美通社荷蘭阿姆斯特丹2月28日電 /新華美通/ -- AerCap Holdings N.V.（簡稱“該公司”或“AerCap”） (NYSE: AER) 今天公布了該公司截至2007年12月31日的第四季度運營業(yè)績。
2007年第四季度業(yè)績摘要
——2007年第四季度，凈盈余為4510萬美元，而上年同期凈虧損800萬美元。若不計與利率上限以市值
計價以及股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費用，2007年第四季度凈盈余為5700萬美元，在同一基礎(chǔ)上較上年同
期的5120萬美元增長了11%。
——2007年第四季度，稀釋后每基本股盈余為0.53美元。若不計與利率上限以市值計價以及股票薪酬
相關(guān)的非現(xiàn)金費用，2007年第四季度稀釋后每基本股盈余為0.67美元。
——2007年第四季度，總營收為2.846億美元，較上年同期增長了34%。
——2007年第四季度，基本租金為1.259億美元，較上年同期增長了16%。
——2007年第四季度，銷售營收為1.380億美元，較上年同期增長了113%，包括銷售八架飛機、三臺發(fā)
動機和零件庫存產(chǎn)生的營收。
——截至2007年12月31日，該公司總資產(chǎn)為44億美元，較截至2006年12月31日的39億美元總資產(chǎn)增長了
12%。
——2007年購買和交付的航空資產(chǎn)為7.876億美元。除了這些已完成的收購，截至2007年12月31日，AerCap
已經(jīng)就購買七架和五架二手飛機分別簽署了協(xié)議和意向書。
2007年全年財務(wù)摘要
——2007年全年，凈盈余為1.885億美元，而上年為1.090億美元。若不計與利率上限以市值計價以及
股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費用，2007年全年凈盈余為2.106億美元，較上年的1.713億美元增長了23%。
2007年全年凈盈余包括一項與第二季度證券化債券再融資相關(guān)的稅后2400萬美元費用。
——2007年全年，稀釋后每基本股盈余為2.22美元。若不計與利率上限以市值計價以及股票薪酬相關(guān)
的非現(xiàn)金費用，2007年全年稀釋后每基本股盈余為為2.48美元。
——2007年全年，總營收為11.765億美元，較上年增長了44%。
——2007年全年，基本租金為4.942億美元，較上年增長了26%。
——2007年全年，銷售營收為5.583億美元，將上年增長了85%。
先前公布的重要活動
——AerCap 在2007年第四季度期間完成了三項融資交易，使其承諾融資增加了4.40億美元。此外，
AerCap 成功將其通過瑞士聯(lián)合銀行 (UBS) 和一些金融機構(gòu)聯(lián)合獲得的現(xiàn)有10億美元庫存融資期限從
2013年5月拓展至2014年5月。
——2007年第四季度完成了企業(yè)稅收調(diào)整。此次調(diào)整將 AerCap 2007年全年整體有效稅率降至11.8%。預(yù)
計未來數(shù)年的有效稅率將與2007年全年稅率相當(dāng)或稍低于2007年全年稅率。
AerCap 首席執(zhí)行官 Klaus Heinemann 評論說：“我們很高興公布出色的2007年業(yè)績。我們的發(fā)展計劃進(jìn)展順利，2007年，我們顯著增加了產(chǎn)品組合的價值，并且仍然保持足夠的實力以爭取更多的資產(chǎn)，從而鞏固我們高質(zhì)量、多元化的產(chǎn)品組合。此外，2007年全年，我們已經(jīng)能夠通過銷售較舊、燃油效率低的飛機來優(yōu)化我們的產(chǎn)品組合。所有跡象都表明，對燃油效率更高的新式飛機的強烈需求不會趨緩，我們根據(jù)意向書或簽署租賃協(xié)議而配置由空客 (Airbus) 在2008年和2009年交付所有新飛機的這一能力也證明了這一點。我們目前正在銷售2010年和2011年的交付位置，這兩個階段的需求沒有一絲減弱?！?/p>
AerCap 首席財務(wù)官 Keith Helming 補充說：“我們2007年第四季度以及全年的營收都有了進(jìn)一步的強勁增長。盡管最近全球資本市場不穩(wěn)定，但我們擁有充足的流動資金和承諾債務(wù)信貸額度，因此完全能夠執(zhí)行我們的發(fā)展戰(zhàn)略并在投資機會出現(xiàn)的時候作出響應(yīng)。我們憑借以具有吸引力的利率獲得的20多億美元承諾融資為未來發(fā)展提供一個穩(wěn)定平臺的能力證明了融資機構(gòu)對 AerCap 強大業(yè)務(wù)模式的信心?！?/p>
財務(wù)業(yè)績小結(jié)
AerCap 公布的2007年第四季度凈盈余為4510億美元（合稀釋后每基本股0.53美元）。2007年第四季度業(yè)績包括與利率上限以市值計價以及股票薪酬相關(guān)的稅后1190萬美元（合稀釋后每基本股0.14美元）非現(xiàn)金費用。與我們利率上限以市值計價相關(guān)的稅后費用為940萬美元，股票薪酬相關(guān)的稅后費用為250萬美元。
詳細(xì)財務(wù)數(shù)據(jù)
（單位：百萬美元）
經(jīng)營業(yè)績：
截至12月31日的 截至12月31日的
3個月， 12個月，
2007年 2006年 %增長/（下降） 2007年 2006年 %增長/（下降）
營收 $284.6 $211.6 34% $1,176.5 $814.4 44%
凈盈余（虧損） 45.1 (8.0) N/A 188.5 109.0 73%
營收細(xì)分科目
截至12月31日的 截至12月31日的
3個月， 12個月，
2007年 2006年 %增長/(下降) 2007年 2006年 %增長/(下降)
租賃營收：
基本租金 $125.9 $108.4 16% $494.2 $390.9 26%
維修租金 8.5 5.4 57% 40.2 16.3 147%
租期結(jié)束時賠償 2.8 19.0 -85% 19.8 36.7 -46%
租賃營收 $137.2 $132.8 3% $554.2 $443.9 25%
銷售營收 138.0 64.7 113% 558.3 301.4 85%
管理費和利息收入 9.2 11.8 -22% 44.1 48.8 -10%
其它營收 0.2 2.3 -91% 19.9 20.3 -2%
總營收 $284.6 $211.6 34% $1,176.5 $814.4 44%
正如上表所示，2007年第四季度租賃營收較上年同期增長了3%，而2007年全年租賃營收較上年增長了25% 。該公司租賃資產(chǎn)的增長以及租賃價格的持續(xù)強勢通過基本租金的顯著增長反應(yīng)在我們的營收中。
有效稅率
2007年全年，AerCap 的有效稅率為11.8%，其中飛機業(yè)務(wù)的有效稅率為9.8%，發(fā)動機和零件業(yè)務(wù)的稅率為35.4%。
財務(wù)狀況
2007年12月31日 2006年12月31日 較2006年12月31日的增幅
租賃飛行設(shè)備.. $3,050.2 $2,966.8 3%
資產(chǎn)總額............ ..4,393.7 3,918.0 12%
負(fù)債總額............ ..3,413.1 3,135.1 9%
權(quán)益總額............ ..950.4 751.0 27%
截至2007年12月31日，該公司產(chǎn)品組合由其擁有、訂購、簽署合同或意向書或托管的316架飛機和69臺發(fā)動機組成。
與本新聞稿發(fā)布的財務(wù)信息有關(guān)的注釋：
本新聞稿發(fā)布的財務(wù)信息均為未經(jīng)審計數(shù)據(jù)。
以下是該新聞稿使用的非公認(rèn)會計準(zhǔn)則 (non-GAAP) 方法的定義，以及該方法和最密切相關(guān)的公認(rèn)會計準(zhǔn)則 (GAAP) 方法的對照調(diào)節(jié)表：
凈盈余不包括與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費用。該方法定義為在適當(dāng)?shù)臅嬈陂g在根據(jù)公認(rèn)會計準(zhǔn)則計算的凈盈余中增加與我們利率上限以市值計價遭受的損失和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費用，扣除相關(guān)的稅收優(yōu)惠。該公司相信，這一財務(wù)指標(biāo)使投資者對 AerCap 的經(jīng)營業(yè)績有著更加明確的認(rèn)識，能夠?qū)Ρ冗^去和將來會計期間的經(jīng)營業(yè)績從而更好地理解該公司當(dāng)前經(jīng)營業(yè)績。AerCap 使用利率上限來使公司受益于不斷下降的利率和保護(hù)其免受浮息債務(wù)利率提高的不利影響。該公司管理層通過綜合參考該公司租賃和其它合約中浮動和固定現(xiàn)金流，決定在任一會計期間使用適當(dāng)水平的利率上限。因此，每個階段 AerCap 都必須在 AerCap 盈余數(shù)據(jù)中承認(rèn)利率上限公允價值的變化。以下是不計與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費用的凈盈余與截至2007年和2006年12月31日的3個月和12個月凈盈余的對照調(diào)節(jié)表：
（單位：百萬美元） 截至12月31日 截至12月31日
的3個月 的12個月
2007 2006 2007 2006
凈盈余 $45.1 $(8.0) $188.5 * $109.0
加上：與我們利率上限以市值
計價相關(guān)的非現(xiàn)金費用,扣除稅 9.4 0.5 12.6 (6.8)
與基于股票的薪酬
相關(guān)的非現(xiàn)金費用,扣除稅 2.5 58.7 9.5 69.1
不計與我們利率上限以市值
計價和股票薪酬
相關(guān)的非現(xiàn)金費用的凈盈余 $57.0 $51.2 $210.6 * $171.3
* - 包括證券化債券再融資帶來的稅后2400萬美元的一筆利息費用。
不計與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費用在內(nèi)的每股盈余由不計該費用的凈盈余總額除以該會計期間在外流通股的平均數(shù)而定。在外流通股的平均數(shù)是以每日平均為基礎(chǔ)的。
電話會議和 New York Group Lunch Presentation
在公布盈余的同時，該公司管理層今天（2008年2月27日）（星期三）還將舉行兩個活動。美國東部時間今天上午9:30，該公司將召開一次電話會議，并面向投資者與分析師進(jìn)行網(wǎng)上直播。參與電話會議實況，請在會議開始前至少5分鐘內(nèi)撥打電話（美國本土投資者）800-772-1085或（國際投資者）+1-706-634-5464，密碼：34282378。您還可以登錄 AerCap 網(wǎng)站 http://www.aercap.com 點擊進(jìn)入“投資者關(guān)系”版塊收聽相關(guān)內(nèi)容。
此次電話會議的幻燈片將在會議召開之前在 AerCap 網(wǎng)站上公布。
電話會議實況重播將于美國東部時間2008年2月27日上午10:30開始，并將持續(xù)至2008年3月12日（星期三）。欲收聽電話會議實況重播，請致電：800-642-1687（美國本土投資者）或+1-706-645-9291（國際投資者），接入密碼：34282378。網(wǎng)絡(luò)重播將在該公司網(wǎng)站的“投資者關(guān)系”版塊存檔一年。
此外，該公司高級管理層今天（美國東部時間2008年2月27日）（星期三）下午12:30還將在 The St. Regis Hotel 面向投資者與分析師舉行 New York Group Lunch Presentation。
欲參與任一活動，請在 www.sharedvalue.net/aercap/q407results 上進(jìn)行注冊。
欲知更多詳情，請聯(lián)系 Peter Wortel，電話：+31-20-655-9658 (pwortel@aercap.com)或 Mark Walter (Shared Value)，電話：+44(0)20-7321-5039 (aercap@sharedvalue.net)。
AerCap Holdings N.V. 簡介
AerCap 是一家綜合的全球性航空公司，在飛機和發(fā)動機租賃、貿(mào)易以及零部件銷售市場處于領(lǐng)先地位。該公司還通過其認(rèn)證的維修站提供飛機管理、飛機和發(fā)動機維護(hù)、修理和大修以及飛機拆卸服務(wù)。AerCap 總部位于荷蘭，在愛爾蘭、美國、中國和英國設(shè)有辦事處。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含一些《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述，包括但不僅限于與未來業(yè)績有關(guān)的陳述。這些前瞻性陳述可通過“預(yù)計”等詞語以及類似措辭來進(jìn)行鑒別。這些前瞻性陳述是基于該公司管理層當(dāng)前的預(yù)期和判斷，受制于很多可能導(dǎo)致實際結(jié)果與這些前瞻性陳述有顯著差異的因素。AerCap 的預(yù)期可能無法實現(xiàn)。也存在可能導(dǎo)致實際結(jié)果、經(jīng)營水平、業(yè)績或成果與前瞻性陳述中所表述的或所暗含的結(jié)果、經(jīng)營水平、業(yè)績或成果大相徑庭的重要因素。由于這些風(fēng)險、不確定性和假定，本新聞稿前瞻性陳述中所描述的未來業(yè)績和活動可能不能達(dá)成。因此，不應(yīng)該把前瞻性陳述視同實際結(jié)果的預(yù)測，同時該公司不對任何前瞻性陳述的準(zhǔn)確性或完整性承擔(dān)任何責(zé)任。該前瞻性陳述只反映截至本新聞稿發(fā)布之日的情況。AerCap 明確聲明不承擔(dān)任何義務(wù)公開更新或修改本新聞稿中所包含的前瞻性陳述，包括該公司預(yù)期的改變或者任何前瞻性陳述所基于的事件、條件或前提的變動。
欲知有關(guān) AerCap 詳情以及加入該公司電子郵件發(fā)送名單，請登陸 http://www.aercap.com 。
AerCap Holdings N.V.
合并資產(chǎn)負(fù)債表 -- 未經(jīng)審計
（單位：千美元）
2007年 2006年
12月31日 12月31日
（調(diào)整后）* （調(diào)整后）*
資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $241,736 $131,201
限定用途的現(xiàn)金 95,072 112,277
應(yīng)收賬款，扣除準(zhǔn)備金 35,591 25,058
用于經(jīng)營租賃的飛行設(shè)備，凈值 3,050,160 2,966,779
用于出售的飛行設(shè)備 136,135 --
應(yīng)收票據(jù)，扣除準(zhǔn)備金 184,820 167,451
飛行設(shè)備預(yù)付款 247,839 166,630
投資 11,678 18,000
商譽 6,776 6,776
無形資產(chǎn)，凈值 41,855 34,229
庫存 90,726 82,811
衍生資產(chǎn) 21,763 17,871
遞延所得稅 85,253 96,521
其他資產(chǎn) 144,823 92,432
資產(chǎn)合計 $4,394,227 $3,918,036
負(fù)債和股東權(quán)益
應(yīng)付賬款 $16,376 $6,958
應(yīng)計費用和其他負(fù)債 81,379 92,466
應(yīng)計維修負(fù)債 255,535 259,739
承租人押金負(fù)債 83,628 77,686
債務(wù) 2,892,744 2,555,139
有償合同應(yīng)計費用 46,411 111,333
遞延營收 33,574 28,391
遞延所得稅 3,425 3,383
負(fù)債合計 3,413,072 3,135,095
少數(shù)股東權(quán)益 30,782 31,937
股份資本 699 699
資本公積 602,469 591,553
保留盈余 347,205 158,752
股東權(quán)益合計 950,373 751,004
負(fù)債和股東權(quán)益合計 $4,394,227 $3,918,036
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1“Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進(jìn)行調(diào)整。
AerCap Holdings N.V.
合并盈余數(shù)據(jù) -- 未經(jīng)審計
（單位：千美元，股票和每股數(shù)據(jù)除外）
截至12月31日的3個月 截至12月31日的12個月
2007 2006 2007 2006
（調(diào)整后*） （調(diào)整后*）(A)
營收
租賃營收 $137,157 $132,794 $554,226 $443,925
銷售營收 137,973 64,740 558,263 301,405
利息營收 6,020 8,025 29,742 34,681
管理費營收 3,206 3,742 14,343 14,072
其他營收 203 2,322 19,947 20,336
營收總計 284,559 211,623 1,176,521 814,419
費用
折舊 34,815 30,040 141,113 102,387
銷售商品的成本 104,458 37,013 432,143 220,277
債務(wù)利息 57,656 54,787 234,770 166,219
經(jīng)營租賃成本 4,664 6,307 20,176 25,232
租賃費用 4,595 9,882 18,825 21,477
可疑票據(jù)和營收賬款準(zhǔn)備金 390 661 745 (186)
銷售、一般和管理費用 34,167 82,793 116,328 149,364
費用合計 240,745 221,483 964,100 684,770
扣除所得稅和少數(shù)股東權(quán)益前
持續(xù)經(jīng)營部門的盈余 43,814 (9,860) 212,421 129,649
所得稅準(zhǔn)備金 (152) 1,957 (25,123) (21,246)
扣除少數(shù)股東權(quán)益前凈盈余 43,662 (7,903) 187,298 108,403
少數(shù)股東權(quán)益，扣除稅 1,453 (142) 1,155 588
凈盈余 $45,115 $(8,045) $188,453 $108,991
稀釋后每基本股盈余 0.53 (0.10) 2.22 1.38
在外流通加權(quán)平均股
----稀釋后基本股 85,036,957 81,193,479 85,036,957 78,982,162
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1“Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進(jìn)行調(diào)整。
(A)包括自該公司收購 AeroTurbine 之日起其經(jīng)營部門的業(yè)績 -- 2006年4月26日。
AerCap Holdings N.V.
合并現(xiàn)金流數(shù)據(jù) -- 未經(jīng)審計
（單位：千美元）
截至12月31日的3個月 截至12月31日的12個月
2007年 2006 2007 2006
（調(diào)整后*） （調(diào)整后*）(A)
凈盈余（虧損） 45,115 (8,045) 188,453 108,991
凈盈余（虧損）對經(jīng)營活動產(chǎn)生
凈現(xiàn)金的調(diào)整項 --
少數(shù)股東權(quán)益 (1,453) 142 (1,155) (588)
折舊 34,797 30,040 141,095 102,387
債務(wù)發(fā)行成本攤銷 3,295 5,891 38,156 11,777
無形資產(chǎn)攤銷 2,938 1,476 10,800 10,132
公允價值保證金消除產(chǎn)生的收入 -- -- (10,736) --
可疑票據(jù)和應(yīng)收帳款準(zhǔn)備金 390 (237) 745 (186)
交付前支付的資本化利息 (1,361) (1,141) (5,968) (4,888)
償債準(zhǔn)備金的免除 -- (4,139) (4,139)
處分資產(chǎn)溢價收入 (28,667) (19,567) (103,455) (67,720)
衍生工具公允價值變動 (4,231) (8,979) (3,892) (9,166)
遞延稅 3,393 (1,955) 13,929 21,011
股票薪酬 2,899 63,642 10,916 78,635
資產(chǎn)和負(fù)債的變動 --
應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)，凈值 (12,376) (6,143) (28,647) 30,299
庫存 (4,513) 8,617 8,460 (24,216)
其他資產(chǎn) 9,561 (3,636) (16,041) (7,990)
應(yīng)付賬款和應(yīng)計費用，包括
應(yīng)計維修負(fù)債、承租人
押金 (3,726) 113,725 (41,904) 98,936
遞延營收 3,236 2,396 5,182 5,104
經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 49,297 172,087 205,938 348,379
飛行設(shè)備采購 (242,357) (489,060) (699,807) (879,497)
資產(chǎn)出售/處置產(chǎn)生的收益 116,875 34,718 449,313 253,199
飛行設(shè)備的預(yù)付款 (57,440) (33,762) (164,074) (93,708)
投資采購 -- (15,000) (15,000)
子公司采購，扣除現(xiàn)金收購 -- 2,146 -- (143,100)
無形資產(chǎn)采購 (1,633) (10,636) (18,427) (10,636)
限制用途現(xiàn)金變動 (34,258) 12,788 17,205 45,453
用于投資活動的凈現(xiàn)金 (218,813) (498,806) (415,790) (843,289)
債務(wù)發(fā)行 291,588 367,554 2,395,956 908,077
債務(wù)償還 (145,201) (260,679) (2,025,298) (607,721)
已付債務(wù)發(fā)行成本 (7,162) (7,933) (49,579) (32,940)
股票權(quán)益的發(fā)行 -- 143,617 -- 143,617
支付給少數(shù)股東權(quán)益的分紅 -- (225) -- (225)
少數(shù)股東權(quán)益的出資 -- -- -- 32,750
融資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 139,225 242,334 321,079 443,558
-
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈
增加（減少） (30,291) (84,385) 111,227 (51,352)
匯率變動的影響 30 261 (692) (1,001)
會計期間初的現(xiàn)金和現(xiàn)金
等價物 271,997 215,325 131,201 183,554
會計期間末的現(xiàn)金和現(xiàn)金
等價物 241,736 131,201 241,736 131,201
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1“Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進(jìn)行調(diào)整。
(A)---- 包括自該公司收購 AeroTurbine 之日起其經(jīng)營部門的業(yè)績 ---- 2006年4月26日。
