政府優(yōu)惠政策的取消，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的監(jiān)管的收緊以及在某些大型城市對(duì)于購(gòu)車(chē)限制的加強(qiáng)，都會(huì)限制市場(chǎng)對(duì)于公司產(chǎn)品的需求；中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展放緩；公司的經(jīng)銷(xiāo)商、消費(fèi)者和供應(yīng)商的集中；以及其他的與美國(guó)證券交易委員會(huì)并且在 http://www.sec.gov 網(wǎng)頁(yè)上有效的公司文件的詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)。本公司無(wú)任何義務(wù)承擔(dān)更新除了法律可能需要的內(nèi)容之外的未來(lái)可能發(fā)生的事情、情況或者預(yù)期的變更的前瞻性聲明。雖然公司認(rèn)為該前瞻性聲明中所表述的預(yù)測(cè)是合理的，但是他們不能保證這些預(yù)測(cè)是正確的，投資者應(yīng)該小心實(shí)際的結(jié)果可能與預(yù)期的結(jié)果有很大的不同。

聯(lián)系人

中國(guó)鑫達(dá)
張大鶴 首席財(cái)務(wù)官
Phone: +1 (212) 747-1118
Email: cxdc@chinaxd.net

哲基杰訊
陳維安 董事經(jīng)理
Phone: +1 (347) 481-3711
Email: Vivian.chen@citigatedr.com

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